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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,269.92%41.45億 | -97.32%1.23億 | 228.40%45.91億 | 80.85%13.98億 | 187.84%7.73億 | -124.30%-8.8億 | -20.38%36.22億 | 29.12%45.49億 | 223.51%35.23億 | -42.76%10.89億 |
| その他の非現金項目 | 249.25%10.97億 | -150.00%-7.35億 | 78.16%-2.94億 | -8,873.33%-13.46億 | -102.45%-1,500万 | 289.47%6.12億 | -104.43%-3.23億 | -193.86%-1.58億 | -82.59%1.68億 | 178.12%9.67億 |
| 運転資金の増減額 | 108.01%1.51億 | -806.37%-18.86億 | 123.00%2.67億 | -531.60%-11.61億 | 234.50%2.69億 | -132.47%-2億 | 343.17%6.16億 | 121.42%1.39億 | -112.25%-6.49億 | -176.80%-3.06億 |
| -売掛金増減額 | -0.95%-6.35億 | -85.00%-6.29億 | 58.33%-3.4億 | -4,900.00%-8.16億 | -78.21%1,700万 | 211.43%7,800万 | -438.46%-7,000万 | 95.60%-1,300万 | -748.03%-2.95億 | 166.79%4,554.9万 |
| -在庫増減額 | 146.35%6.61億 | -1,373.21%-14.26億 | 120.40%1.12億 | -1,272.50%-5.49億 | 84.25%-4,000万 | -273.97%-2.54億 | -68.80%1.46億 | 203.28%4.68億 | -444.82%-4.53億 | 104.51%1.31億 |
| 利息の支払額 | -44.25%-1.63億 | 4.24%-1.13億 | 8.53%-1.18億 | -8.40%-1.29億 | -815.38%-1.19億 | 7.14%-1,300万 | 33.33%-1,400万 | 24.38%-2,100万 | -7.24%-2,777.2万 | -27.65%-2,589.7万 |
| 利息の受取額 | 0.73%2.75億 | 4.60%2.73億 | -5.09%2.61億 | -5.17%2.75億 | -8.81%2.9億 | 9.66%3.18億 | 16.94%2.9億 | 8.12%2.48億 | 26.95%2.29億 | -16.83%1.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.97%-4.1億 | -273.22%-15.75億 | 12.27%-4.22億 | -338.12%-4.81億 | 125.44%2.02億 | 54.63%-7.94億 | -9.72%-17.5億 | -148.38%-15.95億 | -242.42%-6.42億 | 31.93%-1.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614.49%101.6億 | -86.39%14.22億 | 137.53%104.49億 | -22.29%43.99億 | 576.34%56.61億 | -83.58%8.37億 | -5.26%50.96億 | 6.10%53.79億 | 23.55%50.7億 | -11.72%41.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.62%-31.22億 | -62.70%-29.01億 | -45.31%-17.83億 | 34.98%-12.27億 | -57.64%-18.87億 | 26.65%-11.97億 | 21.20%-16.32億 | -101.48%-20.71億 | 33.67%-10.28億 | 27.80%-15.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 41.48%-6.56億 | -18.62%-11.21億 | -45.61%-9.45億 | 15.05%-6.49億 | -1.60%-7.64億 | -113.64%-7.52億 | 71.17%-3.52億 | -78.81%-12.21億 | -26.62%-6.83億 | 19.71%-5.39億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.16%1,742.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 8.49%14.31億 | -8.97%13.19億 | 15.55%14.49億 | -29.63%12.54億 | 17.01%17.82億 | 209.10%15.23億 | 1.20%-13.96億 | 21.47%-14.13億 | 36.26%-17.99億 | -223.08%-28.23億 |
| その他の投資活動純額 | 134.33%8,000万 | 19.66%-2.33億 | -285.90%-2.9億 | 285.71%1.56億 | -250.00%-8,400万 | -182.76%-2,400万 | -56.06%2,900万 | 129.56%6,600万 | 0.29%-2.23億 | -165.12%-2.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.21%-21.35億 | -272.68%-29.74億 | -1,873.33%-7.98億 | 111.22%4,500万 | 81.91%-4.01億 | 34.54%-22.17億 | 26.03%-33.87億 | -30.29%-45.79億 | 28.84%-35.14億 | -36.71%-49.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.94%-7.33億 | 357.06%36.76億 | -158.59%-14.3億 | 33.53%-5.53億 | -168.20%-8.32億 | 276.30%12.2億 | -140.40%-6.92億 | 2,530.82%17.13億 | -172.25%-7,047万 | 167.27%9,754万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.86%1,000万 | 133.33%700万 | -62.50%300万 | 166.67%800万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | 200.00%200万 | -47.60%-200万 | 28.12%-135.5万 | -74.86%-188.5万 |
| 配当金支払総額 | 6.62%-8.75億 | -30.32%-9.37億 | 7.94%-7.19億 | 10.95%-7.81億 | 2.88%-8.77億 | -7.24%-9.03億 | -8.09%-8.42億 | -13.61%-7.79億 | 4.18%-6.86億 | -15.05%-7.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 425.00%1,300万 | -300.00%-400万 | 200.00%200万 | -100.37%-200万 | 53,500.00%5.36億 | 100.75%100万 | 33.83%-1.33億 | 30.76%-2.01億 | -21.40%-2.9億 | -12.24%-2.39億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745.50%-39.44億 | 115.97%6.11億 | -40.68%-38.25億 | -10.30%-27.19億 | -1,439.67%-24.65億 | 111.05%1.84億 | -327.77%-16.65億 | 169.76%7.31億 | -21.98%-10.48億 | 12.44%-8.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.62%190.31億 | 43.67%197.46億 | 14.00%137.44億 | 23.08%120.56億 | -11.33%97.95億 | 0.81%110.47億 | 15.48%109.58億 | 5.44%94.89億 | -14.92%89.99億 | 1.08%105.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 533.69%40.81億 | -116.15%-9.41億 | 237.74%58.26億 | -38.28%17.25億 | 333.70%27.95億 | -2,818.18%-11.96億 | -97.13%4,400万 | 201.77%15.31億 | 129.94%5.07億 | -3,206.24%-16.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.36%4,400万 | 34.09%2.36億 | 575.68%1.76億 | -825.00%-3,700万 | 92.98%-400万 | -223.91%-5,700万 | 174.19%4,600万 | -259.55%-6,200万 | -128.15%-1,724.4万 | 3.93%6,125万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 90.00%-100万 | ---1,000万 | ---- | ---- | -53,100.00%-5.3億 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-1,000 | --5,558万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.67%231.55億 | -3.62%190.31億 | 43.67%197.46億 | 14.00%137.44億 | 23.08%120.56億 | -11.33%97.95億 | 0.81%110.47億 | 15.48%109.58億 | 5.45%94.89億 | -14.92%89.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 293.86%57.44億 | -139.32%-29.63億 | 207.09%75.36億 | -14.82%24.54億 | 341.29%28.81億 | -147.97%-11.94億 | 51.49%24.89億 | -45.78%16.43億 | 87.81%30.3億 | 20.22%16.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
