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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -285.57%-3.12億 | 1.15%1.68億 | 107.82%1.66億 | -41.71%-21.27億 | -62.50%-15.01億 | -729.61%-9.24億 | 109.64%1.47億 | -705.42%-15.22億 | -219.32%-1.89億 | -8.63%1.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -705.71%-1,665.7万 | -56.97%275万 |
| その他の非現金項目 | 82.48%-1.64億 | 31.60%-9.34億 | -572.04%-13.65億 | 2,510.64%2.89億 | 87.08%-1,199.6万 | -3,512.46%-9,281.9万 | 133.70%272万 | -111.00%-807.2万 | 32.51%7,340.8万 | -2.82%5,539.7万 |
| 運転資金の増減額 | -193.41%-2.12億 | -49.59%2.27億 | -8.36%4.5億 | -46.51%4.91億 | 767.03%9.18億 | -103.88%-1.38億 | -112.91%-6,751.1万 | 95.84%5.23億 | 957.39%2.67億 | -22.50%-3,114万 |
| -売掛金増減額 | -96.39%332.2万 | -57.81%9,203.5万 | -10.79%2.18億 | 29.23%2.45億 | 406.23%1.89億 | 212.17%3,737.9万 | -96.07%1,197.4万 | 119.72%3.05億 | 271.19%1.39億 | -185.48%-8,110.4万 |
| -在庫増減額 | -175.48%-8,202.9万 | -60.10%1.09億 | -60.94%2.72億 | -7.07%6.97億 | 1,685.81%7.5億 | 15.70%-4,731万 | -112.90%-5,612万 | 99.02%4.35億 | 709.64%2.19億 | 54.91%-3,586.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -170.30%-1,576万 | --2,241.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,655.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,329.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | -96.54%10.9万 | -32.02%315万 | -31.51%463.4万 | -11.84%676.6万 | -18.81%767.5万 | --945.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.04%-1,389.8万 | -12.90%-1,655.4万 | -12.68%-1,466.3万 | -149.34%-1,301.3万 | 73.01%-521.9万 | 9.44%-1,933.5万 | 13.22%-2,135.1万 | 23.66%-2,460.3万 | 24.66%-3,222.8万 | 4.99%-4,277.4万 |
| 利息の受取額 | 11.52%1,114万 | 8.58%998.9万 | 0.80%920万 | -33.60%912.7万 | 58.59%1,374.5万 | 51.39%866.7万 | -8.92%572.5万 | -50.89%628.6万 | -27.41%1,279.9万 | 19.26%1,763.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.21%-953.9万 | 25.95%-965.6万 | -5.03%-1,303.9万 | 14.45%-1,241.4万 | 34.85%-1,451万 | 19.70%-2,227.1万 | -47.17%-2,773.6万 | 23.46%-1,884.6万 | 61.60%-2,462.3万 | -203.07%-6,411.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282.99%-6.61億 | 0.95%3.61億 | 139.28%3.58億 | -79.75%-9.11億 | 1.91%-5.07億 | -777.42%-5.16億 | 109.93%7,623.8万 | -658.90%-7.68億 | -148.67%-1.01億 | -23.67%2.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---338万 | --0 | ---- | 3.73%-6,968.8万 | -102.73%-7,238.9万 | 14,359.94%26.55億 | 40.51%-1,861.8万 | -110.22%-3,129.8万 | 529.47%3.06億 | 54.14%-7,133.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.58%-547.1万 | 13.41%-450万 | ---519.7万 | ---- | 81.44%-30万 | 62.08%-161.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.74%-40.2万 | -26.56%-40.5万 | 78.84%-32万 | -101.60%-151.2万 | 165.57%9,431.7万 | -2,505.34%-1.44億 | -1.38%-552.1万 | -101.58%-544.6万 | 348.09%3.45億 | -21.83%7,708万 |
| その他の投資活動純額 | 133.25%2,300.3万 | 138.70%986.2万 | -106.72%-2,548.1万 | 1,895.61%3.79億 | 65.04%-2,112.9万 | -593.82%-6,044.4万 | -63.35%1,224万 | -58.51%3,339.3万 | 300.13%8,048.5万 | -563.87%-4,021.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.25%1,922.1万 | 136.32%945.7万 | -108.45%-2,604.1万 | 6,696.62%3.08億 | -100.19%-467.2万 | 14,408.20%24.46億 | -410.18%-1,709.6万 | -100.46%-335.1万 | 2,128.32%7.32億 | 46.34%-3,608.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -203.87%-1.66億 | --1.6億 | --0 | 1,898.45%9.91億 | 95.74%-5,508.6万 | -2,601.93%-12.94億 | -110.24%-4,788.4万 | 163.96%4.68億 | -4,445.41%-7.31億 | 91.30%-1,608.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-2.2万 | 81.67%-2.2万 | 11.76%-12万 | 58.15%-13.6万 | -28.97%-32.5万 | 16.28%-25.2万 | -91.72%-30.1万 | 84.86%-15.7万 | -62.03%-103.7万 | 99.54%-64万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 22.14%-32.7万 | -255.93%-42万 | 99.66%-11.8万 | -0.94%-3,519.1万 | -4,938.01%-3,486.3万 | 98.52%-69.2万 | -0.07%-4,669.4万 | -1.05%-4,666.1万 | 5.32%-4,617.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.71%-131.8万 | 8.09%-226.1万 | -165.18%-246万 | 184.26%377.4万 | 32.46%-447.9万 | -9.28%-663.2万 | 0.08%-606.9万 | 34.13%-607.4万 | -4.23%-922.1万 | -3.96%-884.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.45%-1.68億 | 5,346.33%1.57億 | -100.30%-300万 | 1,145.65%9.94億 | 92.88%-9,508.1万 | -2,330.64%-13.36億 | -113.25%-5,494.6万 | 152.63%4.15億 | -998.32%-7.88億 | 81.23%-7,174.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.84%20.88億 | 26.68%15.6億 | 46.66%12.32億 | -41.93%8.4億 | 69.73%14.46億 | 0.49%8.52億 | -29.62%8.48億 | -11.55%12.05億 | 7.93%13.62億 | -12.31%12.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.25%-8.09億 | 60.64%5.28億 | -16.13%3.29億 | 164.62%3.92億 | -202.05%-6.06億 | 14,059.63%5.94億 | 101.18%419.6万 | -126.80%-3.57億 | -257.13%-1.57億 | 156.54%1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -133.33%-1,000 | 250.00%3,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.74%12.79億 | 33.84%20.88億 | 26.68%15.6億 | 46.66%12.32億 | -41.93%8.4億 | 69.73%14.46億 | 0.49%8.52億 | -29.62%8.48億 | -11.55%12.05億 | 7.93%13.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.93%-6.64億 | 0.95%3.61億 | 136.45%3.58億 | -67.88%-9.81億 | 30.15%-5.84億 | -4,016.98%-8.37億 | 102.57%2,136.1万 | -270.06%-8.3億 | -266.26%-2.24億 | 19.84%1.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
