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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.17%246.87億 | -62.83%18.45億 | 17.63%74.12億 | 40.41%69.11億 | 24.38%85.19億 | 3.57%230.36億 | 53.54%49.64億 | -31.41%63.01億 | -4.02%49.22億 | 45.91%68.49億 |
| その他の非現金項目 | -79.24%9.77億 | -33.66%56.36億 | -29.66%-22.95億 | -760.25%-47.67億 | 187.67%24.03億 | 176.34%47.06億 | 39.95%84.95億 | 54.01%-17.7億 | -13.43%7.22億 | -102.74%-27.41億 |
| 運転資金の増減額 | 185.12%54.76億 | 123.95%12.92億 | -63.07%13.52億 | 148.11%13.98億 | 179.98%14.34億 | -597.91%-64.33億 | -43.41%-53.95億 | -14.98%36.61億 | -225.42%-29.06億 | -209.26%-17.93億 |
| -売掛金増減額 | -180.88%-24.19億 | -75.76%20.12億 | 42.93%-110.95億 | -652.94%-167.53億 | 43.14%234.17億 | 115.62%29.91億 | 379.71%82.99億 | 30.05%-194.42億 | -179.17%-22.25億 | 31.80%163.59億 |
| -在庫増減額 | 42.04%-23.27億 | 4.87%30.13億 | 18.79%-11.54億 | 100.42%1,600万 | -151.17%-42.02億 | -221.01%-40.15億 | 206.29%28.73億 | -162.88%-14.21億 | -172.17%-37.94億 | -210.50%-16.73億 |
| 配当金の受取額 | 68.29%11.41億 | -5.26%1,800万 | 126.67%3,400万 | 77.97%1.05億 | 68.21%9.84億 | -2.45%6.78億 | -24.00%1,900万 | 7.14%1,500万 | 1,375.00%5,900万 | -10.28%5.85億 |
| 利息の支払額 | 33.55%-6.02億 | 44.44%-1.8億 | 31.11%-9,300万 | 19.27%-1.76億 | 33.19%-1.53億 | -2.26%-9.06億 | -14.08%-3.24億 | 8.16%-1.35億 | 20.15%-2.18億 | -25.82%-2.29億 |
| 利息の受取額 | 84.00%9,200万 | 50.00%2,700万 | 53.33%2,300万 | 150.00%2,500万 | 142.86%1,700万 | 61.29%5,000万 | 200.00%1,800万 | 66.67%1,500万 | 25.00%1,000万 | -12.50%700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -76.58%-113.03億 | 99.08%-400万 | -29.75%-32.62億 | -522.35%-31.74億 | -65.35%-48.63億 | -55.86%-64.01億 | -3,453.85%-4.36億 | 10.60%-25.14億 | -117.72%-5.1億 | 29.74%-29.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.75%345.38億 | 17.65%141.79億 | -27.77%78.7億 | -52.20%37.56億 | 118.60%87.33億 | -12.90%347.99億 | 13.88%120.52億 | -3.23%108.95億 | -35.53%78.57億 | -32.57%39.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,358.67%177.85億 | -118.93%-14.78億 | 20.34%-23.23億 | 51.30%-13.35億 | 743.49%229.21億 | 85.74%-14.13億 | 564.92%78.06億 | 18.39%-29.16億 | -21.12%-27.41億 | -48.73%-35.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.70%-45.23億 | 16.00%-7.98億 | -27.61%-11.51億 | -120.90%-10.36億 | -235.08%-15.38億 | -56.00%-27.8億 | -89.62%-9.5億 | -212.11%-9.02億 | -4.22%-4.69億 | 15.31%-4.59億 |
| 投資商品取引の純額 | -52.49%-18.71億 | 299.06%4.24億 | -1,544.26%-10.03億 | -63.17%-9.17億 | 4.09%-3.75億 | -180.35%-12.27億 | -210.94%-2.13億 | -27.08%-6,100万 | -152.72%-5.62億 | -223.34%-3.91億 |
| その他の投資活動純額 | -945.93%-177.9億 | 43.77%-2.21億 | -63.90%-3.36億 | -616.26%-96.23億 | -1,009.20%-76.1億 | 245.84%21.03億 | 80.08%-3.93億 | 3.30%-2.05億 | 112.30%18.64億 | 720.00%8.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.99%-66.03億 | -132.16%-20.48億 | -23.79%-50.16億 | -574.11%-128.62億 | 470.19%133.23億 | 83.31%-31.9億 | 261.81%63.69億 | 67.68%-40.52億 | -3,035.38%-19.08億 | -33.00%-35.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.25%-120.24億 | 84.43%-6.69億 | 100.72%7,400万 | 97.92%-3.14億 | -205.66%-111.15億 | -13,500.70%-191.63億 | -506.06%-42.97億 | -1,177.95%-103.16億 | -545.67%-150.7億 | 371.96%105.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4,100.00%-4,200万 | 0.00%-100万 | ---4,100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.14%-58.76億 | --0 | -8.37%-29.38億 | --0 | -4.00%-29.38億 | 3.92%-55.36億 | --0 | -4.35%-27.11億 | --0 | 10.71%-28.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.83億 | --0 | --0 | --100万 | ---3.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.75%-299.16億 | 55.49%-30.64億 | 64.93%-56.28億 | 80.53%-35.36億 | -628.79%-176.88億 | -114.17%-377.47億 | -85.80%-68.84億 | -263.62%-160.5億 | -254.16%-181.58億 | 176.39%33.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.08%320.13億 | 2.62%209.9億 | -19.93%237.91億 | -13.09%364.37億 | -16.08%320.13億 | 9.48%381.45億 | -41.77%204.54億 | -27.18%297.12億 | 24.47%419.26億 | 9.48%381.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.73%-19.81億 | -21.41%90.67億 | 69.87%-27.74億 | -3.55%-126.42億 | 16.76%43.68億 | -290.80%-61.38億 | 292.15%115.37億 | -61.78%-92.07億 | -271.33%-122.09億 | 422.50%37.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,083.33%7,100万 | ---- | ---- | 20.00%-400万 | 40.00%5,600万 | -93.10%600万 | ---- | ---- | ---500万 | --4,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.97%301.03億 | -5.97%301.03億 | 2.62%209.9億 | -19.93%237.91億 | -13.09%364.37億 | -16.08%320.13億 | -16.08%320.13億 | -41.77%204.54億 | -27.18%297.12億 | 24.47%419.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.82%201.71億 | 36.33%114.9億 | -36.92%43.32億 | -105.33%-2.46億 | 4,649.50%45.95億 | -27.02%198.1億 | 5.65%84.28億 | -4.33%68.67億 | -50.24%46.16億 | -103.72%-1.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
