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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 289.94%7.05億 | -33.44%1.81億 | 229.33%2.72億 | -3,002.99%-2.1億 | 87.73%-676.7万 | -146.58%-5,514.1万 | 474.55%1.18億 | 93.49%-3,160.5万 | -649.08%-4.86億 | -86.28%8,845.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.21%3,026.7万 | 105.47%340万 |
| その他の非現金項目 | -41.86%2.64億 | 434.09%4.54億 | -157.15%-1.36億 | 139.83%2.38億 | 2,260.18%9,903.3万 | -76.09%419.6万 | -90.49%1,755.1万 | 92.34%1.85億 | 153.08%9,596.6万 | -364.78%-1.81億 |
| 運転資金の増減額 | -138.69%-12.23億 | -196.33%-5.13億 | -45.92%5.32億 | 86.84%9.84億 | 275.31%5.27億 | -144.66%-3億 | 875.09%6.72億 | 80.21%-8,676.1万 | 12.27%-4.38億 | 2.36%-5億 |
| -売掛金増減額 | -18.27%-2.56億 | -154.24%-2.17億 | 247.23%4億 | -149.55%-2.71億 | 154.96%5.48億 | -624.21%-9.96億 | 294.78%1.9億 | -114.11%-9,758.9万 | -105.42%-4,557.8万 | 208.20%8.41億 |
| -在庫増減額 | -224.71%-9.37億 | -416.53%-2.89億 | -93.47%9,117.7万 | 300.06%13.95億 | -40.14%3.49億 | 32.35%5.83億 | 1,450.99%4.4億 | 79.93%-3,259万 | 83.46%-1.62億 | -565.97%-9.82億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,070.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.46%-8,538.6万 | 0.70%-8,252.9万 | 4.25%-8,311万 | 2.62%-8,679.6万 | -4.06%-8,913.5万 | -1.28%-8,565.9万 | 4.16%-8,457.6万 | -0.89%-8,825.1万 | -10.82%-8,747.5万 | 9.30%-7,893.4万 |
| 利息の受取額 | 4.64%2,010.3万 | 0.15%1,921.1万 | -4.92%1,918.2万 | -5.62%2,017.4万 | -1.81%2,137.5万 | 1.85%2,176.8万 | 2.13%2,137.2万 | -15.89%2,092.6万 | -7.88%2,487.9万 | 20.12%2,700.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.77%-7,362.9万 | 11.79%-1.22億 | -38.88%-1.39億 | 16.50%-9,979.5万 | -31.38%-1.2億 | 32.02%-9,097.1万 | -206.15%-1.34億 | 28.58%-4,370.7万 | 66.21%-6,119.9万 | 47.78%-1.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,385.16%-5.15億 | -103.09%-2,073.5万 | -25.79%6.7億 | 28.23%9.03億 | 488.10%7.04億 | -125.11%-1.82億 | 202.60%7.23億 | 181.96%2.39億 | 51.99%-2.91億 | -6,087.24%-6.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,609.35%-1.76億 | 130.36%500.6万 | -171.70%-1,648.7万 | 146.34%2,299.3万 | 49.53%-4,961.8万 | -140.78%-9,830.6万 | 175.69%2.41億 | 58.77%-3.18億 | -149.46%-7.73億 | 63.74%-3.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.68%-2,086.8万 | -328.08%-2,285.1万 | 52.89%-533.8万 | -54.13%-1,133万 | 75.03%-735.1万 | -45.10%-2,944万 | 23.07%-2,028.9万 | -181.14%-2,637.4万 | 45.11%-938.1万 | 52.93%-1,709万 |
| 事業取引の純額 | ---3.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -129.34%-1,812.5万 | 119.17%6,177.2万 | -1,311.28%-3.22億 | 1.07%-2,282.7万 | -122.75%-2,307.3万 | 85.96%1.01億 | 2,120.30%5,454.8万 | -108.96%-270万 | -92.70%3,014.2万 | 2,386.12%4.13億 |
| その他の投資活動純額 | -10.64%342.8万 | -95.48%383.6万 | 308.49%8,489.1万 | -346.95%-4,071.7万 | -113.90%-911万 | -46.49%6,556万 | 235.57%1.23億 | 214.15%3,651万 | -378.14%-3,198.3万 | -85.45%1,149.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211.93%-5.31億 | 118.44%4,776.3万 | -399.39%-2.59億 | 41.81%-5,188.1万 | -327.12%-8,915.2万 | -90.13%3,925.3万 | 160.61%3.98億 | 16.25%-6.56億 | -902.80%-7.84億 | 112.31%9,762.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15,788.66%5.16億 | -98.33%324.6万 | 5,650.68%1.94億 | 98.24%-350.4万 | -171.13%-2億 | 618.78%2.8億 | -144.41%-5,406.8万 | -91.02%1.22億 | 96.11%13.55億 | 74.37%6.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -154.48%-34.1万 | -2,580.00%-13.4万 | -400.00%-5,000 | 50.00%-1,000 | 83.33%-2,000 | -140.00%-1.2万 | ---5,000 | ---- | 90.91%-2,000 | 88.78%-2.2万 |
| 配当金支払総額 | -147.08%-7,678.1万 | -0.87%-3,107.5万 | 59.91%-3,080.8万 | 49.78%-7,684.8万 | 0.35%-1.53億 | -43.04%-1.54億 | -39.62%-1.07億 | 50.14%-7,688.9万 | -0.55%-1.54億 | 0.00%-1.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.99%-2,000 | ---1,365万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 880.03%4.13億 | -138.34%-5,295.9万 | 229.81%1.38億 | 71.87%-1.06億 | -451.50%-3.78億 | 159.53%1.08億 | -856.07%-1.81億 | -97.98%2,391.2万 | 126.00%11.84億 | 115.85%5.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.72%35.01億 | 18.52%35.26億 | 33.25%29.75億 | 11.69%22.33億 | -1.78%19.99億 | 85.69%20.35億 | -26.58%10.96億 | 7.85%14.93億 | 1.44%13.84億 | -28.56%13.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,342.22%-6.33億 | -104.72%-2,593.1万 | -26.26%5.49億 | 214.34%7.45億 | 784.23%2.37億 | -103.69%-3,463.8万 | 338.77%9.4億 | -460.75%-3.94億 | 643.26%1.09億 | 102.62%1,468万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 771.22%351.1万 | -75.28%40.3万 | 161.65%163万 | 19.34%-264.4万 | -116.80%-327.8万 | -155.84%-151.2万 | 81.43%-59.1万 | -550.72%-318.2万 | -109.85%-48.9万 | -65.78%496.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.99%28.71億 | -0.72%35.01億 | 18.52%35.26億 | 33.25%29.75億 | 11.69%22.33億 | -1.78%19.99億 | 85.69%20.35億 | -26.58%10.96億 | 7.85%14.93億 | 1.44%13.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -731.48%-7.24億 | -113.43%-8,708.6万 | -19.68%6.49億 | 24.69%8.07億 | 309.37%6.47億 | -153.52%-3.09億 | 610.88%5.78億 | 89.56%-1.13億 | -14.80%-10.83億 | -4.82%-9.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
