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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.62%69.17億 | -8.89%46.23億 | -33.07%50.75億 | 112.85%75.82億 | -27.95%35.62億 | -75.33%49.44億 | 367.38%200.41億 | -33.05%42.88億 | 70.23%64.04億 | 8.62%37.62億 |
| その他の非現金項目 | 438.01%6.65億 | 109.44%1.24億 | -275.98%-13.09億 | 71.37%7.44億 | 600.15%4.34億 | 99.51%-8,680万 | -4,056.42%-178.49億 | 148.20%4.51億 | -602.99%-9.36億 | 146.48%1.86億 |
| 運転資金の増減額 | 148.48%4.67億 | -27.50%-9.62億 | -4,252.70%-7.55億 | -102.30%-1,734.2万 | 150.55%7.55億 | -300.31%-14.93億 | 75.84%-3.73億 | -254.35%-15.44億 | 133.51%10億 | 486.57%4.28億 |
| -売上債権増減額 | -405.61%-7.48億 | 60.83%-1.48億 | -69.43%-3.78億 | 65.89%-2.23億 | -3,440.41%-6.54億 | 228.52%1,957.4万 | 22.65%-1,523万 | -4.12%-1,969万 | 84.17%-1,891万 | -112.11%-1.19億 |
| -棚卸資産増減額 | 45.99%-2.78億 | -83.39%-5.14億 | -374.86%-2.8億 | -75.69%1.02億 | 160.77%4.19億 | 287.38%1.61億 | 43.88%-8,583.9万 | -153.60%-1.53億 | 738.20%2.85億 | 67.54%-4,471.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.62%1,909万 | -2,645.01%-1.4億 | 71.40%-510.5万 | ---1,784.7万 |
| 利息の支払額 | -9.61%-6,113.8万 | 1.97%-5,577.8万 | 0.64%-5,689.8万 | 3.70%-5,726.4万 | -1.30%-5,946.6万 | 11.99%-5,870.5万 | 1.93%-6,670.3万 | 8.65%-6,801.8万 | 15.08%-7,446.1万 | 16.57%-8,768.6万 |
| 利息の受取額 | 11.13%2.46億 | -7.00%2.22億 | 16.56%2.38億 | -4.10%2.05億 | 92.76%2.13億 | 40.36%1.11億 | 100.89%7,882.1万 | -12.12%3,923.6万 | 0.92%4,464.5万 | 3.42%4,423.7万 |
| 法人税等の支払額 | -31.42%-17.25億 | 61.61%-13.13億 | -137.08%-34.2億 | 26.38%-14.43億 | -0.23%-19.6億 | -6.16%-19.55億 | 32.60%-18.42億 | -118.57%-27.33億 | 19.09%-12.5億 | -41.73%-15.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.38%115.05億 | 63.57%81.96億 | -59.07%50.11億 | 53.46%122.41億 | 45.30%79.77億 | -20.56%54.9億 | 147.76%69.11億 | -57.18%27.89億 | 48.48%65.15億 | 21.76%43.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---5.14億 | --0 | -1,504.92%-11.93億 | ---7,431.8万 | ---- | --1,491.5万 | ---- | -435.69%-20億 | -10.01%-3.73億 | ---3.39億 |
| 投資商品取引の純額 | 79.84%-1,852.7万 | -94.14%-9,188.7万 | 88.13%-4,733万 | -12,746.95%-3.99億 | 100.05%315.2万 | -544.85%-67.8億 | 32.14%-10.51億 | -181.10%-15.49億 | 15,918.99%19.1億 | -247.44%-1,207.7万 |
| その他の投資活動純額 | 32.30%-45.97億 | -25.09%-67.91億 | 4.41%-54.29億 | 12.05%-56.8億 | -50.76%-64.58億 | -40.36%-42.84億 | 0.78%-30.52億 | -43.40%-30.76億 | -39.52%-21.45億 | -48.89%-15.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.29%-51.21億 | -1.10%-68.55億 | -10.55%-67.8億 | 5.12%-61.33億 | 41.46%-64.64億 | -169.64%-110.42億 | 38.05%-40.95億 | -973.64%-66.1億 | 66.40%-6.16億 | -77.46%-18.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -217.45%-10.23億 | 2,468.38%8.71億 | -106.05%-3,677.8万 | -100.57%-1,784.9万 | 506.32%31.39億 | 22.53%-7.73億 | -126.60%-9.97億 | 306.17%37.49億 | -65.83%-18.18億 | 28.92%-10.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.62%-3億 | -486,495.68%-9億 | 68.21%-18.5万 | 99.98%-58.2万 | -153.68%-33.87億 | 1,017,722.58%63.09億 | -2,284.62%-62万 | 100.00%-2.6万 | -5,716.13%-21.2億 | 15.54%3,774.8万 |
| 配当金支払総額 | -2.57%-9.9億 | -4.74%-9.65億 | 4.35%-9.21億 | -1.28%-9.63億 | -38.61%-9.51億 | -11.41%-6.86億 | -35.87%-6.16億 | -33.88%-4.53億 | 0.79%-3.39億 | -16.62%-3.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.43%-26.84億 | -0.17%-13.95億 | -5.30%-13.92億 | 12.13%-13.22億 | -132.83%-15.05億 | 350.41%45.84億 | -158.89%-18.31億 | 170.17%31.09億 | -191.65%-44.3億 | 20.74%-15.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.34%158.19億 | -16.61%158.73億 | 33.58%190.35億 | 0.06%142.49億 | -6.36%142.42億 | 80.28%152.09億 | -7.78%84.36億 | 94.53%91.48億 | 28.25%47.03億 | 21.72%36.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,938.52%37億 | 98.29%-5,410.8万 | -166.08%-31.62億 | 60,392.07%47.86億 | 100.82%791.1万 | -198.23%-9.68億 | 238.37%9.85億 | -148.48%-7.12億 | 41.80%14.69億 | 58.34%10.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 578,776,500.00%57.88億 | -100.00%1,000 | 297,682,300.00%29.77億 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.39%195.19億 | -0.34%158.19億 | -16.61%158.73億 | 33.58%190.35億 | 0.06%142.49億 | -6.36%142.42億 | 80.28%152.09億 | -7.78%84.36億 | 94.53%91.48億 | 28.25%47.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.38%115.05億 | 63.57%81.96億 | -59.07%50.11億 | 53.46%122.41億 | 45.30%79.77億 | -20.56%54.9億 | 147.76%69.11億 | -57.18%27.89億 | 48.48%65.15億 | 21.76%43.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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