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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.77%73.41億 | 47.60%77.09億 | 107.84%52.23億 | 20.30%25.13億 | -41.73%20.89億 | -18.32%35.85億 | 74.79%43.89億 | -1.53%25.11億 | -32.20%25.5億 | -36.30%8.16億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.50%5,300万 | 330.00%4,600万 |
| その他の非現金項目 | 150.00%3,800万 | ---7,600万 | ---- | 47.92%-2,500万 | 83.39%-4,800万 | -925.71%-2.89億 | -68.47%3,500万 | 242.31%1.11億 | -273.33%-7,800万 | -135.46%-5,000万 |
| 運転資金の増減額 | 96.89%-2.02億 | -68.35%-65億 | -924.14%-38.61億 | -125.82%-3.77億 | 301.38%14.6億 | 86.65%-7.25億 | -389.98%-54.29億 | 46.76%-11.08億 | -87.99%-20.81億 | -259.68%-13.78億 |
| -売掛金増減額 | 310.19%124.12億 | 30.53%-59.05億 | -211.81%-85億 | -218.32%-27.26億 | -30.83%23.04億 | 169.60%33.31億 | 31.80%-47.86億 | -2,588.65%-70.18億 | 124.39%2.82億 | -2,753.93%-23.62億 |
| -在庫増減額 | 110.86%5.45億 | -35.19%-50.17億 | -283.80%-37.11億 | 97.94%20.19億 | 191.81%10.2億 | 72.20%-11.11億 | -270.44%-39.97億 | -734.71%-10.79億 | 120.73%1.7億 | 260.46%17.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 201.18%15.3億 | 115.67%5.08億 | -2,742.98%-32.41億 | -303.57%-1.14億 | -22.22%5,600万 | -37.93%7,200万 | 115.91%1.16億 | -3,269.57%-7.29億 | 111.68%2,300万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -375.93%-9.63億 | -71.20%3.49億 | 2,344.44%12.12億 | -130.34%-5,400万 | 130.64%1.78億 | -348.29%-5.81億 | -74.59%2.34億 | --9.21億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -26.71%-1.85億 | -217.39%-1.46億 | 0.00%-4,600万 | 36.11%-4,600万 | 28.00%-7,200万 | -81.82%-1億 | -34.15%-5,500万 | 4.65%-4,100万 | 20.37%-4,300万 | 20.00%-1,200万 |
| 利息の受取額 | -20.36%1.33億 | 31.50%1.67億 | 10.43%1.27億 | -11.54%1.15億 | 5.69%1.3億 | 24.24%1.23億 | 7.61%9,900万 | -5.15%9,200万 | 61.67%9,700万 | 14.29%800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.04%-26.63億 | -128.24%-21.82億 | -1.59%-9.56億 | -101.07%-9.41億 | 60.80%-4.68億 | 13.23%-11.94億 | -84.20%-13.76億 | 29.79%-7.47億 | 38.07%-10.64億 | 32.81%-1.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875.41%42.26億 | -168.81%-5.45億 | -50.16%7.92億 | -50.93%15.89億 | 97.92%32.38億 | 173.66%16.36億 | -232.28%-22.21億 | 2,898.33%16.79億 | -104.43%-6,000万 | -122.52%-4.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 144.59%3,300万 | -124.75%-7,400万 | 686.27%2.99億 | -8.51%-5,100万 | -187.04%-4,700万 | 198.18%5,400万 | 60.43%-5,500万 | -80.52%-1.39億 | -3,950.00%-7,700万 | -72.00%-4,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 491.06%9.19億 | -337.37%-2.35億 | 496.00%9,900万 | -160.98%-2,500万 | 205.13%4,100万 | -132.50%-3,900万 | 87.50%1.2億 | 300.00%6,400万 | 86.15%-3,200万 | 96.62%-700万 |
| その他の投資活動純額 | 83.65%-6,900万 | -174.03%-4.22億 | -136.92%-1.54億 | 66.49%-6,500万 | -15.48%-1.94億 | -366.67%-1.68億 | 77.50%-3,600万 | 41.82%-1.6億 | -27.91%-2.75億 | 123.28%4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 220.79%8.83億 | -399.59%-7.31億 | 273.05%2.44億 | 29.50%-1.41億 | -30.72%-2億 | -627.59%-1.53億 | 112.34%2,900万 | 38.80%-2.35億 | 13.51%-3.84億 | 98.57%-600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 38.30%23.04億 | 153.19%16.66億 | 94.10%6.58億 | 1,684.21%3.39億 | 100.75%1,900万 | -156.74%-25.37億 | 4,416.16%44.71億 | 182.50%9,900万 | ---1.2億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10億 | --0 | ---6億 | --0 | -109.43%-2.99億 | --31.7億 | --0 | ---3.72億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -185.28%-17.63億 | -15.30%-6.18億 | 0.00%-5.36億 | 1.65%-5.36億 | -10.32%-5.45億 | -27.32%-4.94億 | 1.77%-3.88億 | 1.50%-3.95億 | -16.57%-4.01億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.11%-6.08億 | 256.21%9.06億 | -87.70%-5.8億 | 67.30%-3.09億 | -3,475.00%-9.45億 | -99.29%2,800万 | 584.35%39.62億 | -25.08%-8.18億 | -39.15%-6.54億 | -396.88%-1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.71%136.61億 | 7.41%135.65億 | 9.17%126.29億 | 21.50%115.68億 | 17.37%95.21億 | 29.27%81.12億 | 6.81%62.75億 | -17.25%58.75億 | 10.03%71億 | 26.19%65.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,316.49%45.01億 | -181.14%-3.7億 | -59.96%4.56億 | -45.58%11.39億 | 38.52%20.93億 | -14.63%15.11億 | 182.75%17.7億 | 157.01%6.26億 | -350.11%-10.98億 | -137.74%-6.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.87%4.34億 | -2.51%4.66億 | 720.78%4.78億 | -71.11%-7,700万 | 56.31%-4,500万 | -256.06%-1.03億 | 129.46%6,600万 | -79.20%-2.24億 | -159.81%-1.25億 | -109.09%-1,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.13%185.97億 | 0.71%136.61億 | 7.41%135.65億 | 9.17%126.29億 | 21.50%115.68億 | 17.37%95.21億 | 29.27%81.12億 | 6.81%62.75億 | -17.25%58.75億 | -17.25%58.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 763.81%41.09億 | -201.64%-6.19億 | -60.35%6.09億 | -51.41%15.36億 | 104.07%31.61億 | 168.06%15.49億 | -247.79%-22.76億 | 706.30%15.4億 | -119.32%-2.54億 | -124.75%-5.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
