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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.31%10.21億 | 51.93%12.2億 | 446.26%8.03億 | -55.74%1.47億 | -49.02%3.32億 | 10.71%6.52億 | 52.25%5.89億 | 304.88%3.87億 | -131.05%-1.89億 | 2,002.26%6.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.65%194万 | 12,903.50%4,460.2万 |
| その他の非現金項目 | -74.49%6,300万 | 805.71%2.47億 | -229.63%-3,500万 | 113.02%2,700万 | -551.08%-2.07億 | 32.12%4,598.7万 | -46.68%3,480.8万 | 873.69%6,528.4万 | 99.12%-843.8万 | -512.85%-9.59億 |
| 運転資金の増減額 | -600.00%-1.95億 | 106.53%3,900万 | -164.19%-5.97億 | 522.52%9.3億 | -11.51%-2.2億 | 53.09%-1.97億 | -189.60%-4.21億 | -40.19%4.7億 | 246.26%7.85億 | -334.61%-5.37億 |
| -売掛金増減額 | -44.20%-8.45億 | 48.91%-5.86億 | -299.65%-11.47億 | -128.78%-2.87億 | 217.25%9.97億 | -263.58%-8.51億 | 255.69%5.2億 | 26.56%-3.34億 | -261.59%-4.55億 | 2,518.07%2.81億 |
| -在庫増減額 | 96.80%-2,300万 | -332.53%-7.18億 | -125.23%-1.66億 | 249.90%6.58億 | -382.57%-4.39億 | 72.25%-9,096.4万 | -166.95%-3.28億 | 863.99%4.9億 | 50.51%-6,409万 | 31.04%-1.29億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---456.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -157.73%-200万 | 43.89%-77.6万 | 25.00%-138.3万 | 46.25%-184.4万 | 49.03%-343.1万 | 39.38%-673.2万 | 29.22%-1,110.6万 |
| 利息の受取額 | 41.86%6,100万 | 95.45%4,300万 | 15.79%2,200万 | -50.76%1,900万 | -18.36%3,858.3万 | 40.87%4,726.1万 | 21.62%3,354.9万 | 4.70%2,758.6万 | 23.63%2,634.8万 | 7.79%2,131.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -103.43%-4.15億 | -277.78%-2.04億 | -86.21%-5,400万 | 84.24%-2,900万 | -243.68%-1.84億 | 56.73%-5,353万 | -266.39%-1.24億 | 50.21%-3,376.6万 | -7.94%-6,781.7万 | -341.85%-6,282.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.60%6.84億 | 237.30%14.74億 | -64.70%4.37億 | 3,200.58%12.38億 | -106.41%-3,992.8万 | 146.00%6.23億 | -75.05%2.53億 | 43.64%10.15億 | 195.49%7.07億 | -302.39%-7.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.51%-1.21億 | -236.36%-7,400万 | 82.11%-2,200万 | -6.13%-1.23億 | -231.47%-1.16億 | 17.83%-3,496.3万 | -186.80%-4,255万 | 84.32%-1,483.6万 | -204.88%-9,464.3万 | -2.12%-3,104.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-800万 | 84.31%-1,600万 | -363.64%-1.02億 | 58.60%-2,200万 | -173.74%-5,313.6万 | 31.04%-1,941.1万 | -183.72%-2,814.8万 | 45.12%-992.1万 | -90.24%-1,807.7万 | 43.90%-950.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,133.33%-1.11億 | -50.00%-900万 | 0.00%-600万 | 61.05%-600万 | -102.17%-1,540.3万 | -4.84%-761.9万 | -112.59%-726.7万 | 163.10%5,773.2万 | -68.14%2,194.3万 | 114.65%6,887.8万 |
| その他の投資活動純額 | -800.00%-9,100万 | 244.44%1,300万 | -164.29%-900万 | 170.45%1,400万 | ---1,987.3万 | ---- | 99.99%-1,000 | -59,305.88%-1,006.5万 | -100.00%1.7万 | 668.57%17.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286.05%-3.32億 | 37.23%-8,600万 | 0.72%-1.37億 | 31.13%-1.38億 | -274.91%-2億 | 27.62%-5,344.6万 | -321.33%-7,383.7万 | 138.27%3,336.1万 | -104.81%-8,717.2万 | 711.24%18.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.71%-8,300万 | 0.00%-2.06億 | -131.31%-2.06億 | 616.09%6.58億 | 36.36%-1.27億 | -1,175.09%-2億 | 107.33%1,863.4万 | -25.45%-2.54億 | 74.29%-2.03億 | -34.56%-7.88億 |
| 配当金支払総額 | -60.82%-1.56億 | -148.72%-9,700万 | 32.76%-3,900万 | 40.03%-5,800万 | -24.04%-9,671.5万 | -33.45%-7,796.8万 | -49.81%-5,842.6万 | 0.28%-3,899.9万 | -0.46%-3,911万 | -51,808.00%-3,893.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.15%-3,800万 | 8.33%-3,300万 | 14.29%-3,600万 | -0.65%-4,200万 | 7.06%-4,172.7万 | 16.94%-4,489.5万 | 8.16%-5,404.9万 | 6.90%-5,884.9万 | 7.69%-6,321.1万 | -33.45%-6,848万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-2.77億 | -19.57%-3.36億 | -150.36%-2.81億 | 309.82%5.58億 | 17.72%-2.66億 | -244.41%-3.23億 | 73.34%-9,384.1万 | -15.44%-3.52億 | 65.95%-3.05億 | -40.57%-8.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.76%59.32億 | 0.70%48.72億 | 52.33%48.38億 | -13.83%31.76億 | 6.89%36.86億 | 2.64%34.48億 | 25.84%33.59億 | 13.23%26.7億 | 8.45%23.58億 | -1.44%21.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.87%7,500万 | 5,436.84%10.52億 | -98.85%1,900万 | 427.51%16.58億 | -305.32%-5.06億 | 187.85%2.47億 | -87.71%8,565.5万 | 121.34%6.97億 | 77.91%3.15億 | 469.85%1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.44%500万 | -40.00%900万 | 650.00%1,500万 | 171.15%200万 | 68.29%-281.1万 | -397.32%-886.6万 | 143.01%298.2万 | -146.90%-693.3万 | -141.72%-280.8万 | -57.97%673万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 200,100.00%200万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.35%60.12億 | 21.76%59.32億 | 0.70%48.72億 | 52.30%48.38億 | -13.81%31.77億 | 6.89%36.86億 | 2.64%34.48億 | 25.84%33.59億 | 13.23%26.7億 | 8.45%23.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.90%5.55億 | 342.17%13.84億 | -71.36%3.13億 | 623.07%10.93億 | -136.73%-2.09億 | 211.46%5.69億 | -81.56%1.83億 | 66.73%9.91億 | 176.10%5.94億 | -345.20%-7.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
