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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.45%5.58億 | -205.35%-10.44億 | 120.92%9.91億 | -533.09%-47.38億 | -57.17%10.94億 | 19.68%25.54億 | 95.60%21.34億 | 680.32%10.91億 | 51.17%-1.88億 | -129.32%-3.85億 |
| その他の非現金項目 | 111.11%100万 | 99.83%-900万 | -2,248.21%-52.6億 | -22,300.00%-2.24億 | -102.17%-100万 | 291.67%4,600万 | 73.33%-2,400万 | -330.77%-9,000万 | 277.27%3,900万 | -153.66%-2,200万 |
| 運転資金の増減額 | -33.33%1.66億 | -64.83%2.49億 | 133.13%7.08億 | -2,303.09%-21.37億 | 116.70%9,700万 | -178.51%-5.81億 | 250.41%7.4億 | -84.96%-4.92億 | -151.15%-2.66億 | 552.17%5.2億 |
| -売上債権増減額 | -198.68%-2.27億 | 61.81%-7,600万 | 36.01%-1.99億 | -156.55%-3.11億 | 464.24%5.5億 | -30.17%-1.51億 | -262.50%-1.16億 | 63.22%-3,200万 | -245.00%-8,700万 | 328.57%6,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,245.16%-8.34億 | 83.11%-6,200万 | 47.72%-3.67億 | -23,300.00%-7.02億 | 98.31%-300万 | -139.95%-1.77億 | 213.88%4.43億 | -2,878.57%-3.89億 | 119.44%1,400万 | -10.77%-7,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.72%3,400万 | -63.68%6,900万 | 141.30%1.9億 | -2,016.67%-4.6億 | 300.00%2,400万 | -66.67%600万 | -52.63%1,800万 | 58.33%3,800万 | 500.00%2,400万 | -127.27%-600万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.38%7.69億 | -68.27%4.41億 | 306.85%13.9億 | -4,700.00%-6.72億 | 94.26%-1,400万 | -177.46%-2.44億 | 509.09%3.15億 | 69.08%-7,700万 | -153.09%-2.49億 | 421.23%4.69億 |
| 利息の支払額 | 2.38%-4,100万 | 32.26%-4,200万 | -58.97%-6,200万 | -457.14%-3,900万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 0.00%-800万 |
| 利息の受取額 | 1.59%6,400万 | 28.57%6,300万 | 4.26%4,900万 | 14.63%4,700万 | 2.50%4,100万 | 2.56%4,000万 | 0.00%3,900万 | -4.88%3,900万 | 0.00%4,100万 | 5.13%4,100万 |
| 法人税等の支払額 | 110.16%5,600万 | -362.38%-5.51億 | 151.72%2.1億 | 56.01%-4.06億 | 11.67%-9.23億 | -85.28%-10.45億 | -39.60%-5.64億 | -438.67%-4.04億 | 87.92%-7,500万 | 39.71%-6.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 108.30%42.43億 | -44.28%20.37億 | 169.86%36.56億 | -366.45%-52.33億 | -5.26%19.64億 | -41.26%20.73億 | 152.43%35.29億 | -3.32%13.98億 | -5.92%14.46億 | -14.23%15.37億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.32%-24.76億 | -82.32%-29.59億 | -23.42%-16.23億 | 11.80%-13.15億 | -15.14%-14.91億 | -259.72%-12.95億 | 51.35%-3.6億 | 6.09%-7.4億 | 8.37%-7.88億 | 30.81%-8.6億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.14億 | --0 | ---- | ---- | -183.10%-2.01億 | 36.61%-7,100万 | -72.31%-1.12億 | -140.74%-6,500万 | -1,250.00%-2,700万 | 97.73%-200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8,800万 | --0 | ---12.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1億 | --0 | --1.16億 | --0 | -639.77%-4.75億 | 113.58%8,800万 | -5,084.62%-6.48億 | 103.95%1,300万 | ---3.29億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.18%2,800万 | -105.22%-2.75億 | -596.30%-1.34億 | 111.49%2,700万 | -968.18%-2.35億 | -103.31%-2,200万 | 266.85%6.64億 | 624.00%1.81億 | -88.64%2,500万 | 2.80%2.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.89%-24.62億 | -102.44%-33.22億 | 34.54%-16.41億 | -4.37%-25.07億 | -84.77%-24.02億 | -185.09%-13億 | 25.37%-4.56億 | 45.40%-6.11億 | -74.30%-11.19億 | 43.88%-6.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -658.98%-37.19億 | 80.42%-4.9億 | -123.88%-25.03億 | --104.8億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -27.12%21.58億 | --29.61億 | --0 | 50.00%-100万 | 99.75%-200万 | -40,000.00%-8.02億 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 |
| 配当金支払総額 | -2.04%-4.5億 | 25.00%-4.41億 | -53.93%-5.88億 | 55.99%-3.82億 | -47.87%-8.68億 | -26.24%-5.87億 | -28.81%-4.65億 | 0.00%-3.61億 | 0.00%-3.61億 | 0.00%-3.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-400万 | -108.70%-400万 | 2,400.00%4,600万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596.96%-44.08億 | 321.75%8.87億 | -104.06%-4億 | 993.02%98.5億 | -44.75%-11.03億 | 44.62%-7.62億 | -197.84%-13.76億 | 3.35%-4.62億 | 4.97%-4.78億 | 8.88%-5.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.25%172.2億 | 10.09%176.17億 | 15.18%160.02億 | -9.99%138.93億 | 0.07%154.35億 | 12.36%154.24億 | 2.42%137.27億 | -1.11%134.03億 | 2.98%135.54億 | 0.73%131.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -560.05%-26.27億 | -124.64%-3.98億 | -23.46%16.15億 | 236.92%21.1億 | -14,109.09%-15.41億 | -99.35%1,100万 | 422.15%16.97億 | 315.23%3.25億 | -138.52%-1.51億 | 308.33%3.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.27%145.91億 | -2.25%172.2億 | 10.09%176.17億 | 15.18%160.02億 | -9.99%138.93億 | 0.07%154.35億 | 12.36%154.24億 | 2.42%137.27億 | -1.11%134.03億 | 2.98%135.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 279.28%16.53億 | -145.35%-9.22億 | 131.05%20.33億 | -2,507.35%-65.48億 | -61.53%2.72億 | -76.87%7.07億 | 415.51%30.57億 | -6.02%5.93億 | -6.52%6.31億 | 46.42%6.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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