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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.46%-3,477.9万 | 49.69%-9.82億 | 38.62%-19.52億 | -678.83%-31.81億 | 80.41%-4.08億 | -1,067.80%-20.85億 | -56.00%2.15億 | 83.57%4.9億 | 15.93%2.67億 | -76.93%2.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.90%-1.09億 | -221.98%-5,116.3万 |
| その他の非現金項目 | -44.48%5,961.4万 | 478.09%1.07億 | 75.27%-2,840万 | -602.10%-1.15億 | -120.81%-1,635.9万 | 379.83%7,859.8万 | -128.74%-2,808.8万 | 689.90%9,773.4万 | 7.77%-1,656.8万 | -256.35%-1,796.3万 |
| 運転資金の増減額 | -153.76%-4.17億 | 297.00%7.75億 | -131.80%-3.93億 | 556.40%12.37億 | -129.35%-2.71億 | 379.50%9.23億 | -13.53%-3.3億 | 82.12%-2.91億 | -309.10%-16.27億 | 2,267.67%7.78億 |
| -売上債権増減額 | 703.96%9,775.4万 | -92.83%1,215.9万 | -67.53%1.7億 | 3,725.39%5.22億 | 72.39%-1,440.9万 | 16.75%-5,219.4万 | -539.79%-6,269.6万 | -92.67%1,425.6万 | 162.95%1.94億 | -440.73%-3.09億 |
| -棚卸資産増減額 | -88.83%1.11億 | 64.02%9.91億 | 10.27%6.04億 | 795.07%5.48億 | -110.79%-7,880.7万 | 409.57%7.3億 | 60.75%-2.36億 | -1,371.60%-6.01億 | -167.39%-4,083.7万 | 110.47%6,059.5万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --841.4万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -7.40%-9,085.9万 | 68.09%-8,460万 | ---2.65億 | ---- | 66.65%-6,016.8万 | 36.66%-1.8億 | -21.91%-2.85億 | 4.87%-2.34億 | 34.25%-2.46億 | 49.70%-3.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -272.80%-2.58億 | 106.74%1.5億 | -52.23%-22.19億 | -1,037.32%-14.58億 | -9.81%-1.28億 | -173.04%-1.17億 | -74.12%1.6億 | 174.42%6.18億 | -157.43%-8.3億 | 61.12%14.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -224.84%-1,538.1万 | -112.75%-473.5万 | 145.04%3,714.4万 | 55.75%-8,246.9万 | 24.40%-1.86億 | 55.37%-2.47億 | -130.97%-5.52億 | 24.68%-2.39億 | 64.19%-3.18億 | -20.83%-8.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 73.09%-5,042.5万 | -202.44%-1.87億 | 40.62%-6,195万 | 59.07%-1.04億 | -361.79%-2.55億 | 57.69%-5,519.3万 | -704.53%-1.3億 | 10.45%-1,621.4万 | 87.37%-1,810.6万 | 16.95%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.03億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 800.00%9万 | -100.00%1万 | 50.06%6億 | 709.29%4億 | 3,731.47%4,942.6万 | 486.36%129万 | --22万 |
| 受領利息 | 0.00%640.6万 | 0.03%640.6万 | 0.00%640.4万 | 2.86%640.4万 | -9.12%622.6万 | 3.30%685.1万 | --663.2万 | ---- | 11.44%739.2万 | -19.77%663.3万 |
| その他の投資活動純額 | -45.82%1.25億 | -65.54%2.31億 | 129.50%6.72億 | 70.03%2.93億 | 511.62%1.72億 | 324.56%2,814.4万 | 85.52%-1,253.3万 | -181.27%-8,655.3万 | 159.83%1.07億 | 1.41%-1.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.22%6,601.2万 | -92.99%4,577.1万 | 481.33%6.53億 | 142.75%1.12億 | -178.82%-2.63億 | 215.53%3.34億 | 71.00%-2.89億 | -351.60%-9.95億 | 81.65%-2.2億 | -11.35%-12.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.77%-3,550万 | -105.95%-1.6億 | 105.90%26.84億 | 554.06%13.03億 | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 64.71%-1.2万 | -47.83%-3.4万 | -21.05%-2.3万 | 83.76%-1.9万 | -408.70%-11.7万 | -4.55%-2.3万 | 84.40%-2.2万 | -35.58%-14.1万 | 91.61%-10.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 12.52%-60.1万 | -1.93%-68.7万 | 99.08%-67.4万 | 1.07%-7,289.8万 | -47.55%-7,368.5万 | -0.84%-4,993.9万 | 59.35%-4,952.3万 | 28.20%-1.22億 |
| 支払利息CFF | 2.70%-8,130.1万 | -28.78%-8,355.3万 | -160.10%-6,487.9万 | -187.70%-2,494.4万 | -1,431.80%-867万 | ---56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.72%-146.7万 | 96.33%-187.4万 | 0.91%-5,103.3万 | -1,716,600.00%-5,150.1万 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.14%-1.66億 | -111.59%-2.92億 | 113.50%25.21億 | 183.06%11.81億 | 666.93%4.17億 | 0.17%-7,358.2万 | -47.53%-7,370.8万 | -0.60%-4,996.2万 | 59.27%-4,966.4万 | 28.66%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.11%14.89億 | 151.29%15.86億 | -20.71%6.31億 | 3.39%7.96億 | 22.85%7.7億 | -24.43%6.27億 | -34.04%8.29億 | -46.67%12.57億 | 5.46%23.57億 | -13.63%22.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -269.94%-3.59億 | -110.15%-9,691.4万 | 679.40%9.55億 | -731.57%-1.65億 | -81.78%2,609.2万 | 170.69%1.43億 | 52.65%-2.03億 | 61.11%-4.28億 | -1,002.06%-11億 | 134.57%1.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.08%11.3億 | -6.11%14.89億 | 151.29%15.86億 | -20.71%6.31億 | 3.39%7.96億 | 22.85%7.7億 | -24.43%6.27億 | -34.04%8.29億 | -46.67%12.57億 | 5.46%23.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -661.53%-3.24億 | 98.16%-4,257.1万 | -40.62%-23.13億 | -188.84%-16.45億 | -36.09%-5.69億 | 19.99%-4.18億 | -244.35%-5.23億 | 131.08%3.62億 | -380.82%-11.65億 | 4,438.65%4.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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