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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.22%8.79億 | -2.34%7.08億 | 48.70%7.25億 | -52.68%4.87億 | -17.95%10.3億 | 13.37%12.55億 | 14.03%11.07億 | -21.12%9.71億 | 11.68%12.31億 | 14.06%11.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.75%1,928.2万 | 281.38%4,458.3万 |
| その他の非現金項目 | 91.94%-1,069.3万 | -70.72%-1.33億 | 28.86%-7,770.8万 | -46.61%-1.09億 | 43.08%-7,450.7万 | -340.54%-1.31億 | 143.66%5,442.3万 | -57.93%-1.25億 | -374.67%-7,892.3万 | 86.52%-1,662.7万 |
| 運転資金の増減額 | -370.46%-14.61億 | 477.16%5.4億 | -138.45%-1.43億 | 163.52%3.73億 | 5.71%-5.87億 | -47.52%-6.22億 | -161.70%-4.22億 | 683.04%6.83億 | -161.39%-1.17億 | 121.62%1.91億 |
| -売掛金増減額 | -359.44%-9.69億 | -195.72%-2.11億 | -85.14%2.2億 | 6,613.92%14.82億 | 97.05%-2,275.6万 | -32.39%-7.72億 | -137.67%-5.83億 | -1,538.09%-2.45億 | 101.96%1,706.5万 | -465.73%-8.71億 |
| -在庫増減額 | 1,773.50%1.88億 | 119.60%1,002.8万 | -454.49%-5,115.3万 | -88.92%1,443万 | 269.06%1.3億 | 49.17%-7,703.5万 | -155.15%-1.52億 | 587.79%2.75億 | -137.74%-5,634.5万 | 133.34%1.49億 |
| -前払費用増減額 | 138.68%3,942.3万 | -547.14%-1.02億 | -73.03%2,279.5万 | -34.98%8,450.6万 | 152.72%1.3億 | -144.08%-2.47億 | -721.17%-1.01億 | -86.92%1,625.9万 | -60.12%1.24億 | 308.70%3.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -66.67%4,150.2万 | 588.81%1.25億 | 108.94%1,807.5万 | 7.31%-2.02億 | -504.06%-2.18億 | -80.62%5,399.6万 | 661.58%2.79億 | 66.77%-4,960.4万 | 17.42%-1.49億 | -166.98%-1.81億 |
| 利息の支払額 | 49.41%-236.8万 | -47.53%-468.1万 | 47.15%-317.3万 | -49.61%-600.4万 | -57.87%-401.3万 | 30.20%-254.2万 | 14.55%-364.2万 | 6.39%-426.2万 | 16.32%-455.3万 | 11.49%-544.1万 |
| 利息の受取額 | 37.54%6,112.2万 | 35.07%4,443.8万 | -1.59%3,290.1万 | -10.26%3,343.3万 | 7.54%3,725.6万 | 10.30%3,464.4万 | 3.87%3,141万 | 12.86%3,024.1万 | 32.01%2,679.5万 | 18.35%2,029.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.48%-2.71億 | -163.25%-2.7億 | 52.39%-1.02億 | 50.33%-2.15億 | -26.42%-4.33億 | 11.96%-3.43億 | 21.83%-3.89億 | -21.60%-4.98億 | 9.07%-4.09億 | -49.27%-4.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.90%-7.73億 | 99.53%9.32億 | -23.94%4.67億 | 2,559.31%6.14億 | -90.17%2,309.8万 | -47.87%2.35億 | -58.13%4.51億 | 45.74%10.77億 | -20.30%7.39億 | 404.52%9.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -294.32%-7,917.6万 | 50.62%-2,007.9万 | -219.82%-4,066.5万 | 71.04%-1,271.5万 | -379.86%-4,390.2万 | 72.15%-914.9万 | -22.78%-3,285.5万 | 0.07%-2,676万 | 34.31%-2,677.9万 | -36.84%-4,076.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,064.63%-6.5億 | 317.68%3,309.2万 | 0.37%-1,520.2万 | 3.13%-1,525.8万 | -5.31%-1,575.1万 | -13.79%-1,495.7万 | -4.01%-1,314.4万 | -3.97%-1,263.7万 | -208.58%-1,215.4万 | -85.71%1,119.4万 |
| その他の投資活動純額 | -4.71%5,320.8万 | -18.89%5,583.9万 | 82.38%6,884.7万 | 183.30%3,774.9万 | -193.08%-4,531.8万 | -56.29%4,868.8万 | 107.36%1.11億 | 56.96%5,372.1万 | -32.97%3,422.5万 | 12,173.56%5,105.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081.97%-6.76億 | 430.45%6,885.2万 | 32.77%1,298万 | 109.31%977.6万 | -527.02%-1.05億 | -62.41%2,458.2万 | 353.40%6,539.9万 | 489.00%1,442.4万 | -116.49%-370.8万 | -52.75%2,248.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -215.27%-9,667.5万 | 195.76%8,386.8万 | -97.63%-8,758.2万 | -128.31%-4,431.7万 | 331.77%1.57億 | -1.41%-6,753.6万 | -166.63%-6,660万 | 300.00%9,996万 | 0.00%-4,998万 | -326.35%-4,998万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -141.94%-7.5万 | ---3.1万 | --0 | -1,109,593.10%-3.22億 | ---2.9万 | ---- | ---- | -51.85%-4.1万 | 99.82%-2.7万 |
| 配当金支払総額 | -5.88%-9,333.3万 | -54.54%-8,814.9万 | 52.17%-5,703.8万 | 30.65%-1.19億 | -10.71%-1.72億 | -16.67%-1.55億 | 20.00%-1.33億 | -36.36%-1.66億 | -37.50%-1.22億 | -76.65%-8,876.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 8.30%-165.8万 | 0.00%-180.8万 | 55.75%-180.8万 | 24.00%-408.6万 | -16.69%-537.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,367.66%-1.91億 | 96.22%-551.6万 | 11.46%-1.46億 | 51.35%-1.65億 | -49.96%-3.38億 | -11.38%-2.26億 | -190.22%-2.03億 | 60.63%-6,980.2万 | -22.03%-1.77億 | -196.11%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.63%70.72億 | 9.57%58.14億 | 7.54%53.06億 | -7.51%49.34億 | -0.10%53.35億 | 6.11%53.4億 | 23.24%50.33億 | 13.85%40.84億 | 37.20%35.87億 | -6.41%26.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.76%-16.4億 | 197.68%9.96億 | -27.21%3.34億 | 209.32%4.59億 | -1,335.45%-4.2億 | -89.16%3,401.4万 | -69.29%3.14億 | 83.10%10.21億 | -30.64%5.58億 | 362.91%8.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.86%2.1億 | 51.33%2.62億 | 298.49%1.73億 | -551.38%-8,728.4万 | 149.44%1,933.7万 | -524.26%-3,911.6万 | 91.34%-626.6万 | -18.24%-7,236.9万 | -136.39%-6,120.6万 | 32.52%1.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.22%56.42億 | 21.63%70.72億 | 9.57%58.14億 | 7.54%53.06億 | -7.51%49.34億 | -0.10%53.35億 | 6.11%53.4億 | 23.24%50.33億 | 13.85%40.84億 | 37.20%35.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.63%-8.53億 | 112.42%9.01億 | -28.77%4.24億 | 2,703.08%5.95億 | -110.30%-2,287.6万 | -46.57%2.22億 | -60.33%4.16億 | 47.54%10.47億 | -19.82%7.1億 | 362.44%8.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
