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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.91%-7,000万 | -59.91%17.89億 | -5.57%44.62億 | -5.25%47.25億 | 55.55%49.87億 | -32.68%32.06億 | 24.82%47.62億 | 12.50%38.15億 | 42.36%33.91億 | 15.86%23.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.85%-1.34億 | 1,459.38%4.99億 |
| その他の非現金項目 | -4,661.11%-8.21億 | 102.34%1,800万 | -736.36%-7.7億 | 109.18%1.21億 | -111.90%-13.18億 | 2.35%-6.22億 | -49.88%-6.37億 | -141.59%-4.25億 | 27.43%10.22億 | 292.79%8.02億 |
| 運転資金の増減額 | 12.29%-22.19億 | 5.95%-25.3億 | -177.61%-26.9億 | 216.58%34.66億 | -297.28%-29.73億 | 182.39%15.07億 | -194.05%-18.29億 | 81.21%-6.22億 | -108.90%-33.11億 | -349.21%-15.85億 |
| -売上債権増減額 | -246.45%-34.21億 | 123.16%23.36億 | -266.06%-100.85億 | -299.20%-27.55億 | 1,546.43%13.83億 | -82.93%8,400万 | 108.49%4.92億 | -214.45%-57.97億 | -51.01%50.65億 | 313.35%103.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -79.83%1.93億 | 249.30%9.57億 | -421.14%-6.41億 | 93.14%-1.23億 | -181.38%-17.92億 | 63.96%22.02億 | 155.84%13.43億 | -21.77%-24.05億 | -276.19%-19.75億 | -2,863.16%-5.25億 |
| -前払費用増減額 | -240.70%-6.78億 | 77.13%-1.99億 | -430.49%-8.7億 | -2.50%-1.64億 | 73.98%-1.6億 | 26.79%-6.15億 | -255.93%-8.4億 | 76.59%-2.36億 | -292.22%-10.08億 | 55.30%-2.57億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 572.73%2.96億 | 114.15%4,400万 | 90.26%-3.11億 | -566.13%-31.93億 | 302.94%6.85億 | 1,988.89%1.7億 | -400.00%-900万 |
| 利息の支払額 | -13.10%-9,500万 | 8.70%-8,400万 | 23.97%-9,200万 | -9.01%-1.21億 | 5.13%-1.11億 | 6.40%-1.17億 | 14.97%-1.25億 | -122.73%-1.47億 | -26.92%-6,600万 | -1.96%-5,200万 |
| 利息の受取額 | 3.98%2.61億 | 1.62%2.51億 | 41.14%2.47億 | -17.45%1.75億 | -10.55%2.12億 | 22.80%2.37億 | -48.12%1.93億 | 181.82%3.72億 | -51.29%1.32億 | 141.96%2.71億 |
| 法人税等の支払額 | 39.23%-11.4億 | 16.10%-18.76億 | 0.04%-22.36億 | -47.07%-22.37億 | 12.74%-15.21億 | -332.09%-17.43億 | 121.51%7.51億 | -394.62%-34.92億 | 44.67%-7.06億 | -0.31%-12.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -342.93%-9.45億 | -65.67%3.89億 | -85.74%11.33億 | 1,296.66%79.47億 | -89.09%5.69億 | -4.03%52.14億 | 121.85%54.33億 | -27.03%24.49億 | -11.10%33.56億 | -7.38%37.75億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | -10,100.00%-1.02億 | -100.46%-100万 | 131.91%2.17億 | -113.84%-6.8億 | 75.54%-3.18億 | ---13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -28.62%7.73億 | 224.25%10.83億 | 935.00%3.34億 | -102.04%-4,000万 | 895.12%19.56億 | -116.47%-2.46億 | 311.61%14.94億 | -938.24%-7.06億 | -137.36%-6,800万 | 175.21%1.82億 |
| その他の投資活動純額 | -43.88%-24.43億 | -193.76%-16.98億 | 621.90%18.11億 | 85.10%-3.47億 | -282.43%-23.29億 | 61.77%-6.09億 | 72.04%-15.93億 | -41.51%-56.97億 | -75.20%-40.26億 | 12.19%-22.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.83%-16.67億 | -132.40%-6.98億 | 5,883.33%21.54億 | 103.29%3,600万 | 15.98%-10.94億 | -1.56%-13.02億 | 79.55%-12.82億 | -55.92%-62.68億 | -96.77%-40.2億 | 26.09%-20.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 253.39%53.75億 | 175.04%15.21億 | 54.30%-20.27億 | -2,019.91%-44.35億 | 116.71%2.31億 | 83.19%-13.82億 | -414.42%-82.22億 | 656.38%26.15億 | -145.02%-4.7億 | -63.30%10.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.98%-100万 | -2,244.84%-54.05億 | 276.12%2.52億 | -5.63%6,700万 | -26.04%7,100万 |
| 配当金支払総額 | -0.12%-8.19億 | -0.37%-8.18億 | 0.12%-8.15億 | -0.37%-8.16億 | 0.12%-8.13億 | 37.38%-8.14億 | -34.99%-13億 | -0.10%-9.63億 | -0.21%-9.62億 | -0.42%-9.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.49%-2.79億 | 3.61%-2.67億 | -10.36%-2.77億 | -30.05%-2.51億 | -232.76%-1.93億 | 80.67%-5,800万 | 21.47%-3億 | -203.80%-3.82億 | 277.78%3.68億 | -16.95%-2.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882.76%42.75億 | 113.94%4.35億 | 43.31%-31.2億 | -607.46%-55.04億 | 65.51%-7.78億 | 85.18%-22.56億 | -820.63%-152.27億 | 311.94%21.13億 | -1,817.31%-9.97億 | -102.88%-5,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.21%99.27億 | 1.87%99.48億 | 32.23%97.65億 | -15.77%73.85億 | 21.49%87.68億 | -60.65%72.17億 | -8.57%183.4億 | -8.71%200.59億 | 8.19%219.74億 | 18.05%203.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,219.84%16.63億 | -24.55%1.26億 | -93.26%1.67億 | 290.25%24.79億 | -178.68%-13.03億 | 114.95%16.56億 | -549.24%-110.76億 | -2.71%-17.06億 | -198.87%-16.61億 | -46.15%16.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.92%-600万 | -1,150.00%-1.47億 | 114.29%1,400万 | -24.05%-9,800万 | 24.04%-7,900万 | -126.09%-1.04億 | -283.33%-4,600万 | 95.28%-1,200万 | -1,487.50%-2.54億 | -45.45%-1,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.68%115.83億 | -0.21%99.27億 | 1.87%99.48億 | 32.23%97.65億 | -15.77%73.85億 | 21.49%87.68億 | -60.65%72.17億 | -8.57%183.4億 | -8.71%200.59億 | 8.19%219.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -342.93%-9.45億 | -65.67%3.89億 | -85.74%11.33億 | 1,296.66%79.47億 | -89.09%5.69億 | -4.03%52.14億 | 121.85%54.33億 | -27.03%24.49億 | -11.10%33.56億 | -7.38%37.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |