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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -38.25%513.3万 | 35.66%1.47億 | 101.17%7,702.5万 | 15.07%4,302.3万 | 25.87%1,887.5万 | -53.47%831.2万 | 4.72%1.09億 | -3.07%3,828.9万 | 80.27%3,738.7万 | -16.69%1,499.6万 |
| お客様からの領収書 | -30.38%513.3万 | 41.45%1.47億 | 111.03%8,218.9万 | 24.33%4,014万 | 7.64%1,753.3万 | -55.50%737.3万 | 4.30%1.04億 | 9.22%3,894.7万 | 46.84%3,228.5万 | -8.75%1,628.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --288.3万 | --134.2万 | -27.38%93.9万 | 15.61%444.4万 | ---65.8万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -65.52%-3,084万 | 8.57%-1.14億 | -46.47%-4,474.8万 | -5.23%-3,789.5万 | 53.66%-1,245.3万 | 39.82%-1,863.2万 | -47.45%-1.24億 | 6.81%-3,055万 | -119.43%-3,601.3万 | -72.74%-2,687.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -64.03%-3,056.2万 | 14.84%-1.06億 | -20.96%-3,695.3万 | 0.08%-3,789.5万 | 50.10%-1,245.3万 | 39.82%-1,863.2万 | -47.45%-1.24億 | 6.97%-3,055万 | -131.91%-3,792.7万 | -60.43%-2,495.7万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---27.8万 | ---779.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 81.43%-70.3万 | 4.69%-1,425.3万 | 9.63%-349.9万 | 8.14%-345.1万 | 15.52%-351.7万 | -19.73%-378.6万 | 4.84%-1,495.4万 | -10.44%-387.2万 | 18.59%-375.7万 | -9.27%-416.3万 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -231.32%-290.9万 | -14.20%-424.7万 | -3.29%-169.5万 | 10.16%-112.3万 | -92.66%-55.1万 | -61.99%-87.8万 | -486.59%-371.9万 | -394.28%-164.1万 | -155.68%-125万 | -384.75%-28.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.67%-2,931.9万 | 143.46%1,500.7万 | 1,116.67%2,708.3万 | 115.25%55.4万 | 114.42%235.4万 | 10.81%-1,498.4万 | -863.48%-3,453.2万 | -22.79%222.6万 | -285.64%-363.3万 | -1,046.35%-1,632.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,477.78%-14.2万 | -101.96%-35万 | -100.52%-7.4万 | -438.46%-21万 | -101.48%-5.7万 | 85.48%-9,000 | 17,306.73%1,789.5万 | 16,348.28%1,413.6万 | -1,200.00%-3.9万 | 38,700.00%386万 |
| 投資商品取引の純額 | ---64.5万 | ---524.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 0.59%51.3万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%51万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 6,100.00%12.4万 | --16.9万 | --16.5万 | --2,000 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,371.43%-66.3万 | -121.98%-491.3万 | -128.48%-515.1万 | -35.88%30.2万 | -101.48%-5.7万 | 88.71%-7,000 | 5,015.10%2,235.3万 | 22,991.14%1,808.4万 | -7.47%47.1万 | 77,300.00%386万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.06%-223.1万 | -159.69%-1.08億 | -256.30%-5,462.4万 | -26.48%-1,452万 | -83.63%-1,346万 | -242.87%-2,496.1万 | -1,044.23%-4,142.1万 | -1,097.73%-1,533.1万 | -4,000.00%-1,148万 | -472.66%-733万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -79.37%-40万 | -61.34%-161.5万 | -137.75%-95.1万 | -18.28%-22万 | -2.31%-22.1万 | -12.06%-22.3万 | -45.92%-100.1万 | 2.20%-40万 | -681.25%-18.6万 | -50.00%-21.6万 |
| 発行費 | ---- | ---254.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 81.32%1.39億 | 375.89%8,992万 | 4.27%1,612.9万 | -4.89%1,859.9万 | -36.17%1,460.5万 | --7,680万 | --1,889.5万 | --1,546.8万 | --1,955.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.13%-263.1万 | -19.93%2,752.7万 | 905.03%3,179.9万 | -63.47%138.9万 | -59.05%491.8万 | -168.68%-1,057.9万 | 898.37%3,437.8万 | 287.33%316.4万 | 1,633.06%380.2万 | 943.33%1,200.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.76%6,397.3万 | 534.83%2,635.2万 | 259.02%1,032.9万 | 257.49%799.7万 | -70.94%78.2万 | 534.83%2,635.2万 | 18.67%415.1万 | -4.86%287.7万 | 177.89%223.7万 | -26.44%269.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.54%-3,261.3万 | 69.47%3,762.1万 | 128.90%5,373.1万 | 250.78%224.5万 | 1,685.71%721.5万 | -1,651.37%-2,557万 | 3,294.34%2,219.9万 | 2,005.29%2,347.4万 | -71.15%64万 | 84.05%-45.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | -8,800.00%-8.7万 | --8.7万 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | -91.67%1,000 | --0 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,910.23%3,136万 | 142.76%6,397.3万 | 142.76%6,397.3万 | 259.02%1,032.9万 | 257.49%799.7万 | -70.94%78.2万 | 534.83%2,635.2万 | 534.83%2,635.2万 | -4.86%287.7万 | 177.89%223.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.35%-2,946.1万 | 142.23%1,464.6万 | 1,123.79%2,700.9万 | 109.37%34.4万 | 114.05%229.7万 | 11.02%-1,500.4万 | -908.44%-3,468.2万 | -17.25%220.7万 | -287.92%-367.2万 | -1,040.45%-1,635.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
