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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.85%118.15億 | 47.18%110.58億 | 56.95%75.13億 | -25.66%47.87億 | -12.00%64.39億 | 10.08%73.17億 | 18.11%66.47億 | -1.69%56.28億 | -21.93%57.25億 | 30.06%73.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.85%2.11億 | 69.72%-1.32億 |
| その他の非現金項目 | 2.27%6.3億 | 246.67%6.16億 | 73.30%-4.2億 | -841.92%-15.73億 | -7.74%-1.67億 | -331.34%-1.55億 | 303.03%6,700万 | 68.87%-3,300万 | 94.16%-1.06億 | -371.45%-18.16億 |
| 運転資金の増減額 | 26.78%-70.12億 | 33.91%-95.76億 | -677.52%-144.9億 | 548.32%25.09億 | 107.94%3.87億 | -184.75%-48.75億 | 0.87%-17.12億 | 8.33%-17.27億 | -71.12%-18.84億 | 57.36%-11.01億 |
| -売掛金増減額 | 64.47%-35.37億 | 1.88%-99.54億 | -321.89%-101.45億 | -48.29%45.72億 | 482.60%88.42億 | 75.43%-23.11億 | -156.57%-94.06億 | -327.56%-36.66億 | 97.43%16.11億 | 131.10%8.16億 |
| -在庫増減額 | -27.61%-89.44億 | 41.70%-70.09億 | -470.85%-120.22億 | -227.25%-21.06億 | 197.93%16.55億 | 18.55%-16.9億 | -536.50%-20.75億 | 2.98%-3.26億 | -70.56%-3.36億 | -117.50%-1.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 7.77%-1.78億 | 24.90%-1.93億 | -9.83%-2.57億 | -69.57%-2.34億 | 4.83%-1.38億 | ---1.45億 | ---- | ---7,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -202.70%-1.12億 | -60.87%-3,700万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -10.00%-2,200万 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | 28.57%-2,000万 | 17.65%-2,800万 |
| 利息の受取額 | 11.45%5.06億 | -2.99%4.54億 | 16.13%4.68億 | -19.88%4.03億 | -3.45%5.03億 | 23.75%5.21億 | 16.94%4.21億 | 18.81%3.6億 | 26.25%3.03億 | 24.35%2.4億 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.67%-39.36億 | -204.99%-30.59億 | 37.19%-10.03億 | 30.75%-15.97億 | 0.86%-23.06億 | -46.94%-23.26億 | 16.15%-15.83億 | 0.47%-18.88億 | 6.00%-18.97億 | -53.58%-20.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845.96%21.26億 | 96.25%-2.85億 | -253.50%-75.95億 | -4.40%49.48億 | 914.90%51.76億 | -87.85%5.1億 | 98.82%41.99億 | -22.69%21.12億 | 24.58%27.32億 | 41.30%21.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -470.19%-9.18億 | 74.12%-1.61億 | -126.18%-6.22億 | 2.14%-2.75億 | -50.27%-2.81億 | -1,035.00%-1.87億 | 144.44%2,000万 | 37.50%-4,500万 | 95.98%-7,200万 | -929.89%-17.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -128.97%-4.9億 | -55.07%-2.14億 | 57.54%-1.38億 | -55.50%-3.25億 | -216.67%-2.09億 | 0.00%-6,600万 | 44.54%-6,600万 | -8.18%-1.19億 | 10.57%-1.1億 | -241.67%-1.23億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.27%-500万 | 190.34%3.93億 | -7,150.00%-4.35億 | 99.44%-600万 | -257.54%-10.76億 | 229.36%6.83億 | 33.58%-5.28億 | 59.85%-7.95億 | -60.45%-19.8億 | -3,425.71%-12.34億 |
| その他の投資活動純額 | -45.45%1.26億 | -11.15%2.31億 | 203.17%2.6億 | -253.66%-2.52億 | -81.88%1.64億 | 36.09%9.05億 | 178.33%6.65億 | 37.85%-8.49億 | -1,786.42%-13.66億 | 224.62%8,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713.81%-12.89億 | 121.69%2.1億 | 25.65%-9.68億 | 7.07%-13.02億 | -205.02%-14.01億 | 1,382.22%13.34億 | 104.97%9,000万 | 48.61%-18.11億 | -14.79%-35.24億 | -887.14%-30.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 314.70%77.01億 | -36.40%18.57億 | 471.50%29.2億 | -90.78%-7.86億 | -220.12%-4.12億 | 1,391.30%3.43億 | 131.51%2,300万 | 7.59%-7,300万 | 78.76%-7,900万 | 18.60%-3.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---29.52億 | --0 | ---9.48億 | --0 | --0 | --0 | 99.72%-100万 | 32.96%-3.56億 | -53,000.00%-5.31億 | -100.09%-100万 |
| 配当金支払総額 | -40.69%-24.55億 | -38.60%-17.45億 | -21.64%-12.59億 | 14.46%-10.35億 | -0.08%-12.1億 | -55.00%-12.09億 | -13.87%-7.8億 | -19.76%-6.85億 | -10.21%-5.72億 | -24.76%-5.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 99.81%-100万 | -509.09%-5.36億 | -18.92%-8,800万 | -2,366.67%-7,400万 | -50.00%-300万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,481.82%22.72億 | -87.46%8,800万 | 138.26%7.02億 | -12.30%-18.35億 | -15.07%-16.34億 | -64.92%-14.2億 | 28.61%-8.61億 | -1.01%-12.06億 | -33.26%-11.94億 | -550.25%-8.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.16%105.71億 | -42.82%99.58億 | 10.53%174.15億 | 15.53%157.56億 | 2.74%136.38億 | 34.16%132.74億 | -8.92%98.94億 | -16.02%108.63億 | -8.13%129.35億 | 15.57%140.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23,815.38%31.09億 | 100.17%1,300万 | -534.07%-78.61億 | -15.41%18.11億 | 404.95%21.41億 | -87.63%4.24億 | 478.78%34.28億 | 54.43%-9.05億 | -12.01%-19.86億 | -223.13%-17.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.30%3.57億 | 48.02%5.98億 | 365.79%4.04億 | -623.81%-1.52億 | 65.00%-2,100万 | -22.45%-6,000万 | 69.94%-4,900万 | -89.53%-1.63億 | -113.67%-8,600万 | 38.24%6.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -98.99%100万 | --9,900万 | ---- | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.79%140.37億 | 6.16%105.71億 | -42.82%99.58億 | 10.53%174.15億 | 15.53%157.56億 | 2.74%136.38億 | 34.16%132.74億 | -8.92%98.94億 | -16.02%108.63億 | -8.13%129.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.43%7.18億 | 91.87%-6.81億 | -292.62%-83.75億 | -6.72%43.48億 | 1,850.21%46.61億 | -93.98%2.39億 | 111.74%39.68億 | -25.46%18.74億 | 841.57%25.14億 | -80.10%2.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
