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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.89%-47.86億 | -2,819.30%-108.5億 | 109.97%3.99億 | -149.96%-40.02億 | 233.16%80.11億 | 44.80%-60.16億 | -656.92%-108.99億 | 151.04%19.57億 | -228.14%-38.34億 | -20.43%29.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.44%9,500万 | -251.19%-4.43億 |
| その他の非現金項目 | 648.10%5.91億 | 111.50%7,900万 | -2,848.00%-6.87億 | -96.34%2,500万 | -61.41%6.83億 | -7.62%17.7億 | 171.77%19.16億 | 210.68%7.05億 | -165.20%-6.37億 | 307.08%9.77億 |
| 運転資金の増減額 | 5.80%4.38億 | 133.07%4.14億 | -368.09%-12.52億 | -44.93%4.67億 | -67.40%8.48億 | -41.21%26.01億 | 332.48%44.24億 | -133.26%-19.03億 | 271.75%57.21億 | 35.40%-33.31億 |
| -売掛金増減額 | 101.55%3.91億 | -16.74%1.94億 | 29.44%2.33億 | -82.44%1.8億 | 1,125.00%10.25億 | 93.35%-1億 | -504.03%-15.03億 | -85.45%3.72億 | 2,128.57%25.56億 | -182.89%-1.26億 |
| -在庫増減額 | -59.71%8.48億 | 201.74%21.05億 | -247.89%-20.69億 | 148.05%13.99億 | -91.68%5.64億 | 52.18%67.78億 | 273.65%44.54億 | -172.07%-25.65億 | 39,644.44%35.59億 | 99.80%-900万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.13%10.66億 | 789.47%10.14億 | 168.26%1.14億 | -126.47%-1.67億 | -52.70%6.31億 | -36.05%13.34億 | 70.98%20.86億 | 6.09%12.2億 | 119.89%11.5億 | 124.46%5.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 15.93%-8.6億 | -427.32%-10.23億 | 73.64%-1.94億 | -67.65%-7.36億 | 67.07%-4.39億 | -55.36%-13.33億 | 13.77%-8.58億 | -233.89%-9.95億 | 96.38%-2.98億 | -47.31%-82.29億 |
| 利息の支払額 | 2.17%-4,500万 | 42.50%-4,600万 | 42.45%-8,000万 | -10.32%-1.39億 | 13.10%-1.26億 | 5.84%-1.45億 | 4.35%-1.54億 | 19.10%-1.61億 | -1.02%-1.99億 | 11.66%-1.97億 |
| 利息の受取額 | 11.94%7,500万 | -60.82%6,700万 | 6.88%1.71億 | 79.78%1.6億 | -16.82%8,900万 | -18.94%1.07億 | -12.58%1.32億 | -21.76%1.51億 | 4.89%1.93億 | 6.98%1.84億 |
| 支払済みの税金還付金 | -153.13%-5,100万 | 143.24%9,600万 | -753.85%-2.22億 | 86.73%-2,600万 | -13.95%-1.96億 | 59.81%-1.72億 | -242.67%-4.28億 | 121.46%3億 | -128.81%-13.98億 | -192.34%-6.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.53%-39.01億 | -1,751.42%-58.69億 | -113.06%-3.17億 | -16.59%24.28億 | 249.28%29.11億 | -199.90%-19.5億 | -48.97%19.52億 | 12.50%38.25億 | 24.91%34億 | 25.21%27.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.18%-1.82億 | -24.89%-5.72億 | 28.88%-4.58億 | -109.42%-6.44億 | 1,190.38%68.39億 | 145.69%5.3億 | -106.41%-11.6億 | 88.08%-5.62億 | -176.27%-47.16億 | 23.96%-17.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 87.50%-1.49億 | 60.60%-11.92億 | -149.38%-30.25億 | -131.93%-12.13億 | 8.25%-5.23億 | -7.75%-5.7億 | 13.70%-5.29億 | 25.97%-6.13億 | -10.99%-8.28億 | 4.60%-7.46億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -77.43%6.26億 | --27.73億 | --0 | 360.87%2.12億 | 112.17%4,600万 | -201.34%-3.78億 | 160.95%3.73億 | -389.60%-6.12億 | 54.21%-1.25億 |
| 投資不動産取引の純額 | --4.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37,150.00%14.9億 | 102.08%400万 | -1,180.00%-1.92億 | -101.06%-1,500万 | -51.99%14.1億 | 83.10%29.37億 | 73.03%16.04億 | 142.31%9.27億 | -227.53%-21.91億 | 44.25%17.18億 |
| その他の投資活動純額 | -71.13%1.1億 | 27.42%3.81億 | -5.08%2.99億 | -57.83%3.15億 | 195.26%7.47億 | 283.33%2.53億 | 312.90%6,600万 | -110.54%-3,100万 | 143.24%2.94億 | -1,052.54%-6.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 348.44%17.54億 | -17.08%-7.06億 | 61.27%-6.03億 | -117.93%-15.57億 | 171.75%86.85億 | 905.04%31.96億 | -522.34%-3.97億 | 101.17%9,400万 | -422.92%-80.53億 | 28.97%-15.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -274.57%-6.11億 | 112.18%3.5億 | -224.42%-28.74億 | 140.26%23.1億 | -305.80%-57.38億 | -73.28%-14.14億 | 9.03%-8.16億 | -120.68%-8.97億 | 300.46%43.37億 | 961.76%10.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---60.06億 | --0 | --1.9億 | --0 | -101.79%-1.36億 | --75.85億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -33.81%-1.86億 | 22.35%-1.39億 | -2.29%-1.79億 | -127.27%-1.75億 | 63.16%-7,700万 | 50.00%-2.09億 | 42.74%-4.18億 | 29.88%-7.3億 | -9.58%-10.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -593.75%-1.11億 | 69.81%-1,600万 | 55.83%-5,300万 | -5.26%-1.2億 | -0.88%-1.14億 | 8.13%-1.13億 | 4.65%-1.23億 | 2.27%-1.29億 | 0.75%-1.32億 | 3.62%-1.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587.84%-7.22億 | 104.83%1.48億 | 23.25%-30.66億 | 33.71%-39.95億 | -326.24%-60.27億 | -23.17%-14.14億 | 27.34%-11.48億 | -114.29%-15.8億 | 12,253.85%110.6億 | 90.77%-9,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.71%92.87億 | -20.04%156.65億 | -13.74%195.92億 | 32.46%227.13億 | -1.02%171.47億 | 4.36%173.23億 | 16.06%166億 | 80.82%143.03億 | 21.79%79.1億 | -12.84%64.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.36%-28.69億 | -61.24%-64.27億 | -27.59%-39.86億 | -156.10%-31.24億 | 3,414.88%55.69億 | -141.28%-1.68億 | -82.60%4.07億 | -63.49%23.39億 | 487.26%64.07億 | 211.33%10.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.17%6,200万 | -20.00%4,800万 | 1,900.00%6,000万 | 200.00%300万 | 62.50%-300万 | 79.49%-800万 | 4.88%-3,900万 | -173.33%-4,100万 | -145.45%-1,500万 | 43.48%3,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 35,600.00%3.55億 | -200.00%-100万 | -99.66%100万 | --2.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.21%64.81億 | -40.71%92.87億 | -20.04%156.65億 | -13.74%195.92億 | 32.46%227.13億 | -1.02%171.47億 | 4.36%173.23億 | 16.06%166億 | 80.82%143.03億 | 21.79%79.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.56%-42.32億 | -100.87%-76.33億 | -765.50%-38億 | -18.19%5.71億 | 115.45%6.98億 | -1,850.78%-45.17億 | -84.16%2.58億 | 169.23%16.29億 | -1,012.02%-23.53億 | 119.82%2.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
