| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 46.59%38.42億 | 12.58%45.64億 | 45.85%26.21億 | -52.13%40.54億 | -51.62%17.97億 | 16.48%84.68億 | 44.29%37.14億 | -7.92%72.7億 | -37.16%25.74億 | 89.33%78.95億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | -13.02%-45.66億 | 0.80%-97.26億 | 28.25%-40.4億 | -31.88%-98.04億 | -34.30%-56.31億 | 12.64%-74.34億 | -4.20%-41.93億 | -3.57%-85.1億 | 4.98%-40.24億 | -1.51%-82.17億 |
| 動作調整専用項目 | -231.38%-15.95億 | -1.10%78.07億 | -76.39%12.14億 | 264.94%78.94億 | 2,835.11%51.42億 | -42.78%-47.86億 | -114.69%-1.88億 | -8.27%-33.52億 | 171.71%12.8億 | -371.95%-30.96億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -1,031.22%-23.19億 | 23.37%26.45億 | -115.67%-2.05億 | 157.14%21.44億 | 296.10%13.08億 | 18.29%-37.52億 | -292.35%-6.67億 | -34.35%-45.92億 | 91.16%-1.7億 | 25.39%-34.18億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | -1,031.22%-23.19億 | 23.37%26.45億 | -115.67%-2.05億 | 157.14%21.44億 | 296.10%13.08億 | 18.29%-37.52億 | -292.35%-6.67億 | -34.35%-45.92億 | 91.16%-1.7億 | 25.39%-34.18億 |
| その他の税金 | 53.02%-1.71億 | -16.62%-7.93億 | 3.19%-3.64億 | 18.17%-6.8億 | 15.70%-3.76億 | 19.08%-8.31億 | -18.30%-4.46億 | -39.35%-10.27億 | 20.80%-3.77億 | 13.80%-7.37億 |
| 受取配当金 | 38.11%10.4億 | 38.12%16.63億 | 33.04%7.53億 | 6.64%12.04億 | 9.06%5.66億 | 17.48%11.29億 | 12.83%5.19億 | 8.71%9.61億 | 8.24%4.6億 | 13.04%8.84億 |
| 受取利息 | 5.01%38.37億 | 3.31%74.86億 | -0.05%36.54億 | -2.21%72.46億 | -1.51%36.56億 | 5.05%74.1億 | 9.92%37.12億 | 5.79%70.54億 | 4.49%33.77億 | -0.74%66.68億 |
| 支払われた利息 | -24.53%-6,600万 | -74.47%-8,200万 | -231.25%-5,300万 | 0.00%-4,700万 | 33.33%-1,600万 | -20.51%-4,700万 | 0.00%-2,400万 | 35.00%-3,900万 | -9.09%-2,400万 | -36.36%-6,000万 |
| 営業キャッシュフロー | -38.68%23.21億 | 10.66%109.19億 | -26.33%37.85億 | 152.42%98.67億 | 66.06%51.38億 | 65.85%39.09億 | -5.27%30.94億 | -29.37%23.57億 | 164.45%32.66億 | 65.20%33.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%300万 | -33.33%200万 | --300万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 40.00%700万 | 200.00%300万 | --500万 | --100万 | ---- | ---- | 763.64%1.9億 |
| 固定資産を購入する | 45.13%-5.07億 | -804.46%-14.2億 | -1,183.33%-9.24億 | 34.03%-1.57億 | -41.18%-7,200万 | -98.33%-2.38億 | 0.00%-5,100万 | -13.21%-1.2億 | -18.60%-5,100万 | 28.86%-1.06億 |
| 無形資産を購入する | 3.48%-1.11億 | 15.54%-3.26億 | 70.96%-1.15億 | 39.69%-3.86億 | -230.00%-3.96億 | -151.97%-6.4億 | -48.15%-1.2億 | -50.30%-2.54億 | -10.96%-8,100万 | -83.70%-1.69億 |
| 関連会社の買収 | 63.98%-9,400万 | -19.56%-3.24億 | ---2.61億 | -1,593.75%-2.71億 | ---- | 98.09%-1,600万 | ---- | -414.72%-8.39億 | ---5.36億 | 73.10%-1.63億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -518.18%-6,800万 | ---- | 59.26%-1,100万 | 85.19%-400万 | -200.00%-2,700万 | -1,250.00%-2,700万 | ---900万 | 50.00%-200万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 45.19%-7.12億 | -161.57%-21.37億 | -177.56%-12.99億 | 70.62%-8.17億 | -137.56%-4.68億 | -128.14%-27.81億 | 70.51%-1.97億 | -397.55%-12.19億 | -588.66%-6.68億 | 70.41%-2.45億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -35.28%16.09億 | -2.96%87.82億 | -46.77%24.86億 | 702.30%90.5億 | 61.20%46.7億 | -0.88%11.28億 | 11.51%28.97億 | -63.20%11.38億 | 128.30%25.98億 | 159.40%30.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --3,900万 | -89.00%1.5億 | ---- | -30.37%13.64億 | 139.36%2.25億 | 109.74%19.59億 | -89.68%9,400万 | -40.09%9.34億 | 560.14%9.11億 | -40.11%15.59億 |
| 債務を支払う | ---1,800万 | 91.64%-1.14億 | ---- | 30.37%-13.64億 | -171.08%-2.25億 | -109.74%-19.59億 | 90.13%-8,300万 | 40.17%-9.34億 | -992.21%-8.41億 | 40.03%-15.61億 |
| 株式を発行する | -75.00%100万 | -54.55%500万 | 33.33%400万 | 120.00%1,100万 | -25.00%300万 | -80.77%500万 | -33.33%400万 | -53.57%2,600万 | -89.09%600万 | 600.00%5,600万 |
| 国債を発行する | 65.49%9.83億 | -45.21%9.96億 | -27.91%5.94億 | -12.55%18.18億 | -26.49%8.24億 | -25.54%20.79億 | 6.26%11.21億 | 114.60%27.92億 | -18.91%10.55億 | -12.68%13.01億 |
| 支払利息 - 融資 | -6.99%-1.99億 | -19.39%-3.94億 | -16.25%-1.86億 | -8.91%-3.3億 | -8.11%-1.6億 | -34.67%-3.03億 | -38.32%-1.48億 | -8.70%-2.25億 | -10.31%-1.07億 | -23.21%-2.07億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -1.97%-17.07億 | -1.45%-23.12億 | -0.54%-16.74億 | -4.78%-22.79億 | -5.92%-16.65億 | -8.64%-21.75億 | -8.26%-15.72億 | -1.01%-20.02億 | -0.28%-14.52億 | -23.18%-19.82億 |
| 投資収益の吸収 | 1,800.00%1,900万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -1.54%-25.04億 | -10.76%-41.37億 | -83.76%-24.66億 | -272.75%-37.35億 | -167.33%-13.42億 | ---10.02億 | ---5.02億 | ---- | ---- | 0.00%-5億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -104.76%-2.15億 | -11.65%-1.15億 | -11.70%-1.05億 | 2.83%-1.03億 | 3.09%-9,400万 | -457.89%-1.06億 | -1,516.67%-9,700万 | 34.48%-1,900万 | 78.57%-600万 | -141.67%-2,900万 |
| 財務キャッシュ フロー | 5.99%-36.74億 | -26.81%-60.69億 | -55.14%-39.08億 | -188.14%-47.86億 | -98.82%-25.19億 | -523.72%-16.61億 | -139.06%-12.67億 | 125.79%3.92億 | 27.10%-5.3億 | -93.88%-15.2億 |
| 為替影響 | -45.26%-1.38億 | 84.97%-2,900万 | 48.37%-9,500万 | -16.97%-1.93億 | -95.74%-1.84億 | -250.00%-1.65億 | -59.32%-9,400万 | 214.29%1.1億 | -395.00%-5,900万 | 171.43%3,500万 |
| ネットキャッシュ | -45.22%-20.65億 | -36.37%27.13億 | -166.11%-14.22億 | 900.00%42.64億 | 31.96%21.51億 | -134.84%-5.33億 | -21.18%16.3億 | -2.67%15.3億 | 403.16%20.68億 | 285.29%15.72億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.62%114.5億 | 86.71%87.66億 | 86.71%87.66億 | -12.94%46.95億 | -12.94%46.95億 | 43.70%53.93億 | 43.70%53.93億 | 74.88%37.53億 | 74.88%37.53億 | 20.09%21.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.56%92.47億 | 30.62%114.5億 | 8.81%72.49億 | 86.71%87.66億 | -3.85%66.62億 | -12.94%46.95億 | 20.25%69.29億 | 43.70%53.93億 | 123.59%57.62億 | 74.88%37.53億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
