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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.70%5.7億 | 554.14%5.74億 | 108.53%8,770万 | -249.26%-10.28億 | -7.15%6.89億 | 72.56%7.42億 | 112.15%4.3億 | -1,268.37%-35.39億 | 10.88%3.03億 | -73.51%2.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.11%-2,395万 | 96.07%-1,977.5万 | -950.93%-5.03億 |
| その他の非現金項目 | 36.65%-1億 | -268.36%-1.59億 | 58.11%-4,306.6万 | -73.78%-1.03億 | -31.80%-5,916.7万 | 88.88%-4,489.2万 | -6,966.44%-4.04億 | 90.14%-571.3万 | -3,051.58%-5,792.6万 | 93.99%-183.8万 |
| 運転資金の増減額 | -116.14%-7,006.8万 | 0.76%4.34億 | 166.24%4.31億 | -2,100.82%-6.51億 | 109.36%3,252万 | -19.46%-3.48億 | -166.86%-2.91億 | 137.15%4.35億 | -436.36%-11.71億 | -40.09%3.48億 |
| -売掛金増減額 | 104.34%767.9万 | -183.56%-1.77億 | -40.18%2.12億 | 3,765.85%3.54億 | 27.09%-965.9万 | -105.07%-1,324.8万 | 95.26%2.61億 | -30.25%1.34億 | 1,291.52%1.92億 | 114.82%1,379.5万 |
| -在庫増減額 | -164.09%-1.87億 | -10.85%2.91億 | 240.59%3.27億 | -240.18%-2.32億 | 50.27%-6,831.5万 | -102.17%-1.37億 | -125.59%-6,794.4万 | 627.67%2.65億 | -79.20%3,648.6万 | 189.66%1.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -10.61%6,068.2万 | 159.92%6,788.8万 | -349.60%-1.13億 | -1.70%-2,519.8万 | 79.86%-2,477.6万 | -744.22%-1.23億 | 19.83%1,909.6万 | 108.99%1,593.6万 | -256.67%-1.77億 | 9.73%1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | -854.08%-6,847.4万 | -115.04%-717.7万 | 135.80%4,771.7万 | -181.69%-1.33億 | 187.66%1.63億 | 48.81%-1.86億 | ---3.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -38.93%-707.3万 | -6.39%-509.1万 | 23.53%-478.5万 | 12.26%-625.7万 | 52.26%-713.1万 | 26.05%-1,493.8万 | 1.74%-2,019.9万 | 3.18%-2,055.6万 | 5.25%-2,123.1万 | 19.60%-2,240.7万 |
| 利息の受取額 | 15.35%7,281.2万 | -25.11%6,312.2万 | 25.37%8,428.1万 | -8.08%6,722.7万 | 1.47%7,313.4万 | 36.27%7,207.6万 | -10.32%5,289.2万 | -32.71%5,897.7万 | 27.10%8,764.3万 | 11.55%6,895.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -658.83%-1.64億 | -199.36%-2,164.2万 | 110.72%2,178.1万 | -19.74%-2.03億 | -97.91%-1.7億 | -2,569.24%-8,573.2万 | 102.20%347.2万 | -578.85%-1.58億 | 106.01%3,302万 | -97.14%-5.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.85%4.74億 | 47.96%11.23億 | 151.12%7.59億 | -302.10%-14.85億 | 26.64%7.35億 | 43.84%5.8億 | 44.69%4.03億 | 151.37%2.79億 | -235.96%-5.43億 | -76.54%3.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.16%-1.48億 | -49.75%-8,725.5万 | 82.32%-5,826.8万 | -113.07%-3.3億 | -74.70%-1.55億 | 83.14%-8,856.1万 | -100.72%-5.25億 | -80.44%-2.62億 | -2.25%-1.45億 | 63.58%-1.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.13%-230万 | -709.66%-1,449.3万 | 83.31%-179万 | -195.94%-1,072.2万 | 96.86%-362.3万 | -1,374.88%-1.15億 | 98.76%-782.5万 | -6,089.83%-6.32億 | 47.03%-1,021.5万 | 16.30%-1,928.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 97.37%-539.2万 | -337.36%-2.05億 | -48.82%8,632.7万 | 71.84%1.69億 | 104.83%9,815万 | -454.18%-20.3億 | -388.18%-3.66億 | 166.90%1.27億 | -138.49%-1.9億 | 62.16%4.94億 |
| その他の投資活動純額 | -85,722.73%-1,888.1万 | -100.07%-2.2万 | 949.32%3,106万 | 109.99%296万 | -529.66%-2,963.8万 | -100.35%-470.7万 | 177.77%13.56億 | 55.06%4.88億 | 119.20%3.15億 | 211.61%1.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.21%-1.74億 | -634.94%-3.07億 | 133.97%5,732.9万 | -170.73%-1.69億 | 110.66%2.39億 | -590.65%-22.39億 | 263.66%4.56億 | -814.39%-2.79億 | -106.40%-3,049万 | 301.09%4.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 362.85%2.53億 | 132.64%5,462.4万 | 6.69%-1.67億 | -892.84%-1.79億 | 105.45%2,262.4万 | -516.35%-4.15億 | -150.00%-6,733.2万 | 300.00%1.35億 | 42.61%-6,733.2万 | -167.19%-1.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.89%-14万 | 37.22%-11.3万 | 36.17%-18万 | -32.39%-28.2万 | 99.89%-21.3万 | -10.50%-1.87億 | -2,539.52%-1.69億 | -872.58%-641.9万 | 11.41%-66万 | -58.51%-74.5万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1.23億 | 16.67%-1.03億 | 64.71%-1.23億 | 10.53%-3.49億 | -56.22%-3.9億 | 1.30%-2.5億 | 0.94%-2.53億 | 14.29%-2.56億 | 12.51%-2.98億 | 5.89%-3.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.28%-1,746.5万 | -46.52%-1,394.1万 | -28.20%-951.5万 | -9.18%-742.2万 | 73.53%-679.8万 | -25.61%-2,568.2万 | -14.61%-2,044.6万 | 10.55%-1,784万 | -4.71%-1,994.4万 | -166.50%-1,904.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.08%1.12億 | 79.30%-6,216.4万 | 44.01%-3億 | -43.11%-5.36億 | 57.30%-3.75億 | -71.98%-8.78億 | -251.47%-5.1億 | 62.40%-1.45億 | 19.21%-3.86億 | -144.89%-4.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.91%66.06億 | 9.68%58.51億 | -29.12%53.34億 | 8.68%75.26億 | -26.87%69.25億 | 4.12%94.69億 | -2.28%90.94億 | -9.07%93.06億 | 4.14%102.34億 | 15.39%98.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.49%4.11億 | 46.16%7.55億 | 123.57%5.16億 | -465.88%-21.9億 | 123.60%5.99億 | -826.11%-25.36億 | 340.59%3.49億 | 84.87%-1.45億 | -341.49%-9.59億 | -68.71%3.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.18%40.1万 | 7,790.00%78.9万 | 101.16%1万 | -136.97%-86万 | 130.15%232.6万 | -130.71%-771.5万 | 137.74%2,512.1万 | -313.67%-6,656.3万 | 223.19%3,115.2万 | -76.40%963.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.23%70.18億 | 12.91%66.06億 | 9.68%58.51億 | -29.12%53.34億 | 8.68%75.26億 | -26.87%69.25億 | 4.12%94.69億 | -2.28%90.94億 | -9.07%93.06億 | 4.14%102.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.32%3.24億 | 46.11%10.22億 | 138.30%6.99億 | -416.65%-18.26億 | 53.20%5.77億 | 274.50%3.76億 | 58.48%-2.16億 | 25.59%-5.19億 | -393.18%-6.98億 | -81.53%2.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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