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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.52%286.34億 | 168.57%132.86億 | 284.87%49.47億 | -311.37%-26.76億 | -79.14%12.66億 | -43.31%60.7億 | 35.37%107.08億 | -42.83%79.1億 | -28.68%138.36億 | -5.40%194.01億 |
| その他の非現金項目 | -595.57%-10.06億 | 230.13%2.03億 | 87.16%-1.56億 | -40,400.00%-12.15億 | 99.60%-300万 | -815.85%-7.51億 | 64.04%-8,200万 | 37.36%-2.28億 | 20.00%-3.64億 | -617.05%-4.55億 |
| 運転資金の増減額 | -126.85%-30.58億 | -229.00%-13.48億 | 328.28%10.45億 | 114.37%2.44億 | -916.35%-16.98億 | 110.61%2.08億 | -201.23%-19.61億 | -299.08%-6.51億 | 120.21%3.27億 | -306.11%-16.18億 |
| -売上債権増減額 | -151.99%-47.5億 | -210.54%-18.85億 | -159.34%-6.07億 | 24.45%10.23億 | -25.48%8.22億 | 960.58%11.03億 | -92.46%1.04億 | -34.80%13.79億 | 2.57%21.15億 | 238.76%20.62億 |
| -棚卸資産増減額 | -96.03%-18.76億 | -185.75%-9.57億 | 402.70%11.16億 | 151.03%2.22億 | -96.83%-4.35億 | -327.84%-2.21億 | 638.89%9,700万 | 95.52%-1,800万 | -19.29%-4.02億 | 4.80%-3.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -698.80%-6.63億 | 93.37%-8,300万 | -178.22%-12.52億 | -77.87%-4.5億 | -17.13%-2.53億 | -209.09%-2.16億 | 177.04%1.98億 | -317.80%-2.57億 | 163.10%1.18億 | -35.51%-1.87億 |
| -その他流動負債の変動 | 52.38%30.37億 | 805.91%19.93億 | -4.35%2.2億 | 145.45%2.3億 | -441.89%-5.06億 | 221.74%1.48億 | 109.83%4,600万 | 28.66%-4.68億 | 73.67%-6.56億 | -181.57%-24.91億 |
| 利息の支払額 | -4.90%-2.14億 | -36.91%-2.04億 | -11.19%-1.49億 | -27.62%-1.34億 | 0.00%-1.05億 | 37.50%-1.05億 | 19.62%-1.68億 | 15.04%-2.09億 | 20.90%-2.46億 | 11.40%-3.11億 |
| 利息の受取額 | 64.58%11.57億 | 61.98%7.03億 | -29.77%4.34億 | -20.87%6.18億 | 9.23%7.81億 | 3.62%7.15億 | 4.55%6.9億 | -2.65%6.6億 | 13.19%6.78億 | 26.91%5.99億 |
| 法人税等の支払額 | -38.56%-47.43億 | -462.07%-34.23億 | 6.74%-6.09億 | 53.22%-6.53億 | 46.29%-13.96億 | -3.18%-25.99億 | -54.07%-25.19億 | 69.06%-16.35億 | -36.70%-52.85億 | 25.87%-38.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 92.39%221.73億 | 127.59%115.25億 | 321.43%50.64億 | -374.22%-22.87億 | -82.87%8.34億 | 23.68%48.68億 | -44.07%39.36億 | -29.71%70.37億 | -30.66%100.11億 | -17.25%144.38億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -187.67%-16.8億 | -110.49%-5.84億 | 871.05%55.67億 | -112.98%-7.22億 | 45.06%-3.39億 | -110.67%-6.17億 | 885.87%57.84億 | 40.11%-7.36億 | -90.54%-12.29億 | 53.63%-6.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -88.47%-6.54億 | -149.64%-3.47億 | -134.41%-1.39億 | 217.78%4.04億 | -16.27%-3.43億 | 34.44%-2.95億 | -8.96%-4.5億 | 46.64%-4.13億 | -63.64%-7.74億 | ---4.73億 |
| 事業取引の純額 | --9.49億 | --0 | -58.09%-7.13億 | ---4.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 73.95%-3.11億 | 50.10%-11.94億 | -135.57%-23.93億 | 319.08%67.28億 | -58.71%-30.71億 | -144.94%-19.35億 | -109.72%-7.9億 | 242.82%81.31億 | -7.21%-56.93億 | 40.46%-53.1億 |
| 受領配当金 | -55.56%800万 | -96.89%1,800万 | -46.93%5.79億 | 232.62%10.91億 | -17.17%3.28億 | 206.98%3.96億 | --1.29億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4,778.38%-18.05億 | 94.61%-3,700万 | -854.17%-6.87億 | 26.53%-7,200万 | 36.36%-9,800万 | 50.64%-1.54億 | -117.96%-3.12億 | 43.67%17.37億 | 176.47%12.09億 | -553.01%-15.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.28%-34.57億 | -190.39%-20.79億 | -67.18%23億 | 293.35%70.07億 | -40.68%-36.24億 | -158.87%-25.76億 | -49.91%43.76億 | 236.54%87.36億 | 18.16%-63.98億 | 9.63%-78.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40,606.58%307.85億 | 99.03%-7,600万 | -202.06%-78.46億 | 5,768.70%76.88億 | 372.92%1.31億 | 93.97%-4,800万 | -177.96%-7.96億 | 119.30%10.21億 | -563.61%-52.89億 | -160.46%-7.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---108.78億 | --0 | --0 | -200.15%-60億 | ---19.99億 | --0 | --0 | --0 | -139.56%-69.88億 | ---29.17億 |
| 配当金支払総額 | -84.84%-34.25億 | -185.96%-18.53億 | 61.61%-6.48億 | 33.96%-16.88億 | 0.20%-25.56億 | 62.27%-25.61億 | -0.03%-67.87億 | 1.31%-67.85億 | 12.79%-68.75億 | -62.70%-78.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.39%-7.78億 | -28.92%-7.89億 | 29.00%-6.12億 | -51.49%-8.62億 | -28.15%-5.69億 | -18.40%-4.44億 | -8.07%-3.75億 | 19.30%-3.47億 | -32.72%-4.3億 | -21.80%-3.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677.78%157.04億 | 70.15%-27.18億 | -956.38%-91.06億 | 82.74%-8.62億 | -63.54%-49.93億 | 61.64%-30.53億 | -30.22%-79.58億 | 68.79%-61.11億 | -64.26%-195.82億 | -120.07%-119.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.57%321.39億 | -3.65%238.82億 | 17.98%247.88億 | -28.19%210.11億 | -5.06%292.58億 | 2.42%308.17億 | 42.14%300.9億 | -43.80%211.7億 | -9.60%376.7億 | 22.13%416.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 411.59%344.2億 | 486.22%67.28億 | -145.15%-17.42億 | 149.57%38.58億 | -922.73%-77.83億 | -314.97%-7.61億 | -96.34%3.54億 | 160.50%96.62億 | -201.25%-159.69億 | -256.83%-53.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.84%13.75億 | 52.33%12.75億 | 1,133.33%8.37億 | 82.51%-8,100万 | 47.39%-4.63億 | -335.92%-8.8億 | 150.27%3.73億 | -1.23%-7.42億 | -156.34%-7.33億 | -68.80%13.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.61%100万 | 25,500.00%2.54億 | ---100万 | ---- | -101.22%-100万 | --8,200万 | ---- | ---- | 20,300.00%2.02億 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.38%679.35億 | 34.57%321.39億 | -3.65%238.82億 | 17.98%247.88億 | -28.19%210.11億 | -5.06%292.58億 | 2.42%308.17億 | 42.14%300.9億 | -43.80%211.7億 | -9.60%376.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.54%198.34億 | 141.89%105.2億 | 230.21%43.49億 | -456.67%-33.4億 | -115.23%-6億 | 38.05%39.4億 | -51.49%28.54億 | -26.54%58.83億 | -39.88%80.08億 | -17.05%133.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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