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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.46%55.65億 | 3.37%62.85億 | 11.54%60.8億 | -8.51%54.51億 | -8.83%59.58億 | 12.29%65.35億 | 5.04%58.2億 | -20.14%55.41億 | -21.09%69.38億 | 3.67%87.92億 |
| その他の非現金項目 | -16.69%5.49億 | 360.47%6.59億 | -124.66%-2.53億 | 120.65%10.26億 | 92.15%4.65億 | 163.02%2.42億 | -146.49%-3.84億 | 1,060.47%8.26億 | -110.39%-8,600万 | 82,900.00%8.28億 |
| 運転資金の増減額 | 115.27%10.51億 | -209.73%-68.81億 | 98.39%62.71億 | 1,498.67%31.61億 | -123.35%-2.26億 | -10.45%9.68億 | 693.96%10.81億 | 93.84%-1.82億 | -539.23%-29.56億 | 141.47%6.73億 |
| -売上債権増減額 | -67.04%7.72億 | -14.49%23.42億 | -49.39%27.39億 | 284.71%54.12億 | -1,602.56%-29.3億 | 131.15%1.95億 | 45.38%-6.26億 | -539.08%-11.46億 | 117.68%2.61億 | 54.36%-14.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 190.41%11.13億 | -715.50%-12.31億 | 222.58%2億 | -88.37%6,200万 | 830.14%5.33億 | 79.55%-7,300万 | -133.33%-3.57億 | -119.34%-1.53億 | 42.78%7.91億 | 253.89%5.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -218.37%-1.56億 | -880.00%-4,900万 | 83.87%-500万 | 31.11%-3,100万 | 15.09%-4,500万 | -103.85%-5,300万 | 62.86%-2,600万 | -566.67%-7,000万 | -70.59%1,500万 | --5,100万 |
| 利息の支払額 | -31.94%-1.9億 | -37.14%-1.44億 | -3.96%-1.05億 | -3.06%-1.01億 | -6.52%-9,800万 | -21.05%-9,200万 | 14.61%-7,600万 | 16.04%-8,900万 | -4.95%-1.06億 | -8.60%-1.01億 |
| 利息の受取額 | -4.96%1.34億 | 6.02%1.41億 | 17.70%1.33億 | -3.42%1.13億 | 0.86%1.17億 | -7.20%1.16億 | 4.17%1.25億 | -24.05%1.2億 | 0.00%1.58億 | -8.14%1.58億 |
| 法人税等の支払額 | 6.23%-25.73億 | -15.20%-27.44億 | 2.06%-23.82億 | -6.85%-24.32億 | 3.56%-22.76億 | -112.04%-23.6億 | 45.79%-11.13億 | 41.46%-20.53億 | -2.13%-35.07億 | -13.11%-34.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 206.50%127.75億 | -73.11%41.68億 | 17.19%155.02億 | 41.11%132.28億 | -11.53%93.74億 | 13.06%105.96億 | -9.57%93.72億 | 155.77%103.64億 | -62.02%40.52億 | 56.62%106.69億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.14%-14.62億 | -598.46%-58.81億 | 82.14%-8.42億 | -90.81%-47.15億 | 48.37%-24.71億 | -1,067.32%-47.86億 | 31.78%-4.1億 | 93.11%-6.01億 | -359.80%-87.27億 | -39.66%-18.98億 |
| 事業取引の純額 | -7,647.69%-50.36億 | 94.46%-6,500万 | ---11.74億 | ---- | 23.98%-45.39億 | -1,492.27%-59.71億 | -1,685.71%-3.75億 | ---2,100万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.87%100万 | 12,266.67%7.42億 | -99.00%600万 | 285.23%6.02億 | -143.80%-3.25億 | 5.70%7.42億 | 35.78%7.02億 | 271.76%5.17億 | -290.91%-3.01億 | -111.60%-7,700万 |
| その他の投資活動純額 | -9.13%-2.75億 | -95.35%-2.52億 | 30.27%-1.29億 | -428.57%-1.85億 | 89.23%-3,500万 | -655.81%-3.25億 | -119.37%-4,300万 | 431.34%2.22億 | -179.17%-6,700万 | -33.33%-2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.93%-67.73億 | -160.19%-55.55億 | 50.05%-21.35億 | 41.83%-42.74億 | 28.84%-73.47億 | -9,827.88%-103.25億 | -174.29%-1.04億 | 101.52%1.4億 | -379.25%-92.16億 | -195.39%-19.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.69%-9.88億 | 11.54%-3.91億 | 31.58%-4.42億 | 45.67%-6.46億 | -419.21%-11.89億 | 46.24%-2.29億 | 71.35%-4.26億 | ---14.87億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.30%-11.34億 | -4,155.32%-20億 | ---4,700万 | --0 | --0 | -9,000.00%-9,100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | -100.02%-100万 |
| 配当金支払総額 | -11.25%-19.09億 | -9.72%-17.16億 | 9.07%-15.64億 | -10.12%-17.2億 | -0.26%-15.62億 | 0.00%-15.58億 | -0.19%-15.58億 | 0.06%-15.55億 | -19.97%-15.56億 | -40.83%-12.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.15%-63.29億 | -24.89%-50.98億 | -0.17%-40.82億 | -19.33%-40.75億 | -14.56%-34.15億 | -19.14%-29.81億 | 4.28%-25.02億 | -8.24%-26.14億 | -14.40%-24.15億 | -4.45%-21.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.61%-104.68億 | -49.38%-92.14億 | 4.49%-61.68億 | -4.38%-64.58億 | -26.76%-61.87億 | -8.54%-48.81億 | 20.65%-44.97億 | -40.83%-56.67億 | -13.10%-40.24億 | -381.04%-35.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.38%231.42億 | 27.27%337.24億 | 10.38%264.98億 | -14.77%240.07億 | -14.07%281.67億 | 17.03%327.8億 | 21.01%280.11億 | -28.45%231.47億 | 19.13%323.52億 | 37.75%271.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.87%-44.66億 | -247.26%-106.01億 | 188.42%71.99億 | 160.00%24.96億 | 9.76%-41.6億 | -196.63%-46.1億 | -1.36%47.71億 | 152.64%48.37億 | -277.10%-91.88億 | -30.15%51.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.58%1,300万 | 137.50%1,900万 | 366.67%800万 | ---300万 | --0 | -100.00%-200万 | -116.67%-100万 | 135.29%600万 | -342.86%-1,700万 | -50.00%700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2.49億 | ---- | 1,050.00%1,900万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -104.76%-100万 | --2,100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.17%189.38億 | -31.38%231.42億 | 27.27%337.24億 | 10.38%264.98億 | -14.77%240.07億 | -14.07%281.67億 | 17.03%327.8億 | 21.01%280.11億 | -28.45%231.47億 | 19.13%323.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 737.97%112.92億 | -115.50%-17.7億 | 40.16%114.23億 | 18.30%81.5億 | 18.65%68.89億 | -35.19%58.06億 | -8.18%89.59億 | 308.66%97.57億 | -153.32%-46.76億 | 60.95%87.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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