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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.43%280.99億 | 52.05%324.6億 | 47.51%213.48億 | 55.85%144.72億 | -3.76%92.86億 | 3.75%96.49億 | 18.74%93億 | 3.35%78.32億 | 4.08%75.78億 | 28.66%72.81億 |
| その他の非現金項目 | -46.69%6.37億 | 128.93%11.95億 | 107.01%5.22億 | -638.26%-74.49億 | 53.72%-10.09億 | -1,271.07%-21.8億 | 7.56%-1.59億 | -201.75%-1.72億 | -136.54%-5,700万 | -57.49%1.56億 |
| 運転資金の増減額 | 1,260.62%94.01億 | 96.55%-8.1億 | -6,101.02%-234.64億 | -96.23%3.91億 | 209.39%103.83億 | -747.92%-94.92億 | -55.94%14.65億 | 35.83%33.25億 | 23.39%24.48億 | 166.76%19.84億 |
| -売掛金増減額 | 1,467.81%187.8億 | 83.11%-13.73億 | -124.22%-81.28億 | -144.19%-36.25億 | 702.72%82.03億 | -145.37%-13.61億 | 30.21%30億 | -2.29%23.04億 | -40.60%23.58億 | 170.43%39.7億 |
| -在庫増減額 | -51.21%45.45億 | 142.18%93.16億 | -837.00%-220.88億 | -60.86%29.97億 | 457.02%76.58億 | -849.12%-21.45億 | 5.83%-2.26億 | -108.97%-2.4億 | 3,288.61%26.77億 | 104.63%7,900万 |
| -前払費用増減額 | 246.76%6.12億 | -130.91%-4.17億 | 486.53%13.49億 | 75.61%-3.49億 | -590.07%-14.31億 | 316.30%2.92億 | -194.41%-1.35億 | 142.69%1.43億 | -170.08%-3.35億 | 222.88%4.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 147.77%3.54億 | -180.68%-7.41億 | 33.50%-2.64億 | -526.88%-3.97億 | 148.69%9,300万 | -117.05%-1.91億 | -198.88%-8,800万 | 250.85%8,900万 | -103.97%-5,900万 | 74,150.00%14.85億 |
| -その他流動負債の変動 | -706.87%-23.85億 | -80.64%3.93億 | 268.33%20.3億 | -157.26%-12.06億 | 663.04%21.06億 | 176.24%2.76億 | -285.11%-3.62億 | -120.80%-9,400万 | 134.27%4.52億 | -190.34%-13.19億 |
| 利息の支払額 | -20.08%-8.79億 | -132.38%-7.32億 | 2.17%-3.15億 | -1.90%-3.22億 | -67.20%-3.16億 | -45.38%-1.89億 | -1.56%-1.3億 | 4.48%-1.28億 | -13.56%-1.34億 | 10.61%-1.18億 |
| 利息の受取額 | 132.79%11.43億 | 295.97%4.91億 | -63.74%1.24億 | -28.90%3.42億 | 37.82%4.81億 | 44.21%3.49億 | 47.56%2.42億 | -2.96%1.64億 | -29.88%1.69億 | 66.21%2.41億 |
| 支払済みの税金還付金 | -84.18%-117.36億 | -49.47%-63.72億 | -29.38%-42.63億 | -80.15%-32.95億 | 11.98%-18.29億 | -17.40%-20.78億 | 1.23%-17.7億 | 20.60%-17.92億 | 16.00%-22.57億 | -48.45%-26.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.87%293.85億 | 2,067.12%305.69億 | -115.54%-15.54億 | -55.37%99.99億 | 1,548.35%224.06億 | -115.35%-15.47億 | -6.23%100.77億 | 12.57%107.46億 | 4.59%95.46億 | 173.76%91.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.28%-53.86億 | -12.73%-36.57億 | -30.49%-32.44億 | 17.27%-24.86億 | -3.05%-30.05億 | -83.28%-29.16億 | -87.62%-15.91億 | 11.30%-8.48億 | 3.04%-9.56億 | 44.26%-9.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.05%-3.36億 | 66.09%-4.67億 | -30.03%-13.77億 | -198.31%-10.59億 | 15.48%-3.55億 | -16.67%-4.2億 | -230.28%-3.6億 | 58.24%-1.09億 | 11.22%-2.61億 | -13.51%-2.94億 |
| 事業取引の純額 | --5.55億 | --0 | ---- | 833.96%23.56億 | -12.24%-3.21億 | -156.75%-2.86億 | 2,420.00%5.04億 | 150.00%2,000万 | 138.10%800万 | 88.59%-2,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,266.67%18.75億 | 92.94%-4,500万 | 40.47%-6.37億 | -291.41%-10.7億 | 117.91%5.59億 | -12.87%-31.22億 | -508.57%-27.66億 | 580.14%6.77億 | 51.88%-1.41億 | 62.10%-2.93億 |
| その他の投資活動純額 | 275.96%3.66億 | -485.19%-2.08億 | 292.86%5,400万 | -233.33%-2,800万 | 117.95%2,100万 | -392.50%-1.17億 | 4,100.00%4,000万 | -101.14%-100万 | -32.82%8,800万 | 141.72%1.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.23%-29.68億 | 29.05%-48.05億 | -176.07%-67.72億 | 32.81%-24.53億 | 46.78%-36.51億 | -64.39%-68.6億 | -1,517.44%-41.73億 | 79.57%-2.58億 | 13.79%-12.63億 | 56.12%-14.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.18%-102.7億 | -184.81%-101.5億 | 1,449.27%119.68億 | 82.55%-8.87億 | -136.66%-50.84億 | 1,799.51%138.68億 | 70.42%-8.16億 | -64.72%-27.59億 | 48.75%-16.75億 | -263.56%-32.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.00%-600万 | 99.95%-200万 | -368,000.00%-36.81億 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 | 99.87%-200万 | -150,000.00%-15.01億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -31.44%-60.33億 | -79.93%-45.9億 | -32.73%-25.51億 | 6.52%-19.22億 | -0.10%-20.56億 | -15.39%-20.54億 | -5.14%-17.8億 | -33.31%-16.93億 | -28.67%-12.7億 | -16.53%-9.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.72%-6.64億 | 82.38%-8.07億 | -13.36%-45.81億 | -900.25%-40.41億 | -213.18%-4.04億 | 39.44%-1.29億 | -29.09%-2.13億 | -36.36%-1.65億 | 30.86%-1.21億 | -44.63%-1.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.16%-169.73億 | -1,446.23%-155.49億 | 116.86%11.55億 | 9.19%-68.51億 | -164.57%-75.44億 | 515.65%116.84億 | 54.05%-28.11億 | -99.48%-61.18億 | 30.78%-30.67億 | -532.71%-44.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.20%503.07億 | -11.49%392.4億 | 3.84%443.33億 | 32.46%426.93億 | 11.61%322.31億 | 10.98%288.79億 | 18.93%260.21億 | 24.53%218.79億 | 31.49%175.69億 | 12.49%133.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.55%94.44億 | 242.45%102.15億 | -1,131.80%-71.71億 | -93.80%6.95億 | 242.11%112.11億 | 5.95%32.77億 | -29.22%30.93億 | -16.22%43.7億 | 61.44%52.16億 | 217.08%32.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 213.03%26.67億 | -59.02%8.52億 | 120.00%20.79億 | 226.34%9.45億 | -1,097.33%-7.48億 | 132.05%7,500万 | -3.08%-2.34億 | 74.92%-2.27億 | -192.63%-9.05億 | 111.02%9.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.07%624.17億 | 28.20%503.07億 | -11.49%392.4億 | 3.84%443.33億 | 32.46%426.93億 | 11.61%322.31億 | 10.98%288.79億 | 18.93%260.21億 | 24.53%218.79億 | 31.49%175.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.52%236.32億 | 525.50%264.11億 | -196.59%-62.07億 | -65.77%64.26億 | 475.95%187.75億 | -162.12%-49.94億 | -16.87%80.39億 | 22.53%96.7億 | 5.61%78.92億 | 9,480.77%74.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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