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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.75%307.83億 | 1.54%204.2億 | 95.76%201.1億 | -57.63%102.73億 | 15.94%242.46億 | -9.84%209.13億 | 6.06%231.96億 | -37.71%218.71億 | 63.40%351.14億 | 20.01%214.9億 |
| その他の非現金項目 | -14.11%-20.86億 | 68.70%-18.28億 | 9.93%-58.41億 | -13.29%-64.85億 | -11.97%-57.24億 | -44.24%-51.12億 | 0.17%-35.44億 | 12.78%-35.5億 | 4.39%-40.7億 | 3.49%-42.57億 |
| 運転資金の増減額 | 415.60%393.87億 | -122.42%-124.8億 | -284.39%-56.11億 | 125.64%30.43億 | -131.68%-118.69億 | -120.41%-51.23億 | 299.44%251.01億 | 122.21%62.84億 | -316.03%-282.96億 | 140.50%130.98億 |
| -売上債権増減額 | -39.16%-203.56億 | 8.83%-146.28億 | -1,668.43%-160.45億 | -39.68%10.23億 | 131.67%16.96億 | -317.15%-53.55億 | -94.76%24.66億 | 190.12%470.53億 | -1,823.80%-522.14億 | 118.61%30.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 140.28%43.72億 | -181.26%-108.54億 | -437.62%-38.59億 | -60.72%11.43億 | 153.95%29.1億 | -1,180.96%-53.94億 | -69.81%4.99億 | 182.69%16.53億 | -123.56%-19.99億 | 195.01%84.83億 |
| -その他流動資産の変動 | 59.70%-7.91億 | 61.23%-19.63億 | -708.79%-50.63億 | -164.94%-6.26億 | -48.23%9.64億 | 755.63%18.62億 | -225.11%-2.84億 | 109.25%2.27億 | -923.83%-24.55億 | 118.79%2.98億 |
| -その他流動負債の変動 | 3.26%18.71億 | -62.64%18.12億 | 22.20%48.5億 | 713.45%39.69億 | -397.69%-6.47億 | -108.78%-1.3億 | 18,612.50%14.81億 | -104.60%-800万 | 180.93%1.74億 | 80.17%-2.15億 |
| 利息の支払額 | 12.68%-6,200万 | 8.97%-7,100万 | 3.70%-7,800万 | -50.00%-8,100万 | 27.03%-5,400万 | 39.34%-7,400万 | 36.79%-1.22億 | 40.62%-1.93億 | 32.29%-3.25億 | 6.80%-4.8億 |
| 利息の受取額 | -2.85%12.96億 | -8.25%13.34億 | -0.89%14.54億 | 1.52%14.67億 | 3.36%14.45億 | -14.86%13.98億 | 30.63%16.42億 | 2.11%12.57億 | -15.34%12.31億 | 28.22%14.54億 |
| 法人税等の支払額 | 13.50%-77.73億 | -180.37%-89.86億 | 52.38%-32.05億 | 5.89%-67.31億 | 26.65%-71.52億 | -101.91%-97.5億 | 71.80%-48.29億 | -60.15%-171.22億 | -66.71%-106.91億 | 36.16%-64.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 666,033.33%599.34億 | -100.06%-900万 | 86.37%163.41億 | -18.93%87.68億 | -19.46%108.15億 | -74.17%134.28億 | 223.61%519.78億 | 574.59%160.62億 | -91.89%23.81億 | 257.47%293.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,486.90%-23.3億 | 106.43%1.68億 | 23.20%-26.12億 | 70.66%-34.01億 | -399.66%-115.92億 | 71.55%-23.2億 | -175.17%-81.56億 | 15.17%-29.64億 | -30.42%-34.94億 | 46.29%-26.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -44.77%-12.74億 | -51.46%-8.8億 | 63.30%-5.81億 | 20.17%-15.83億 | -98.30%-19.83億 | -83.49%-10億 | 60.16%-5.45億 | -133.85%-13.68億 | 35.78%-5.85億 | 39.95%-9.11億 |
| 事業取引の純額 | 545.71%6.24億 | 98.78%-1.4億 | -754.24%-114.81億 | -3,260.00%-13.44億 | 94.94%-4,000万 | -4,063.16%-7.91億 | 99.24%-1,900万 | -46.31%-24.99億 | 43.82%-17.08億 | -115.60%-30.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 108.42%111.84億 | 27.67%53.66億 | -38.18%42.03億 | 665.64%67.99億 | 58.29%-12.02億 | 14.02%-28.82億 | -269.72%-33.52億 | 75.40%19.75億 | -89.17%11.26億 | 5,628.72%103.94億 |
| その他の投資活動純額 | 159.43%3.15億 | -7,471.43%-5.3億 | -103.00%-700万 | 121.16%2.33億 | -596.84%-11.01億 | 37.05%-1.58億 | 47.05%-2.51億 | -6,671.43%-4.74億 | -104.35%-700万 | 8,150.00%1.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.68%90.91億 | 139.11%43.15億 | -1,722.35%-110.32億 | 104.34%6.8億 | -104.78%-156.64億 | 38.55%-76.49億 | -97.78%-124.48億 | -27.36%-62.94億 | -242.96%-49.42億 | 143.45%34.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.01%-75.12億 | -65.12%-28.78億 | -160.77%-17.43億 | -82.41%28.68億 | -14.92%163.08億 | 2,234.59%191.67億 | 113.71%8.21億 | -87.13%-59.88億 | -154.05%-32億 | 433.33%59.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.41%-120.02億 | ---73.9億 | --0 | 99.93%-200万 | 71.79%-28.22億 | -1,497.76%-100.02億 | -62,500.00%-6.26億 | 99.97%-100万 | 65.96%-32.63億 | -231.98%-95.86億 |
| 配当金支払総額 | -2.19%-22.35億 | -3.36%-21.87億 | 14.26%-21.16億 | -1.69%-24.68億 | -19.85%-24.27億 | 1.65%-20.25億 | -0.05%-20.59億 | -18.69%-20.58億 | -4.58%-17.34億 | -25.61%-16.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.53%-100万 | ---2.11億 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 90.91%-200万 | -633.33%-2,200万 | -200.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.95%-221.95億 | -191.97%-130.6億 | -557.79%-44.73億 | -107.17%-6.8億 | 77.88%94.79億 | 241.96%53.29億 | 62.08%-37.54億 | 2.31%-99億 | -39.63%-101.34億 | -344.71%-72.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.08%818.39億 | 1.27%900.14億 | 11.08%888.82億 | 6.14%800.13億 | 18.39%753.82億 | 129.69%636.71億 | -0.48%277.21億 | -31.31%278.54億 | 184.42%405.5億 | -61.85%142.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 634.96%468.3億 | -1,147.13%-87.54億 | -90.47%8.36億 | 89.37%87.68億 | -58.32%46.3億 | -68.95%111.08億 | 27,203.03%357.76億 | 98.96%-1.32億 | -149.69%-126.95億 | 208.12%255.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.31%400万 | 95.61%5.79億 | 193.07%2.96億 | 10,000.00%1.01億 | -99.83%100万 | 246.55%6.03億 | 17,500.00%1.74億 | 0.00%-100万 | -100.13%-100万 | 87.22%7.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.23%1,286.73億 | -9.08%818.39億 | 1.27%900.14億 | 11.08%888.82億 | 6.14%800.13億 | 18.39%753.82億 | 129.69%636.71億 | -0.48%277.21億 | -31.31%278.54億 | 184.42%405.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,321.24%561.53億 | -120.83%-25.28億 | 298.78%121.39億 | 199.64%30.44億 | -131.73%-30.55億 | -77.59%96.29億 | 472.88%429.72億 | 281.67%75.01億 | -116.48%-41.29億 | 196.07%250.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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