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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,037.33%70.3万 | 166.76%74.1万 | -157.70%-1,086.5万 | -142.06%-1,088.1万 | -74.77%120.1万 | 99.39%-7.5万 | -377.50%-111万 | 127.33%1,882.93万 | -54.17%2,587.03万 | 476万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.11%-220.8万 | -210.49%-568.6万 | 41.03%-1,001.25万 | -1,412.69%-974.55万 | 71.20%-308.6万 | 67.82%-232.7万 | 2,166.96%514.6万 | -173.96%-1,697.86万 | -29.43%74.24万 | ---1,071.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,282.09%79.2万 | 138.93%315万 | -238.48%-364万 | 237.31%313.21万 | -56.40%138.6万 | -106.34%-6.7万 | -219.17%-809.1万 | 106.39%262.85万 | 102.27%92.85万 | --317.9万 |
| -減価償却 | 79.38%46.1万 | -37.69%36.2万 | 24.89%167.51万 | 16.97%41.91万 | 24.04%41.8万 | -27.20%25.7万 | 98.29%58.1万 | 16.51%134.13万 | 51.68%35.83万 | --33.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --240.7万 | 144,610.21%652.17万 | 1,339,067.56%652.17万 | --0 | --0 | --0 | -100.16%-4,513 | -99.98%487 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -173.42%-318.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --434.02万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -145.45%-5.4万 | 46.43%-1.5万 | 48.08%-3.94万 | 199.45%4.66万 | -24.14%-3.6万 | ---2.2万 | ---2.8万 | ---7.59万 | -108.15%-4.69万 | ---2.9万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 83.15%-196.97万 | 168.87%775.73万 | --0 | -2,062.96%-53万 | -201.54%-919.7万 | 74.23%-1,169.22万 | 74.78%-1,126.42万 | --259.5万 |
| -その他の非現金項目 | 68.86%38.5万 | -28.39%39.6万 | -176.16%-664.1万 | -211.74%-842.6万 | 257.30%100.4万 | -66.02%22.8万 | 143.61%55.3万 | 3,135.38%871.97万 | 5,860.48%754.07万 | --28.1万 |
| 運転資金の増減額 | -8.62%211.9万 | 78.58%327.7万 | -91.60%278.75万 | -117.63%-426.75万 | -76.41%290.1万 | 138.48%231.9万 | -32.24%183.5万 | 25.24%3,317.94万 | -74.88%2,419.94万 | --1,229.8万 |
| -売上債権増減額 | -674.31%-1,184.8万 | -60.31%106.8万 | -80.59%494.88万 | -114.72%-332.42万 | -64.31%351.9万 | 143.69%206.3万 | 221.49%269.1万 | 158.50%2,550.13万 | 254.60%2,257.73万 | --986.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 160.26%32万 | -253.23%-19万 | -115.14%-334.53万 | -278.05%-218.73万 | -103.45%-75.1万 | -23.78%-53.1万 | 127.74%12.4万 | 47.61%2,210.04万 | -88.57%122.84万 | --2,174.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -412.06%-72.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 28,262.50%1,361.4万 | 995.15%239.9万 | 105.28%52.45万 | -70.61%58.45万 | 100.98%16万 | 104.68%4.8万 | -104.88%-26.8万 | -160.05%-993.99万 | -70.16%198.91万 | ---1,639.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.12%3.3万 | --0 | 114.71%65.94万 | 141.33%65.94万 | 99.05%-2.7万 | 125.00%1.7万 | -41.18%1万 | 69.91%-448.24万 | -102.20%-159.54万 | ---283.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 1.69%-40.8万 | 0 | 186.92%38.74万 | 120.93%38.74万 | 166.83%41.5万 | -41.5万 | 0 | -2.41%-44.57万 | -55.25%17.53万 | -62.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 160.20%29.5万 | 166.76%74.1万 | -156.99%-1,047.76万 | -140.29%-1,049.36万 | -60.96%161.6万 | 95.98%-49万 | -377.50%-111万 | 134.26%1,838.37万 | -54.18%2,604.57万 | --413.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.89%-5.3万 | --0 | 101.05%6,042 | -4,791.96%-952.6万 | --0 | --35.6万 | 203.54%917.6万 | 88.83%-57.57万 | 95.84%-19.47万 | ---340.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --952.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,540.48%-1,437.5万 | -1,673.14%-687.5万 | ---100万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---23.03万 | -419.86%-23.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --7.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --155.98万 | 99.82%-213 | --0 | --93.7万 | --62.3万 | --0 | ---11.9万 | --11.9万 |
| 受領利息 | 60.00%8,000 | 33.33%8,000 | ---- | ---- | ---- | 101.60%5,000 | 102.64%6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.47%-4.5万 | -99.92%8,000 | 172.65%1,086.22万 | 97.13%-22.98万 | 99.62%-1.1万 | 119.05%129.8万 | 250.68%980.5万 | -227.44%-1,495.07万 | 85.07%-801.67万 | -105.86%-291.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.14%-17.8万 | 96.02%-39.7万 | 14.51%-77.04万 | 168.31%890.66万 | 175.55%135万 | -110.61%-105.6万 | -351.10%-997.1万 | 17.90%-90.11万 | -3,179.71%-1,303.91万 | -178.78%-178.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.57%-9,000 | 9.09%-1万 | 65.05%-23.69万 | 0.43%-21.09万 | 98.10%-8,000 | 30.00%-7,000 | 69.44%-1.1万 | -8.62%-67.78万 | 77.10%-21.18万 | -230.43%-42万 |
| 支払利息CFF | -68.67%-39.3万 | 27.73%-40.4万 | 16.64%-212.96万 | 76.36%-31.96万 | ---101.8万 | ---23.3万 | ---55.9万 | -5,828.34%-255.46万 | -3,036.58%-135.16万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 719.03%4.83万 | 168.97%2.33万 | ---- | ---- | ---- | -104.11%-7,805 | ---3.38万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%-107万 | 92.31%-81.1万 | 25.42%-308.86万 | 157.39%839.94万 | 110.31%34.9万 | -113.03%-129.6万 | -367.88%-1,054.1万 | -351.64%-414.14万 | -1,457.12%-1,463.64万 | -1,558.82%-338.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1,179.49%-99.8万 | -152.94%-93.6万 | -28.61%176.77万 | 272.12%138.8万 | -205.20%-56.6万 | -100.81%-7.8万 | -28.59%176.8万 | 2,120.95%247.61万 | -83.65%37.3万 | 461.07%53.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.03%-82万 | 96.64%-6.2万 | -281.69%-270.4万 | -168.50%-232.4万 | 190.34%195.4万 | 94.62%-48.8万 | -125.89%-184.6万 | -129.96%-70.84万 | 53.05%339.26万 | -1,120.28%-216.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -221.20%-181.8万 | -1,179.49%-99.8万 | -152.97%-93.63万 | -152.97%-93.63万 | 272.12%138.8万 | -205.20%-56.6万 | -100.81%-7.8万 | -28.61%176.77万 | -28.61%176.77万 | -83.65%37.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.73%24.2万 | 150.44%74.1万 | -158.99%-1,048.37万 | -140.67%-1,049.97万 | -57.00%161.6万 | 98.93%-13.1万 | -467.25%-146.9万 | 768.60%1,777.34万 | -49.88%2,581.64万 | 107.64%375.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
