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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.60%4.09億 | 129.52%4.79億 | 41.87%2.09億 | 33.76%1.47億 | -80.63%1.1億 | 28.41%5.68億 | 14.19%4.42億 | -1.11%3.87億 | 38.04%3.92億 | -15.65%2.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.73%990.9万 | -79.28%400万 |
| その他の非現金項目 | -3.81%-1.04億 | 1.22%-1.01億 | -9.71%-1.02億 | -5.29%-9,286万 | -11,922.65%-8,819.7万 | 28.84%74.6万 | -86.86%57.9万 | 104.71%440.5万 | -244.66%-9,354.4万 | 59.84%-2,714.1万 |
| 運転資金の増減額 | 251.99%6.83億 | 121.91%1.94億 | -233.03%-8.86億 | 907.03%6.66億 | 73.33%-8,253.6万 | -164.38%-3.09億 | 206.17%4.81億 | -791.99%-4.53億 | 124.84%6,543.1万 | 66.07%-2.63億 |
| -売掛金増減額 | 249.35%4,109.6万 | 98.00%-2,751.6万 | -325.10%-13.78億 | -44.12%6.12億 | 416.35%10.95億 | 31.99%-3.46億 | 14.79%-5.09億 | -354.47%-5.98億 | 102.70%2.35億 | 88.26%1.16億 |
| -在庫増減額 | 82.35%-3,210.8万 | 3.38%-1.82億 | -195.83%-1.88億 | 28.05%1.96億 | 149.19%1.53億 | -1,010.01%-3.12億 | 41.62%-2,810.2万 | 28.20%-4,813.7万 | -112.32%-6,704.4万 | 31.25%-3,157.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -161.93%-2,697.2万 | 144.34%4,355.4万 | -185.66%-9,821.8万 | 675.08%1.15億 | -18.26%1,479.3万 | 122.04%1,809.7万 | -1,659.02%-8,209.8万 | -81.33%526.6万 | 89.31%2,819.9万 | 685.24%1,489.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.95%1,592.5万 | -43.10%1,624.1万 | 168.47%2,854.1万 | 106.42%1,063.1万 | -1,475.20%-1.66億 | -80.52%1,204.4万 | 28.32%6,181.2万 | --4,817.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -118.29%-735.2万 | -793.37%-336.8万 | 26.08%-37.7万 | 22.02%-51万 | 43.03%-65.4万 | 60.82%-114.8万 | 32.03%-293万 | -184.55%-431.1万 | ---151.5万 | ---- |
| 利息の受取額 | 3.85%1.16億 | 10.46%1.11億 | 8.83%1.01億 | -20.37%9,256.6万 | 34.54%1.16億 | 1.53%8,639.9万 | 12.41%8,509.6万 | -9.72%7,570.2万 | 34.69%8,385.1万 | 6.13%6,225.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.34%-1.38億 | -51.69%-1.73億 | -83.93%-1.14億 | 74.52%-6,216.8万 | -16.28%-2.44億 | -37.92%-2.1億 | 26.19%-1.52億 | -414.23%-2.06億 | 113.93%6,559.3万 | -271.62%-4.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.54%11.88億 | 221.02%6.08億 | -154.27%-5.02億 | 1,319.45%9.25億 | 195.33%6,517.6万 | -109.17%-6,836.6万 | 449.39%7.45億 | -137.57%-2.13億 | 279.60%5.68億 | 25.58%-3.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,112.66%-5,526.1万 | 95.05%-455.7万 | 41.68%-9,209.4万 | -205.13%-1.58億 | -157.94%-5,175.6万 | 92.81%8,932.7万 | 111.47%4,632.8万 | 33.90%-4.04億 | -238.15%-6.11億 | -2,653.57%-1.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 97.04%-369万 | -721.64%-1.25億 | -246.99%-1,516万 | -0.02%-436.9万 | -2,367.80%-436.8万 | 91.51%-17.7万 | 89.14%-208.6万 | -2,132.79%-1,920.2万 | 77.95%-86万 | -180.98%-390万 |
| 事業取引の純額 | ---1.66億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,650.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 182.37%1,867.1万 | -109.51%-2,266.8万 | 691.71%2.38億 | 81.24%-4,030.3万 | -399.27%-2.15億 | -57.41%7,178.2万 | 538.38%1.69億 | -145.34%-3,844.8万 | 190.48%8,480.7万 | -91.98%2,919.5万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.04%-2,000 | 500,000.00%499.9万 | -100.00%-1,000 | 243.29%1.03億 | 19,254.19%2,999.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.23%-2.07億 | -215.67%-1.52億 | 164.77%1.31億 | 24.41%-2.03億 | -324.44%-2.68億 | -46.40%1.19億 | 146.96%2.23億 | -3.24%-4.74億 | -294.85%-4.59億 | -131.36%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.79%-584.7万 | 87.51%4,960.4万 | 187.99%2,645.4万 | 26.05%-3,006.4万 | 7.58%-4,065.4万 | 21.20%-4,398.8万 | -71.82%-5,582.2万 | -11,379.86%-3,248.8万 | ---28.3万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.81%-95.1万 | -42.43%-123.2万 | -165.34%-86.5万 | -100.34%-32.6万 | 16,732.87%9,514万 | 60.33%-57.2万 | -152.10%-144.2万 | 29.12%-57.2万 | -101.65%-80.7万 | 7,128.55%4,898.9万 |
| 配当金支払総額 | -9.06%-1.23億 | -0.22%-1.13億 | 0.18%-1.13億 | -1.31%-1.13億 | -1.81%-1.12億 | 0.09%-1.1億 | 15.20%-1.1億 | -17.74%-1.29億 | -1.48%-1.1億 | -0.05%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.36%-1.47億 | 42.85%-8,248万 | 27.87%-1.44億 | -77.64%-2億 | 45.18%-1.13億 | 6.41%-2.05億 | -21.77%-2.19億 | -40.75%-1.8億 | -68.24%-1.28億 | 39.47%-7,611.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.24%15.51億 | -30.54%11.47億 | 44.77%16.52億 | -20.93%11.41億 | -10.11%14.43億 | 89.12%16.05億 | -51.07%8.49億 | -1.88%17.35億 | -18.70%17.68億 | -6.97%21.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.45%8.34億 | 172.48%3.73億 | -198.61%-5.15億 | 265.63%5.22億 | -104.34%-3.15億 | -120.62%-1.54億 | 186.25%7.49億 | -4,301.03%-8.68億 | 96.12%-1,972.1万 | -183.31%-5.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.56%2,999.9万 | 186.92%3,078.7万 | 191.40%1,073万 | -187.58%-1,173.9万 | 271.21%1,340.4万 | -200.38%-782.9万 | 143.69%779.9万 | -32.06%-1,785.1万 | -168.28%-1,351.7万 | 19.34%1,979.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --8,230.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.72%24.16億 | 35.24%15.51億 | -30.54%11.47億 | 44.77%16.52億 | -20.93%11.41億 | -10.11%14.43億 | 89.12%16.05億 | -51.07%8.49億 | -1.88%17.35億 | -18.70%17.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.58%11.25億 | 175.42%4.64億 | -180.60%-6.15億 | 8,380.81%7.63億 | 104.23%899.5万 | -132.23%-2.12億 | 203.22%6.59億 | -90,171.79%-6.39億 | 100.14%70.9万 | -15.74%-5.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
