ミガロホールディングス
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レオクラン
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ホクシン
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ARアドバンストテクノロジ
5578
GFA
8783
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.07%33.2億 | -20.60%22.42億 | 9.86%28.24億 | 15.65%25.71億 | 16.65%22.23億 | 4.14%19.06億 | 70.45%18.3億 | -28.00%10.74億 | -14.55%14.91億 | -39.25%17.45億 |
| その他の非現金項目 | 108.06%5.71億 | -619.89%-70.75億 | -189.41%-9.83億 | -172.58%-3.4億 | 164.61%4.68億 | -416.53%-7.24億 | 240.14%2.29億 | -278.31%-1.63億 | 86.03%-4,315.4万 | -5,309.72%-3.09億 |
| 運転資金の増減額 | 83.61%-4.46億 | -977.54%-27.2億 | 44.83%-2.52億 | -845.81%-4.58億 | -126.05%-4,837.9万 | 119.38%1.86億 | -525.04%-9.58億 | 58.68%-1.53億 | -171.60%-3.71億 | 224.46%5.18億 |
| -売上債権増減額 | -909.15%-13.22億 | 82.04%-1.31億 | -3,240.13%-7.29億 | -33.23%2,322.2万 | -95.90%3,478万 | 207.28%8.48億 | -1,016.38%-7.91億 | 79.29%-7,083万 | -397.32%-3.42億 | -1.75%1.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 149.50%7.13億 | -116.66%-14.41億 | 18.38%-6.65億 | -265.45%-8.15億 | 150.23%4.93億 | -1,494.80%-9.81億 | 116.58%7,030.9万 | -205.68%-4.24億 | 581.13%4.01億 | 67.71%-8,342.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.52%-1.21億 | -235.64%-9.72億 | --7.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1,274.21%-564.8万 | 49.13%-41.1万 | 69.68%-80.8万 | 23.20%-266.5万 | -1.76%-347万 | 44.34%-341万 | -75.33%-612.6万 | 25.61%-349.4万 | -11.44%-469.7万 | 11.47%-421.5万 |
| 利息の受取額 | -50.73%7,521万 | -21.88%1.53億 | -18.82%1.95億 | 22.42%2.41億 | 30.70%1.97億 | 26.33%1.5億 | -1.77%1.19億 | -2.40%1.21億 | -18.70%1.24億 | 4.44%1.53億 |
| 法人税等の支払額 | -68.05%-7.01億 | 52.63%-4.17億 | -11.99%-8.81億 | 14.56%-7.86億 | -25.83%-9.2億 | 0.65%-7.31億 | 16.78%-7.36億 | -153.22%-8.85億 | 67.73%-3.49億 | -91.21%-10.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,000.16%41.1億 | -105.77%-1.05億 | -69.83%18.26億 | 183.86%60.51億 | 25.47%21.32億 | 49.64%16.99億 | 7.87%11.35億 | -22.48%10.52億 | 3.90%13.58億 | -45.12%13.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---15.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 103.41%4,510.4万 | 81.37%-13.25億 | -2,728.03%-71.1億 | 32.11%-2.51億 | 17.36%-3.7億 | -37.34%-4.48億 | 42.75%-3.26億 | -43.36%-5.7億 | -82.87%-3.98億 | -5.33%-2.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.49%-4.01億 | 6.28%-4.8億 | -61.14%-5.12億 | 10.40%-3.18億 | -26.66%-3.55億 | 26.82%-2.8億 | 33.02%-3.83億 | -36.26%-5.71億 | -69.37%-4.19億 | -2,000.60%-2.47億 |
| 事業取引の純額 | -454.70%-15.98億 | ---2.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.25億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -84.22%6.03億 | -34.65%38.2億 | 220.76%58.46億 | -492.72%-48.41億 | 283.58%12.33億 | -173.91%-6.71億 | 700.79%9.08億 | -91.82%1.13億 | -52.72%13.88億 | 314.56%29.35億 |
| その他の投資活動純額 | -59.73%3,324万 | 168.59%8,253.6万 | -62.24%3,072.9万 | 2,668.22%8,138.7万 | -101.76%-316.9万 | 649.85%1.81億 | 62.39%-3,282.9万 | -991.04%-8,728.3万 | 94.64%-800万 | -871.86%-1.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.76%-28.92億 | 204.32%18.1億 | 67.43%-17.35億 | -1,156.08%-53.28億 | 141.39%5.05億 | -830.55%-12.19億 | 114.97%1.67億 | -568.75%-11.15億 | -89.75%2.38億 | 248.14%23.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --19.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.53%-14.2億 | -345.74%-16.62億 | 67.05%-3.73億 | -211,396.82%-11.32億 | 99.77%-53.5万 | -26,435.25%-2.31億 | -27.34%-87.1万 | 99.94%-68.4万 | 34.62%-11.79億 | -119,966.11%-18.03億 |
| 配当金支払総額 | -6.09%-12.76億 | -8.09%-12.02億 | -13.33%-11.12億 | -14.52%-9.82億 | -2.31%-8.57億 | -54.07%-8.38億 | 21.41%-5.44億 | 9.27%-6.92億 | 33.62%-7.63億 | -39.42%-11.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -201.93%-3,881.7万 | 3,808,400.00%3,808.3万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.30%-7.36億 | -92.84%-28.64億 | 30.98%-14.85億 | -162.56%-21.52億 | 23.32%-8.2億 | -96.26%-10.69億 | 21.37%-5.45億 | 64.33%-6.93億 | 34.23%-19.42億 | -257.62%-29.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.79%26.59億 | -24.20%37.88億 | -21.69%49.97億 | 39.79%63.8億 | -12.00%45.64億 | 17.07%51.87億 | -13.47%44.31億 | -7.88%51.2億 | 13.87%55.58億 | -0.09%48.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.59%4.82億 | 16.90%-11.59億 | 2.43%-13.95億 | -178.71%-14.3億 | 408.41%18.17億 | -177.75%-5.89億 | 200.35%7.58億 | -118.08%-7.55億 | -151.23%-3.46億 | 6,170.51%6.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -260.66%-4,979.7万 | -83.34%3,099.5万 | 305.66%1.86億 | 8,800.19%4,585万 | 98.42%-52.7万 | -2,589.77%-3,340.7万 | -101.90%-124.2万 | 171.36%6,545.9万 | -7,432.29%-9,172.7万 | -80.90%125.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.26%30.92億 | -29.79%26.59億 | -24.20%37.88億 | -21.69%49.97億 | 39.79%63.8億 | -12.00%45.64億 | 17.07%51.87億 | -13.47%44.31億 | -7.88%51.2億 | 13.87%55.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.03%21.35億 | 66.06%-19.76億 | -206.58%-58.24億 | 304.52%54.64億 | 49.19%13.51億 | 125.51%9.05億 | 347.35%4.01億 | -139.08%-1.62億 | -41.28%4.15億 | -67.03%7.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |