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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.83%84.15億 | 25.94%55.79億 | 36.81%44.3億 | -24.99%32.38億 | 23.03%43.17億 | 42.47%35.09億 | 16.67%24.63億 | 45.79%21.11億 | -18.83%14.48億 | -9.40%17.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%4,500万 | -37.85%4.5億 |
| その他の非現金項目 | 91.57%-1,400万 | -1.84%-1.66億 | 8.94%-1.63億 | -318.29%-1.79億 | 295.24%8,200万 | -380.00%-4,200万 | -93.21%1,500万 | -33.03%2.21億 | 265.83%3.3億 | -274.56%-1.99億 |
| 運転資金の増減額 | 16.90%-12.1億 | -63.23%-14.56億 | 76.78%-8.92億 | -240.01%-38.42億 | 178.36%27.44億 | -220.99%-35.02億 | -187.56%-10.91億 | 3,875.76%12.46億 | -104.76%-3,300万 | 109.19%6.93億 |
| -売掛金増減額 | -181.09%-4.76億 | 168.26%5.87億 | 47.97%-8.6億 | -167.80%-16.53億 | 397.32%24.38億 | 80.92%-8.2億 | -527.56%-42.97億 | 535.06%10.05億 | -115.75%-2.31億 | 115.35%14.67億 |
| -在庫増減額 | 155.71%23.33億 | -2,520.81%-41.88億 | -80.58%1.73億 | 299.33%8.91億 | 64.66%-4.47億 | -717.07%-12.65億 | -50.72%2.05億 | -58.85%4.16億 | 227.33%10.11億 | -168.45%-7.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -288.21%-41.81億 | -142.02%-10.77億 | -709.59%-4.45億 | -86.33%7,300万 | 261.82%5.34億 | -991.89%-3.3億 | 107.87%3,700万 | -421.92%-4.7億 | -87.06%1.46億 | 1,134.86%11.28億 |
| -その他流動負債の変動 | -10.40%10.25億 | 52.53%11.44億 | 232.51%7.5億 | -477.55%-5.66億 | -112.10%-9,800万 | 15.22%8.1億 | 221.00%7.03億 | ---5.81億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.05%-9,000万 | 12.31%-1.14億 | -5.69%-1.3億 | 12.77%-1.23億 | 11.32%-1.41億 | -16.06%-1.59億 | -9.60%-1.37億 | 10.71%-1.25億 | -2.19%-1.4億 | 14.91%-1.37億 |
| 利息の受取額 | -1.92%1.02億 | -7.96%1.04億 | 14.14%1.13億 | -2.94%9,900万 | -10.53%1.02億 | 5.56%1.14億 | 20.00%1.08億 | -8.16%9,000万 | 6.52%9,800万 | 12.20%9,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.13%-19.46億 | -370.99%-18.51億 | 68.02%-3.93億 | 9.03%-12.29億 | -46.37%-13.51億 | 0.75%-9.23億 | -104.85%-9.3億 | 50.54%-4.54億 | 44.40%-9.18億 | -174.25%-16.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.21%49.54億 | -23.33%42.63億 | 642.32%55.6億 | -90.67%7.49億 | 841.90%80.25億 | -51.81%8.52億 | -57.38%17.68億 | 117.97%41.48億 | 3.82%19.03億 | 142.42%18.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20,747.06%35.1億 | 88.89%-1,700万 | 66.30%-1.53億 | -219.47%-4.54億 | -5.94%3.8億 | 123.72%4.04億 | -298.83%-17.03億 | -21.65%-4.27億 | -231.46%-3.51億 | -42.46%2.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.79%-3.64億 | -44.64%-7.55億 | 24.35%-5.22億 | 26.91%-6.9億 | -39.64%-9.44億 | 1.74%-6.76億 | -341.03%-6.88億 | 65.94%-1.56億 | -45.40%-4.58億 | -41.26%-3.15億 |
| 事業取引の純額 | --85.42億 | --0 | ---- | -11.28%-1.48億 | ---1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 51.60%10.87億 | 9.47%7.17億 | 773.33%6.55億 | -81.25%7,500万 | -10.91%4億 | 3,841.67%4.49億 | -120.00%-1,200万 | 242.86%6,000万 | -119.91%-4,200万 | 405.80%2.11億 |
| その他の投資活動純額 | -450.00%-3.15億 | 542.86%9,000万 | 125.00%1,400万 | -119.93%-5,600万 | 697.87%2.81億 | 33.80%-4,700万 | -108.82%-7,100万 | -112.98%-3,400万 | -14.10%2.62億 | 989.29%3.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,556.41%154.66億 | 1,075.00%3,900万 | 99.69%-400万 | -15,787.50%-12.71億 | -105.71%-800万 | 105.67%1.4億 | -345.85%-24.7億 | 5.46%-5.54億 | -225.21%-5.86億 | 121.80%4.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.58%-2.54億 | -1,128.00%-5.14億 | -89.22%5,000万 | 117.01%4.64億 | -1,743.37%-27.28億 | 109.10%1.66億 | -43.25%-18.25億 | -2,001.49%-12.74億 | 17.54%6,700万 | -94.59%5,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.43%1.1億 | 29.30%2.78億 | 13.16%2.15億 | 68.14%1.9億 | 91.53%1.13億 | -97.33%5,900万 | 62.84%22.13億 | 1,841.43%13.59億 | 9.38%7,000万 | 0.00%6,400万 |
| 配当金支払総額 | -47.96%-13.79億 | 7.36%-9.32億 | 7.96%-10.06億 | -54.16%-10.93億 | -34.54%-7.09億 | -69.45%-5.27億 | -38.22%-3.11億 | -58.45%-2.25億 | 2.07%-1.42億 | -52.63%-1.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.04%-26.13億 | -8.25%-26.12億 | -18.93%-24.13億 | 59.01%-20.29億 | -219.15%-49.5億 | -76.25%-15.51億 | 16.67%-8.8億 | -17.86%-10.56億 | -13.85%-8.96億 | -373.26%-7.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.96%208.45億 | 20.11%191.3億 | -13.70%159.27億 | 19.77%184.56億 | -3.50%154.09億 | -9.08%159.68億 | 16.82%175.62億 | 2.54%150.34億 | 12.64%146.61億 | -22.45%130.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 953.67%178.07億 | -46.23%16.9億 | 223.21%31.43億 | -183.18%-25.51億 | 648.66%30.67億 | 64.66%-5.59億 | -162.33%-15.82億 | 502.85%25.38億 | -72.19%4.21億 | 139.61%15.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.17%3,100万 | -60.66%2,400万 | 177.27%6,100万 | 215.79%2,200万 | ---1,900万 | --0 | -33.33%-1,200万 | 80.85%-900万 | -136.15%-4,700万 | 145.28%1.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.58%386.84億 | 8.96%208.45億 | 20.11%191.3億 | -13.70%159.27億 | 19.77%184.56億 | -3.50%154.09億 | -9.08%159.68億 | 16.82%175.62億 | 2.54%150.34億 | 12.64%146.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.32%40.08億 | -13.94%31.73億 | 355.86%36.87億 | -124.63%-14.41億 | 383.43%58.5億 | -2.03%-20.64億 | -201.35%-20.23億 | 745.76%19.96億 | -35.69%2.36億 | 106.20%3.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
