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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.46%38.86億 | 52.80%53.57億 | 73.65%35.06億 | 6.49%20.19億 | 1.94%18.96億 | 70.64%18.6億 | 211.11%10.9億 | -165.71%-9.81億 | -52.09%14.93億 | 15.41%31.16億 |
| その他の非現金項目 | 83.75%13.23億 | 243.71%7.2億 | -268.69%-5.01億 | 228.02%2.97億 | -123.04%-2.32億 | 1,359.42%10.07億 | -65.33%6,900万 | -19.43%1.99億 | 164.32%2.47億 | -156.00%-3.84億 |
| 運転資金の増減額 | 151.98%28.34億 | -746.58%-54.52億 | 82.88%-6.44億 | -134.06%-37.61億 | 52.07%110.42億 | 311.44%72.61億 | -157.98%-34.34億 | 197.18%59.23億 | 24.23%-60.95億 | -198.77%-80.44億 |
| -売掛金増減額 | 75.78%12.99億 | -79.96%7.39億 | 181.07%36.87億 | -127.05%-45.48億 | 633.46%168.11億 | -24.31%22.92億 | -29.47%30.28億 | 24.00%42.93億 | 133.09%34.62億 | -26.76%-104.63億 |
| -在庫増減額 | 178.71%35.2億 | 1.95%-44.72億 | -341.32%-45.61億 | 219.47%18.9億 | -165.92%-15.82億 | 141.51%24億 | -185.04%-57.82億 | 481.32%67.99億 | 45.37%-17.83億 | -132.34%-32.64億 |
| 利息の支払額 | -27.49%-9.6億 | -560.53%-7.53億 | -37.35%-1.14億 | 69.03%-8,300万 | 34.47%-2.68億 | -71.85%-4.09億 | -131.07%-2.38億 | -202.94%-1.03億 | -54.55%-3,400万 | 18.52%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 79.31%1.56億 | 26.09%8,700万 | 13.11%6,900万 | -7.58%6,100万 | 13.79%6,600万 | -27.50%5,800万 | 77.78%8,000万 | 2.27%4,500万 | 25.71%4,400万 | -61.96%3,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.74%-18.36億 | -160.81%-12.18億 | -45.03%-4.67億 | 38.78%-3.22億 | -103.09%-5.26億 | -40.00%-2.59億 | 32.48%-1.85億 | 73.73%-2.74億 | -8.08%-10.43億 | -10.16%-9.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835.90%57.4億 | -135.63%-7.8億 | 229.83%21.89億 | -113.97%-16.86億 | 33.20%120.69億 | 553.96%90.61億 | -139.38%-19.96億 | 197.72%50.68億 | 14.84%-51.86億 | -162.24%-60.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -349.44%-4億 | -32.84%-8,900万 | 60.82%-6,700万 | -122.08%-1.71億 | -104.66%-7,700万 | 41,450.00%16.54億 | 92.59%-400万 | 15.63%-5,400万 | -23.08%-6,400万 | -173.24%-5,200万 |
| 無形資産取引の純額 | -200.00%-6,900万 | 72.94%-2,300万 | -10.39%-8,500万 | 58.15%-7,700万 | -138.96%-1.84億 | -1,825.00%-7,700万 | 66.67%-400万 | 60.00%-1,200万 | 79.31%-3,000万 | -178.85%-1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 56.94%1.13億 | 7,100.00%7,200万 | 101.64%100万 | -862.50%-6,100万 | -96.77%800万 | 123.22%2.48億 | -42.97%-10.68億 | -678.13%-7.47億 | -152.63%-9,600万 | -118.91%-3,800万 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%-800万 | -400.00%-600万 | 102.82%200万 | -446.15%-7,100万 | -1,200.00%-1,300万 | -103.57%-100万 | -67.44%2,800万 | 139.63%8,600万 | -702.78%-2.17億 | -10.00%3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691.30%-3.64億 | 69.13%-4,600万 | 60.79%-1.49億 | -42.86%-3.8億 | -114.58%-2.66億 | 274.05%18.24億 | -44.15%-10.48億 | -78.62%-7.27億 | -104.52%-4.07億 | -176.54%-1.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -356.51%-40.58億 | 188.98%15.82億 | -117.40%-17.78億 | 215.16%102.18億 | -191.74%-88.73億 | 627.22%96.72億 | -79.33%13.3億 | 36.60%64.35億 | 263.24%47.11億 | -550.23%-28.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---157.43億 | --0 | --0 | ---197.19億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -40.49%-17.21億 | -24.37%-12.25億 | 18.86%-9.85億 | 9.87%-12.14億 | -43.45%-13.47億 | -33.38%-9.39億 | 37.42%-7.04億 | -0.09%-11.25億 | -98.24%-11.24億 | 0.18%-5.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,345.42%-58.83億 | 101.41%2.62億 | -308.22%-185.84億 | 186.72%89.25億 | 6.64%-102.92億 | -1,990.91%-110.24億 | -88.91%5.83億 | 48.62%52.58億 | 201.43%35.38億 | -983.23%-34.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.45%88.93億 | -63.56%93.07億 | 38.50%255.44億 | 8.08%184.43億 | -0.65%170.64億 | -12.36%171.76億 | 94.32%195.99億 | -19.24%100.86億 | -42.60%124.89億 | 94.89%217.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.11%-5.07億 | 96.59%-5.64億 | -341.20%-165.44億 | 353.94%68.59億 | 1,187.05%15.11億 | 94.35%-1.39億 | -125.64%-24.61億 | 567.10%95.99億 | 78.98%-20.55億 | -200.56%-97.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.83%4.08億 | -51.62%1.49億 | 27.80%3.08億 | 285.38%2.41億 | -620.00%-1.3億 | 933.33%2,500万 | 96.51%-300万 | 75.29%-8,600万 | -168.50%-3.48億 | 136.28%5.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | -95.12%200万 | --4,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.12%87.93億 | -4.45%88.93億 | -63.56%93.07億 | 38.50%255.44億 | 8.08%184.43億 | -0.65%170.64億 | -12.36%171.76億 | 94.32%195.99億 | -19.24%100.86億 | -42.60%124.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 690.92%52.71億 | -143.79%-8.92億 | 205.33%20.37億 | -116.38%-19.34億 | 32.42%118.08億 | 540.78%89.17億 | -141.08%-20.23億 | 193.26%49.24億 | 16.06%-52.8億 | -164.91%-62.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
