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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.19%46.66億 | 66.41%68.81億 | 154.31%41.35億 | -13.23%16.26億 | -18.42%18.74億 | -32.93%22.97億 | 86.65%34.25億 | -31.84%18.35億 | -33.94%26.92億 | -9.14%40.75億 |
| その他の非現金項目 | 126.92%2,800万 | -184.55%-1.04億 | 373.08%1.23億 | 152.00%2,600万 | -198.04%-5,000万 | 134.69%5,100万 | -141.06%-1.47億 | 616.00%3.58億 | 150.00%5,000万 | 118.87%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | 138.12%24.2億 | 60.23%-63.49億 | -178.57%-159.65億 | -206.98%-57.31億 | -4.80%53.57億 | 181.46%56.27億 | -3,874.86%-69.08億 | 60.53%1.83億 | -92.72%1.14億 | 139.31%15.65億 |
| -売上債権増減額 | 145.35%35.79億 | 4.26%-78.92億 | -112.45%-82.43億 | -189.09%-38.8億 | 499.04%43.55億 | -50.78%7.27億 | 165.33%14.77億 | -160.88%-22.61億 | 33.26%37.14億 | 20.96%27.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 151.25%6.97億 | 88.54%-13.6億 | -524.63%-118.68億 | -184.56%-19億 | -23.88%22.47億 | 145.61%29.52億 | -3,895.06%-64.72億 | -122.82%-1.62億 | 184.42%7.1億 | 49.91%-8.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -163.68%-17.27億 | 351.11%27.12億 | -176.00%-10.8億 | 1,391.82%14.21億 | -106.47%-1.1億 | 629.91%17.01億 | 35.80%-3.21億 | -285.19%-5億 | 113.70%2.7億 | -821.03%-19.71億 |
| 利息の支払額 | -52.07%-1.84億 | -112.28%-1.21億 | 1.72%-5,700万 | 21.62%-5,800万 | -15.63%-7,400万 | -16.36%-6,400万 | 0.00%-5,500万 | 1.79%-5,500万 | 16.42%-5,600万 | -15.52%-6,700万 |
| 利息の受取額 | 86.41%1.92億 | 3.00%1.03億 | 14.94%1億 | -29.84%8,700万 | 16.98%1.24億 | -10.17%1.06億 | -15.71%1.18億 | 26.13%1.4億 | 21.98%1.11億 | -5.21%9,100万 |
| 法人税等の支払額 | -56.41%-25.37億 | -487.68%-16.22億 | 56.60%-2.76億 | -20.68%-6.36億 | 63.02%-5.27億 | -104.74%-14.25億 | 30.33%-6.96億 | 12.52%-9.99億 | 37.87%-11.42億 | -37.06%-18.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 619.01%46.97億 | 92.22%-9.05億 | -156.86%-116.28億 | -168.15%-45.27億 | -1.85%66.43億 | 273.58%67.68億 | -387.96%-38.99億 | -6.88%13.54億 | -64.49%14.54億 | 480.93%40.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -224.71%-1.06億 | 172.65%8,500万 | 22.00%-1.17億 | -206.12%-1.5億 | 36.36%-4,900万 | 23.76%-7,700万 | 44.20%-1.01億 | -116.54%-1.81億 | 358.63%10.94億 | -593.44%-4.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.27%-4,200万 | 78.85%-3,300万 | 33.05%-1.56億 | 41.46%-2.33億 | -680.39%-3.98億 | -88.89%-5,100万 | -107.69%-2,700万 | 90.65%-1,300万 | -43.30%-1.39億 | -86.54%-9,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 717.07%2.53億 | 69.17%-4,100万 | 59.57%-1.33億 | -158.96%-3.29億 | 2,132.00%5.58億 | -98.76%2,500万 | 300.90%20.09億 | -1,487.30%-10億 | 71.62%-6,300万 | -22.65%-2.22億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,066.67%1.05億 | 102.21%900万 | 43.00%-4.07億 | -1,686.67%-7.14億 | 144.12%4,500万 | -105.42%-1.02億 | 257.80%18.81億 | -233.93%-11.92億 | 220.11%8.9億 | -169.84%-7.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.54%-4.23億 | -3.46%64.64億 | 6,796.00%66.96億 | -554.55%-1億 | -92.67%2,200万 | 200.00%3億 | ---3億 | --0 | 450.00%1,100万 | 101.36%200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -420.00%-33.54億 | ---6.45億 | --0 | 28.56%-15.83億 | 35.11%-22.16億 | -420.58%-34.15億 | 41.17%-6.56億 | ---11.15億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.58%-22.48億 | -44.54%-23.56億 | -53.63%-16.3億 | 4.33%-10.61億 | 3.65%-11.09億 | -28.46%-11.51億 | 3.24%-8.96億 | 13.78%-9.26億 | -13.17%-10.74億 | -33.47%-9.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504.25%-27.57億 | -83.95%6.82億 | 444.97%42.5億 | 54.00%-12.32億 | 12.80%-26.78億 | 33.43%-30.71億 | -191.04%-46.13億 | 27.29%-15.85億 | -129.47%-21.8億 | -10.47%-9.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.58%107.46億 | -39.88%105.79億 | -26.45%175.96億 | 18.88%239.24億 | 22.02%201.24億 | -28.94%164.93億 | -6.27%232.1億 | -1.52%247.62億 | 14.65%251.43億 | -0.58%219.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,055.61%20.45億 | 97.25%-2.14億 | -20.27%-77.85億 | -261.42%-64.73億 | 11.54%40.1億 | 154.22%35.95億 | -365.99%-66.31億 | -967.68%-14.23億 | -93.18%1.64億 | 375.06%24.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.95%3.65億 | -50.52%3.8億 | 426.03%7.68億 | 169.19%1.46億 | -670.27%-2.11億 | 144.05%3,700万 | 33.86%-8,400万 | 75.58%-1.27億 | -172.63%-5.2億 | 69.27%7.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 92.00%-200万 | -127.17%-2,500万 | -71.52%9,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.44%131.57億 | 1.58%107.46億 | -39.88%105.79億 | -26.45%175.96億 | 18.88%239.24億 | 22.02%201.24億 | -28.94%164.93億 | -6.27%232.1億 | -1.52%247.62億 | 14.65%251.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 536.15%45.49億 | 91.24%-10.43億 | -142.38%-119.01億 | -179.85%-49.1億 | -7.38%61.49億 | 264.86%66.39億 | -447.16%-40.27億 | -5.46%11.6億 | -65.68%12.27億 | 395.45%35.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |