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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.59%201.16億 | 483.06%204.42億 | -49.65%35.06億 | 75.21%69.63億 | -24.83%39.74億 | -5.17%52.87億 | -39.63%55.75億 | -1.23%92.34億 | 30.61%93.49億 | -24.32%71.58億 |
| その他の非現金項目 | 494.33%8.38億 | -43.60%1.41億 | 233.33%2.5億 | 164.66%7,500万 | -134.52%-1.16億 | -49.32%3.36億 | 389.52%6.63億 | -202.69%-2.29億 | -62.96%2.23億 | 81.87%6.02億 |
| 運転資金の増減額 | 2.53%-28.18億 | 41.39%-28.91億 | -300.20%-49.33億 | -28.39%24.64億 | 34.57%34.41億 | 73.59%25.57億 | -57.16%14.73億 | 45.99%34.38億 | 300.08%23.55億 | -523.38%-11.77億 |
| -売上債権増減額 | 49.37%-28.1億 | -15.10%-55.5億 | -255.45%-48.22億 | 36.47%31.02億 | 434.76%22.73億 | -108.92%-6.79億 | 49.92%-3.25億 | -0.46%-6.49億 | -213.73%-6.46億 | 121.77%5.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 78.26%-5.91億 | -821.36%-27.18億 | -134.10%-2.95億 | 233.69%8.65億 | -452.99%-6.47億 | 15.83%-1.17億 | 85.02%-1.39億 | -936.04%-9.28億 | 112.33%1.11億 | -235.75%-9億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.43%3.31億 | -28.66%4.38億 | 1,406.38%6.14億 | -119.58%-4,700万 | 7.14%2.4億 | -91.35%2.24億 |
| 利息の支払額 | -43.94%-2.85億 | -125.00%-1.98億 | 11.11%-8,800万 | 13.16%-9,900万 | -28.09%-1.14億 | -58.93%-8,900万 | -100.00%-5,600万 | ---2,800万 | --0 | 50.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 70.11%3.13億 | -12.38%1.84億 | -10.64%2.1億 | 6.82%2.35億 | 94.69%2.2億 | -59.21%1.13億 | 68.90%2.77億 | 3.80%1.64億 | 8.97%1.58億 | -7.64%1.45億 |
| 法人税等の支払額 | -98.36%-90.89億 | -66.13%-45.82億 | 19.62%-27.58億 | -32.78%-34.31億 | -37.01%-25.84億 | 49.44%-18.86億 | -20.44%-37.3億 | -19.81%-30.97億 | 41.92%-25.85億 | -28.23%-44.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -26.22%128.18億 | 203.83%173.73億 | -41.02%57.18億 | -29.77%96.94億 | 33.11%138.04億 | 44.11%103.7億 | -28.55%71.96億 | -7.03%100.72億 | 127.37%108.34億 | -39.52%47.65億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.38%-43.74億 | -60.22%-28.15億 | 57.51%-17.57億 | -120.77%-41.35億 | -115.78%-18.73億 | 69.88%-8.68億 | 29.03%-28.82億 | -17.37%-40.61億 | -449.21%-34.6億 | 80.39%-6.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -72.80%-6.29億 | -14.11%-3.64億 | 37.20%-3.19億 | -79.51%-5.08億 | 61.18%-2.83億 | 14.03%-7.29億 | 44.14%-8.48億 | -72.70%-15.18億 | -845.16%-8.79億 | 52.55%-9,300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 1,046.39%9.18億 | 94.55%-9,700万 | -4,552.50%-17.81億 | --4,000万 | ---- | 91.06%-12.85億 | -705.43%-143.77億 | ---17.85億 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -4.67%4.29億 | --4.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 56.68%28.28億 | 19.54%18.05億 | -63.84%15.1億 | 218.00%41.76億 | -167.99%-35.39億 | 4,198.43%52.05億 | 92.18%-1.27億 | -107.68%-16.24億 | 219.15%211.53億 | 403.06%66.28億 |
| その他の投資活動純額 | 75.12%-1億 | -131.03%-4.02億 | 50.43%-1.74億 | -522.89%-3.51億 | 102.44%8,300万 | 106.95%4,100万 | 27.34%-5.9億 | -749.60%-8.12億 | -45.41%1.25億 | 94.07%2.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.45%-18.46億 | 50.67%-4.08億 | 68.18%-8.27億 | 48.19%-25.99億 | -237.46%-50.16億 | 163.66%36.49億 | 74.40%-57.32億 | -247.76%-223.92億 | 147.05%151.54億 | 212.00%61.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -115.22%-30.69億 | 78.37%-14.26億 | 2.44%-65.94億 | -6,476.42%-67.59億 | -93.40%1.06億 | -70.94%16.05億 | -58.85%55.23億 | 14,690.22%134.23億 | -318.18%-9,200万 | 8.33%-2,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | -520.28%-26.92億 | 78.09%-4.34億 | 62.55%-19.81億 | 24.37%-52.9億 | -180.47%-69.95億 | 75.50%-24.94億 | -111.62%-101.79億 | -480,900.00%-48.1億 |
| 配当金支払総額 | -73.35%-76.24億 | -13.67%-43.98億 | -11.47%-38.69億 | 0.32%-34.71億 | 1.58%-34.82億 | 2.86%-35.38億 | -7.56%-36.42億 | -3.99%-33.86億 | -13.97%-32.56億 | 3.87%-28.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.96%-100万 | -138,150.00%-27.65億 | 99.80%-200万 | -1,311.11%-9.81億 | -56.68%8,100万 | -46.42%1.87億 | 3,590.00%3.49億 | -900.00%-1,000万 | 66.67%-100万 | 89.29%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.25%-112.49億 | 29.88%-93.55億 | -12.72%-133.41億 | -116.14%-118.36億 | 23.90%-54.76億 | -48.95%-71.96億 | -164.13%-48.31億 | 155.68%75.33億 | -75.87%-135.28億 | -154.28%-76.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.66%247.65億 | -32.79%168.86億 | -16.04%251.24億 | 12.43%299.22億 | 34.03%266.13億 | -14.41%198.56億 | -17.14%231.99億 | 80.17%279.98億 | 26.00%155.4億 | -4.82%123.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.64%-2.77億 | 190.06%76.1億 | -78.23%-84.5億 | -243.15%-47.41億 | -51.46%33.12億 | 302.64%68.23億 | 29.66%-33.67億 | -138.42%-47.87億 | 288.53%124.6億 | 613.94%32.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.50%2.3億 | 26.89%2.69億 | 471.93%2.12億 | -1,800.00%-5,700万 | 95.38%-300万 | -360.00%-6,500万 | 308.33%2,500万 | -500.00%-1,200万 | ---200万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.19%247.17億 | 46.66%247.65億 | -32.79%168.86億 | -16.04%251.24億 | 12.43%299.22億 | 34.03%266.13億 | -14.41%198.56億 | -17.14%231.99億 | 80.17%279.98億 | 26.00%155.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.98%78.03億 | 304.97%141.82億 | -30.47%35.02億 | -56.76%50.37億 | 32.77%116.48億 | 153.12%87.73億 | -22.86%34.66億 | -30.82%44.93億 | 103.67%64.95億 | -28.06%31.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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