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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.39%26.91億 | 18.07%22.54億 | 57.25%19.09億 | -7.12%12.14億 | -22.34%13.07億 | 12.20%16.83億 | 15.92%15億 | -7.51%12.94億 | -26.68%13.99億 | 21.99%19.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.53%-2,600万 | 70.18%-3,400万 |
| その他の非現金項目 | 358.82%2.64億 | 20.93%-1.02億 | 45.57%-1.29億 | 39.07%-2.37億 | 68.17%-3.89億 | -425.87%-12.22億 | -50.59%3.75億 | 220.09%7.59億 | -51.20%-6.32億 | -27.44%-4.18億 |
| 運転資金の増減額 | 142.44%7.8億 | -76.73%-18.38億 | -342.99%-10.4億 | -51.47%4.28億 | -55.90%8.82億 | 249.93%20億 | -1,678.67%-13.34億 | -104.29%-7,500万 | 427.77%17.47億 | -137.12%-5.33億 |
| -売掛金増減額 | 28.24%-43.75億 | -115.29%-60.97億 | -464.01%-28.32億 | -82.74%7.78億 | 452.66%45.07億 | 79.00%-12.78億 | -1,458.26%-60.85億 | -86.10%4.48億 | 708.11%32.23億 | -280.89%-5.3億 |
| -在庫増減額 | 190.72%2.15億 | -811.54%-2.37億 | -178.79%-2,600万 | 145.21%3,300万 | -104.52%-7,300万 | 593.58%16.14億 | 10.16%-3.27億 | -940.00%-3.64億 | 95.66%-3,500万 | -124.51%-8.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -28.57%500万 | -95.21%700万 | 195.42%1.46億 | -1,800.00%-1.53億 | --900万 | ---- | ---- | --3,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -45.45%-3,200万 | 33.33%-2,200万 | 13.16%-3,300万 | -5.56%-3,800万 | -2.86%-3,600万 | 12.50%-3,500万 | 6.98%-4,000万 | 17.31%-4,300万 | -18.18%-5,200万 | 40.54%-4,400万 |
| 利息の受取額 | 5.12%4.11億 | 14.33%3.91億 | 16.33%3.42億 | -2.00%2.94億 | 9.09%3億 | 12.24%2.75億 | 16.67%2.45億 | 6.06%2.1億 | 14.45%1.98億 | 5.49%1.73億 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.69%-8.68億 | -8.68%-5.76億 | -16.74%-5.3億 | 15.77%-4.54億 | 13.90%-5.39億 | -50.12%-6.26億 | 4.58%-4.17億 | 50.00%-4.37億 | -63.06%-8.74億 | -1.13%-5.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494.42%34.28億 | -52.43%2.15億 | -64.24%4.52億 | -23.72%12.64億 | -23.92%16.57億 | 389.44%21.78億 | -73.14%4.45億 | -16.94%16.57億 | 173.29%19.95億 | -67.86%7.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -224.22%-25.03億 | -439.86%-7.72億 | 43.92%-1.43億 | -292.31%-2.55億 | 9.72%-6,500万 | -132.26%-7,200万 | 80.38%-3,100万 | 24.76%-1.58億 | -577.42%-2.1億 | 75.59%-3,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -147.06%-4,200万 | -6.25%-1,700万 | -77.78%-1,600万 | 96.09%-900万 | -41.98%-2.3億 | -237.50%-1.62億 | -433.33%-4,800万 | 72.73%-900万 | -725.00%-3,300万 | 87.88%-400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 139.39%2.37億 | -86.25%9,900万 | 610.64%7.2億 | -356.36%-1.41億 | 2,850.00%5,500万 | 97.22%-200万 | -50.00%-7,200万 | -100.00%-4,800万 | 91.27%-2,400万 | -843.24%-2.75億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -47.50%2,100万 | 566.67%4,000万 | -40.00%600万 | 211.11%1,000万 | -28.57%-900万 | 89.23%-700万 | -983.33%-6,500万 | 33.33%-600万 | -111.39%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.99%-23.08億 | -212.63%-6.69億 | 248.87%5.94億 | -73.48%-3.99億 | 6.12%-2.3億 | -60.13%-2.45億 | 45.36%-1.53億 | -10.67%-2.8億 | 19.43%-2.53億 | -665.85%-3.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30.10%14.05億 | 183.51%20.1億 | ---24.07億 | --0 | -200.00%-3,000万 | 230.43%3,000万 | 89.64%-2,300万 | -377.50%-2.22億 | -42.86%8,000万 | 114.29%1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.48億 | --0 | ---15.46億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 33.33%-200万 |
| 配当金支払総額 | -46.87%-9.62億 | -79.45%-6.55億 | -4.58%-3.65億 | 0.00%-3.49億 | 0.00%-3.49億 | -0.29%-3.49億 | 0.00%-3.48億 | 4.13%-3.48億 | -12.04%-3.63億 | 0.31%-3.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -269.23%-4,800万 | 87.74%-1,300万 | -5,200.00%-1.06億 | 50.00%-200万 | 55.56%-400万 | 0.00%-900万 | -800.00%-900万 | -104.00%-100万 | 231.58%2,500万 | 47.22%-1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.05%1.47億 | 130.33%13.42億 | -1,160.40%-44.24億 | 8.36%-3.51億 | -16.77%-3.83億 | 14.36%-3.28億 | 33.28%-3.83億 | -119.92%-5.74億 | -24.29%-2.61億 | 84.44%-2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.45%82.67億 | -31.19%73.52億 | 5.04%106.84億 | 11.33%101.71億 | 20.96%91.36億 | -1.26%75.53億 | 11.23%76.49億 | 24.61%68.77億 | 4.61%55.19億 | 20.40%52.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.68%12.67億 | 126.29%8.88億 | -757.20%-33.78億 | -50.77%5.14億 | -34.95%10.44億 | 1,863.74%16.05億 | -111.33%-9,100万 | -45.78%8.03億 | 618.93%14.81億 | -76.59%2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.93%2,000万 | -40.00%2,700万 | --4,500万 | --0 | 60.00%-800万 | -300.00%-2,000万 | 82.76%-500万 | -16.00%-2,900万 | -169.44%-2,500万 | 140.00%3,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 97.96%-200万 | -9,900.00%-9,800万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.57%95.54億 | 12.45%82.67億 | -31.19%73.52億 | 5.04%106.84億 | 11.33%101.71億 | 20.96%91.36億 | -1.26%75.53億 | 11.23%76.49億 | 24.61%68.77億 | 4.61%55.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.83%8.83億 | -295.90%-5.74億 | -70.70%2.93億 | -26.58%10億 | -29.94%13.62億 | 432.60%19.44億 | -75.50%3.65億 | -14.71%14.9億 | 170.43%17.47億 | -69.40%6.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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