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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.28%103.1億 | 46.62%110.01億 | 24.49%75.03億 | 7.13%60.27億 | 2.78%56.26億 | 23.15%54.74億 | 29.18%44.45億 | 7.83%34.41億 | 17.19%31.91億 | 16.87%27.23億 |
| その他の非現金項目 | -53.13%3.75億 | 200.50%8億 | -263.79%-7.96億 | -41.45%4.86億 | -27.51%8.3億 | 1,068.37%11.45億 | -85.96%9,800万 | 158.95%6.98億 | -222.95%-11.84億 | -67.48%9.63億 |
| 運転資金の増減額 | 324.94%30.39億 | 83.45%-13.51億 | -1,486.25%-81.65億 | 168.73%5.89億 | -123.36%-8.57億 | 160.08%36.68億 | -598.37%-61.05億 | 147.13%12.25億 | -235.79%-25.99億 | 31.99%-7.74億 |
| -売掛金増減額 | 262.46%48.77億 | 76.68%-30.02億 | -515.59%-128.75億 | 462.34%30.98億 | -128.98%-8.55億 | 133.18%29.5億 | -1,130.24%-88.91億 | 134.76%8.63億 | 39.53%-24.83億 | -168.37%-41.06億 |
| -在庫増減額 | 76.13%-11.34億 | -466.95%-47.51億 | -144.31%-8.38億 | -136.03%-3.43億 | 180.13%9.52億 | 16.92%-11.88億 | -178.40%-14.3億 | 172.07%18.24億 | -290.59%-25.31億 | -975.68%-6.48億 |
| -前払費用増減額 | ---3.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 21.43%1,700万 | 0.00%1,400万 | 16.67%1,400万 | -20.00%1,200万 | 25.00%1,500万 | 9.09%1,200万 | -15.38%1,100万 | -23.53%1,300万 | -10.53%1,700万 | 18.75%1,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.96%-52.93億 | -99.16%-44.87億 | -170.14%-22.53億 | 58.13%-8.34億 | 3.86%-19.92億 | -57.81%-20.72億 | -164.72%-13.13億 | 51.75%-4.96億 | 4.46%-10.28億 | -13.62%-10.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.09%185.67億 | 48.74%142.72億 | -57.98%95.95億 | 2.57%228.33億 | -14.69%222.61億 | 371.25%260.93億 | -37.35%55.37億 | 284.76%88.38億 | -49.09%22.97億 | -23.23%45.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -126.71%-229.2億 | -69.80%-101.1億 | 64.02%-59.54億 | 15.11%-165.48億 | 31.22%-194.94億 | -191.07%-283.44億 | -233.72%-97.38億 | 17.10%-29.18億 | -124.63%-35.2億 | -33.59%-15.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -38.03%-1.96億 | 27.55%-1.42億 | 26.32%-1.96億 | 44.00%-2.66億 | -115.91%-4.75億 | -436.59%-2.2億 | 58.16%-4,100万 | 22.83%-9,800万 | -217.50%-1.27億 | -21.21%-4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 36,028.57%50.3億 | -200.00%-1,400万 | 193.33%1,400万 | 0.00%-1,500万 | -7.14%-1,500万 | -7.69%-1,400万 | -114.94%-1,300万 | 769.23%8,700万 | 88.39%-1,300万 | -122.90%-1.12億 |
| その他の投資活動純額 | 23.68%-1.74億 | -123.53%-2.28億 | -17.24%-1.02億 | 66.79%-8,700万 | -37.89%-2.62億 | -227.59%-1.9億 | -45.00%-5,800万 | 0.00%-4,000万 | 76.61%-4,000万 | -205.36%-1.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.00%-182.6億 | -68.23%-104.94億 | 63.12%-62.38億 | 16.45%-169.16億 | 29.62%-202.46億 | -192.06%-287.68億 | -231.76%-98.5億 | 19.76%-29.69億 | -95.77%-37億 | -144.50%-18.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | -140.00%-1億 | 350.00%2.5億 | 0.00%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---13.74億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.42%-20.55億 | -61.13%-18.61億 | -12.57%-11.55億 | -3.12%-10.26億 | -6.99%-9.95億 | -7.39%-9.3億 | -3.84%-8.66億 | -1.83%-8.34億 | -2.12%-8.19億 | 0.00%-8.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 93.33%-100万 | 95.36%-1,500万 | -37.45%-3.23億 | -968.18%-2.35億 | -340.00%-2,200万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.60%-20.78億 | -61.07%-18.62億 | -2.39%-11.56億 | -2.92%-11.29億 | -4.88%-10.97億 | 18.91%-10.46億 | -10.35%-12.9億 | 40.51%-11.69億 | -116.65%-19.65億 | -0.55%-9.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.90%212.4億 | 12.88%193.26億 | 38.82%171.21億 | 8.04%123.33億 | -24.59%114.15億 | -27.02%151.37億 | 28.64%207.42億 | -17.84%161.24億 | 10.58%196.24億 | 31.02%177.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.43%-17.71億 | -12.95%19.16億 | -54.03%22.01億 | 421.57%47.88億 | 124.67%9.18億 | 33.59%-37.21億 | -219.21%-56.03億 | 239.55%47億 | -296.38%-33.68億 | -59.19%17.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,000.00%900万 | -125.00%-100万 | --400万 | --0 | --0 | --0 | 98.77%-100万 | 38.17%-8,100万 | -180.37%-1.31億 | --1.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.30%194.78億 | 9.90%212.4億 | 12.88%193.26億 | 38.82%171.21億 | 8.04%123.33億 | -24.59%114.15億 | -27.02%151.37億 | 28.64%207.42億 | -17.84%161.24億 | 10.58%196.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -213.71%-45.61億 | 16.94%40.11億 | -42.82%34.3億 | 163.23%59.99億 | 177.94%22.79億 | 43.88%-29.24億 | -226.92%-52.1億 | 402.95%41.05億 | -147.38%-13.55億 | -38.56%28.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
