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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 541.24%6,623.4万 | 871.96%7,772.8万 | 4,663.43%3,725万 | 162.67%6,921.8万 | 162.67%6,921.8万 | 259.02%1,032.9万 | 257.49%799.7万 | -70.94%78.2万 | 534.83%2,635.2万 | 534.83%2,635.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 541.24%6,623.4万 | 871.96%7,772.8万 | 4,663.43%3,725万 | 162.67%6,921.8万 | 162.67%6,921.8万 | 259.02%1,032.9万 | 257.49%799.7万 | -70.94%78.2万 | 534.83%2,635.2万 | 534.83%2,635.2万 |
| -現金 | 541.24%6,623.4万 | 871.96%7,772.8万 | 4,663.43%3,725万 | 58.35%4,172.9万 | 58.35%4,172.9万 | 259.02%1,032.9万 | 257.49%799.7万 | -70.94%78.2万 | 534.83%2,635.2万 | 534.83%2,635.2万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --2,748.9万 | --2,748.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取引及びその他の売掛金 | -10.41%9,387.1万 | 15.10%1.12億 | 6.58%8,978.4万 | -21.39%6,054.5万 | -21.39%6,054.5万 | -39.08%1.05億 | -40.76%9,688.9万 | -39.98%8,424.1万 | -27.02%7,702.1万 | -27.02%7,702.1万 |
| -売掛金 | -35.42%5,494.4万 | -28.45%5,491.2万 | 15.64%8,664.7万 | -13.10%5,507.4万 | -13.10%5,507.4万 | -46.16%8,508.2万 | -49.01%7,675.1万 | -42.62%7,492.9万 | -32.23%6,337.9万 | -32.23%6,337.9万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 429.15%3.94億 | 429.15%3.94億 | ---- | ---- | ---- | -27.43%7,450.7万 | -27.43%7,450.7万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -2,947.97%-3.39億 | -2,947.97%-3.39億 | ---- | ---- | ---- | -21.63%-1,112.8万 | -21.63%-1,112.8万 |
| -その他の売掛金 | 97.63%3,892.7万 | 181.09%5,660.6万 | -66.31%313.7万 | -59.90%547.1万 | -59.90%547.1万 | 40.95%1,969.7万 | 54.53%2,013.8万 | -4.81%931.2万 | 13.46%1,364.2万 | 13.46%1,364.2万 |
| 棚卸資産 | -8.65%250.3万 | -9.87%245.7万 | -9.80%245.7万 | -16.52%245.6万 | -16.52%245.6万 | -2.80%274万 | 3.81%272.6万 | 3.97%272.4万 | 1.03%294.2万 | 1.03%294.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 787.05%1,492.9万 | 787.05%1,492.9万 | ---- | ---- | ---- | -41.36%168.3万 | -41.36%168.3万 |
| 流動税金資産 | -55.89%33.3万 | -39.78%33.3万 | -46.00%29.7万 | -36.02%27万 | -36.02%27万 | 59.28%75.5万 | 26.54%55.3万 | 25.86%55万 | 10.18%42.2万 | 10.18%42.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --5,348.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 82.48%2.16億 | 77.54%1.92億 | 46.99%1.3億 | 35.97%1.47億 | 35.97%1.47億 | -37.19%1.19億 | -35.94%1.08億 | -41.13%8,829.7万 | -9.46%1.08億 | -9.46%1.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.66%2,701.3万 | 5.77%2,766.4万 | 6.42%2,835.6万 | 2.15%2,782.1万 | 2.15%2,782.1万 | -6.02%2,581万 | -32.27%2,615.5万 | -32.10%2,664.5万 | -31.03%2,723.6万 | -31.03%2,723.6万 |
| -有形固定資産総額 | 4.66%2,701.3万 | 5.77%2,766.4万 | 6.42%2,835.6万 | 1.24%7,855.2万 | 1.24%7,855.2万 | -6.02%2,581万 | -32.27%2,615.5万 | -32.10%2,664.5万 | -12.75%7,759.1万 | -12.75%7,759.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.75%-5,073.1万 | -0.75%-5,073.1万 | ---- | ---- | ---- | -1.85%-5,035.5万 | -1.85%-5,035.5万 |
| 投資用不動産 | -7.00%897.2万 | -6.87%914.1万 | -6.76%930.9万 | -6.65%947.8万 | -6.65%947.8万 | -6.54%964.7万 | -6.43%981.5万 | -6.33%998.4万 | -6.23%1,015.3万 | -6.23%1,015.3万 |
| 投資総額 | -71.98%2,210.2万 | 13.15%8,993.5万 | 11.72%9,217.9万 | 11.11%9,262.3万 | 11.11%9,262.3万 | 1.47%7,886.7万 | 2.03%7,948.3万 | 4.50%8,251.2万 | 4.91%8,336万 | 4.91%8,336万 |
| -投資有価証券 | -71.98%2,210.2万 | -72.79%2,163.1万 | -71.91%2,318.1万 | -70.83%2,431.9万 | -70.83%2,431.9万 | 1.47%7,886.7万 | 2.03%7,948.3万 | 4.50%8,251.2万 | 4.91%8,336万 | 4.91%8,336万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | --6,830.4万 | --6,830.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | --6,830.4万 | --6,830.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の投資 | ---- | --6,830.4万 | --6,899.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.92%2.56億 | 26.92%2.56億 | 26.92%2.56億 | 26.92%2.56億 | 26.92%2.56億 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -95.90%18.5万 | -95.80%18.5万 | -95.80%18.5万 | -95.80%18.5万 | -95.80%18.5万 |
| 非流動資産合計 | -84.30%5,808.7万 | -65.85%1.27億 | -65.36%1.3億 | -65.49%1.3億 | -65.49%1.3億 | 15.16%3.7億 | 11.55%3.71億 | 12.04%3.75億 | 12.21%3.76億 | 12.21%3.76億 |
| 資産合計 | -43.82%2.75億 | -33.50%3.19億 | -43.94%2.6億 | -42.80%2.77億 | -42.80%2.77億 | -4.22%4.89億 | -4.44%4.79億 | -4.42%4.63億 | 6.51%4.85億 | 6.51%4.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -97.39%379.9万 | -97.22%431.4万 | -95.87%677.1万 | -95.50%825.7万 | -95.50%825.7万 | -24.85%1.46億 | -22.50%1.55億 | -19.14%1.64億 | -10.26%1.84億 | -10.26%1.84億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -97.39%379.9万 | -97.22%431.4万 | -95.87%677.1万 | -95.50%825.7万 | -95.50%825.7万 | -24.85%1.46億 | -22.50%1.55億 | -19.14%1.64億 | -10.26%1.84億 | -10.26%1.84億 |
| -短期借入金 | -98.77%178万 | -98.83%180.1万 | -97.15%464.2万 | -96.59%623.1万 | -96.59%623.1万 | -24.85%1.45億 | -22.52%1.55億 | -19.19%1.63億 | -10.39%1.83億 | -10.39%1.83億 |
| -資本リース債務 | 199.55%201.9万 | 239.59%251.3万 | 157.13%212.9万 | 136.13%202.6万 | 136.13%202.6万 | -24.69%67.4万 | -18.86%74万 | -8.81%82.8万 | 30.40%85.8万 | 30.40%85.8万 |
| 未払金 | -41.24%1.31億 | -38.64%1.17億 | -52.09%7,969.4万 | -52.98%6,956万 | -52.98%6,956万 | 59.46%2.23億 | 60.17%1.91億 | 76.35%1.66億 | 148.90%1.48億 | 148.90%1.48億 |
| -買掛金 | -46.14%1.12億 | -45.24%9,670.2万 | -57.22%6,656万 | 48.44%4,020.5万 | 48.44%4,020.5万 | 58.80%2.08億 | 59.96%1.77億 | 81.34%1.56億 | -10.60%2,708.5万 | -10.60%2,708.5万 |
| -未払法人税 | 26.50%1,900.7万 | 40.97%2,062.8万 | 22.00%1,313.4万 | 46.63%1,591.7万 | 46.63%1,591.7万 | 69.31%1,502.5万 | 62.64%1,463.3万 | 26.23%1,076.6万 | 66.16%1,085.5万 | 66.16%1,085.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -87.78%1,343.8万 | -87.78%1,343.8万 | ---- | ---- | ---- | 386.51%1.1億 | 386.51%1.1億 |
| 引当金 | 1.37%1,265.6万 | -9.86%1,265.6万 | -10.29%1,265.4万 | -10.29%1,266.9万 | -10.29%1,266.9万 | -13.14%1,248.5万 | -5.47%1,404.1万 | -5.03%1,410.6万 | -5.01%1,412.2万 | -5.01%1,412.2万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --86.8万 | --86.8万 | --86.8万 | 144.35%2,056.9万 | 144.35%2,056.9万 | ---- | ---- | ---- | 69.55%841.8万 | 69.55%841.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -61.11%1.48億 | -62.51%1.35億 | -71.00%9,981.9万 | -68.64%1.11億 | -68.64%1.11億 | 9.46%3.81億 | 7.75%3.61億 | 10.42%3.44億 | 24.74%3.54億 | 24.74%3.54億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -81.06%1,028.8万 | -81.80%1,084.6万 | -81.39%1,204.7万 | -82.86%1,201.8万 | -82.86%1,201.8万 | -27.67%5,433.2万 | -25.90%5,959.9万 | -24.49%6,473.4万 | -22.78%7,011.4万 | -22.78%7,011.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -81.06%1,028.8万 | -81.80%1,084.6万 | -81.39%1,204.7万 | -82.86%1,201.8万 | -82.86%1,201.8万 | -27.67%5,433.2万 | -25.90%5,959.9万 | -24.49%6,473.4万 | -22.78%7,011.4万 | -22.78%7,011.4万 |
| -長期借入金 | -94.08%284.1万 | -93.75%332.1万 | -93.95%351.6万 | -93.43%415.5万 | -93.43%415.5万 | -29.72%4,798.2万 | -27.68%5,309.6万 | -25.99%5,809.8万 | -24.22%6,328.5万 | -24.22%6,328.5万 |
| -リース債務 | 17.28%744.7万 | 15.72%752.5万 | 28.56%853.1万 | 15.14%786.3万 | 15.14%786.3万 | -7.27%635万 | -7.31%650.3万 | -8.30%663.6万 | -6.31%682.9万 | -6.31%682.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.2万 | --2.2万 | --2.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -81.06%1,028.8万 | -81.80%1,084.6万 | -81.14%1,221.5万 | -82.86%1,201.8万 | -82.86%1,201.8万 | -27.67%5,433.2万 | -25.90%5,959.9万 | -24.47%6,475.6万 | -22.76%7,013.6万 | -22.76%7,013.6万 |
| 負債合計 | -63.60%1.58億 | -65.24%1.46億 | -72.61%1.12億 | -70.99%1.23億 | -70.99%1.23億 | 2.86%4.35億 | 1.23%4.2億 | 2.90%4.09億 | 13.23%4.24億 | 13.23%4.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 126.72%5.63億 | 144.70%6.08億 | 144.70%6.08億 | 144.70%6.08億 | 144.70%6.08億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
| -普通株式 | 71.94%4.27億 | 71.94%4.27億 | 71.94%4.27億 | 71.94%4.27億 | 71.94%4.27億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
| -優先株 | --1.36億 | --1.81億 | --1.81億 | --1.81億 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -129.38%-4.47億 | -129.99%-4.35億 | -136.96%-4.6億 | -141.61%-4.54億 | -141.61%-4.54億 | -20.86%-1.95億 | -16.90%-1.89億 | -20.41%-1.94億 | -11.87%-1.88億 | -11.87%-1.88億 |
| 株主資本 | 117.04%1.16億 | 191.72%1.73億 | 172.49%1.48億 | 154.28%1.54億 | 154.28%1.54億 | -38.60%5,350.5万 | -31.60%5,922.1万 | -37.81%5,416.7万 | -24.72%6,066.8万 | -24.72%6,066.8万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 117.04%1.16億 | 191.72%1.73億 | 172.49%1.48億 | 154.28%1.54億 | 154.28%1.54億 | -38.60%5,350.5万 | -31.60%5,922.1万 | -37.81%5,416.7万 | -24.72%6,066.8万 | -24.72%6,066.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。