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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 101.75%1,485.3万 | -95.36%813.8万 | -92.63%243.3万 | 228.08%699.3万 | -118.86%-865万 | -92.78%736.2万 | -44.05%1.75億 | -40.12%3,299.8万 | -102.45%-546万 | 47.54%4,586.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.44%-678.5万 | 60.71%-9,942.2万 | 40.37%-5,946.7万 | 93.92%-866.9万 | -1,031.29%-1,369万 | -43.62%-1,759.6万 | -1,765.79%-2.53億 | -145.18%-9,972.1万 | -1,614.76%-1.43億 | 111.15%147万 |
| 非現金項目調整合計 | -582.53%-602.2万 | -80.60%4,818万 | -45.84%4,179.8万 | -99.33%100.4万 | -68.45%413万 | -86.20%124.8万 | 202.04%2.48億 | 91.02%7,717万 | 923.38%1.49億 | -5.21%1,308.9万 |
| -減価償却 | -81.52%79.5万 | -65.01%1,586.1万 | -71.92%276.2万 | -60.32%451.3万 | -63.94%428.3万 | -64.84%430.3万 | -9.36%4,532.6万 | -16.41%983.7万 | -25.57%1,137.3万 | 5.04%1,187.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -168.49%-76.5万 | -80.86%3,110.7万 | -25.75%3,201.6万 | -101.21%-142.9万 | -138.22%-59.7万 | 55,950.00%111.7万 | 1,189.20%1.63億 | 241.61%4,312.1万 | 535,713.64%1.18億 | 25,933.33%156.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 122.40%49.3万 | -83.53%674.2万 | -52.69%1,187万 | -113.73%-217.5万 | ---75.2万 | ---220.1万 | 212.98%4,092.9万 | 38.12%2,509.2万 | --1,583.7万 | --0 |
| -処分利益 | -620.58%-595.2万 | -17.84%-328.3万 | -184.16%-230.6万 | -433.87%-82.8万 | 245.91%67.7万 | 84.44%-82.6万 | 17.13%-278.6万 | 182.16%274万 | 208.77%24.8万 | -3,766.67%-46.4万 |
| -正味為替差損益 | 92.97%-8.5万 | 46.00%-163.4万 | 51.41%-209.8万 | -52.36%113.2万 | 139.84%54.1万 | -541.24%-120.9万 | -51.76%-302.6万 | -167.53%-431.8万 | 170.62%237.6万 | -122.99%-135.8万 |
| -その他の非現金項目 | -893.75%-50.8万 | -111.51%-61.3万 | -163.90%-44.6万 | -115.89%-20.9万 | -101.49%-2.2万 | -96.53%6.4万 | -55.11%532.8万 | -74.98%69.8万 | -64.84%131.5万 | -52.76%147.2万 |
| 運転資金の増減額 | 16.66%2,766万 | -67.04%5,938万 | -63.81%2,010.2万 | 223.28%1,465.8万 | -97.09%91万 | -77.46%2,371万 | -26.41%1.8億 | 0.31%5,554.9万 | -105.98%-1,189万 | 2.76%3,130.7万 |
| -売上債権増減額 | -27.48%3,695万 | -77.55%6,725万 | -67.51%2,316.2万 | -6.72%1,845.4万 | -202.44%-2,531.4万 | -72.28%5,094.8万 | -48.83%3億 | -58.07%7,129.6万 | 51.37%1,978.3万 | -92.19%2,471.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 123.67%233.5万 | -84.39%3,199.8万 | -17.06%1,814.8万 | -110.15%-105.1万 | 593.34%2,476.6万 | -105.83%-986.5万 | 52.92%2.05億 | -83.19%2,188.1万 | -72.97%1,035.7万 | 111.24%357.2万 |
| -未払金の変更 | 31.81%-1,162.5万 | 87.83%-3,954.2万 | 44.12%-2,120.8万 | 93.47%-274.5万 | -51.79%145.8万 | 93.12%-1,704.7万 | 31.59%-3.25億 | 84.50%-3,795.4万 | -128.57%-4,203万 | 101.19%302.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -200.00%-32.6万 | --0 | --0 | --0 | ---32.6万 | 2,073.33%32.6万 | --32.6万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 78.25%-28.6万 | 79.51%-310.4万 | 89.54%-56.5万 | 74.91%-63.6万 | 83.31%-58.8万 | 64.35%-131.5万 | 54.09%-1,515.2万 | -64.61%-540.4万 | 77.84%-253.5万 | 30.27%-352.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 140.90%1,456.7万 | -96.86%503.4万 | -93.23%186.8万 | 179.51%635.7万 | -121.82%-923.8万 | -93.85%604.7万 | -42.87%1.6億 | -46.75%2,759.4万 | -103.78%-799.5万 | 62.65%4,234.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -148.59%-101.7万 | -87.80%99.1万 | -1,854.76%-903.7万 | 14,377.08%685.3万 | 78.25%108.2万 | -70.30%209.3万 | 116.22%812.2万 | 103.99%51.5万 | -100.41%-4.8万 | 101.63%60.7万 |
| 事業取引の純額 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 3.93%185.1万 | 88.98%741万 | 56.61%193.1万 | 71.91%187.9万 | 116.29%181.9万 | 136.21%178.1万 | -16.56%392.1万 | 103.80%123.3万 | 19.45%109.3万 | -29.51%84.1万 |
| その他の投資活動純額 | --1,286万 | --947.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255.55%1,377.4万 | 48.43%1,787.5万 | 35.47%236.8万 | 735.60%873.2万 | 100.35%290.1万 | -50.35%387.4万 | 133.05%1,204.3万 | 128.74%174.8万 | -82.07%104.5万 | 104.01%144.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -174.86%-617.6万 | 95.80%-268.3万 | 77.07%-398.4万 | 89.50%90.2万 | 135.65%264.6万 | 94.33%-224.7万 | 80.61%-6,393万 | 78.19%-1,737.8万 | 100.20%47.6万 | -62.71%-742.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.22%-737.3万 | 20.91%-3,389.6万 | 1.16%-883.5万 | -5.40%-874.3万 | 28.63%-801.3万 | 42.32%-830.5万 | -714,433.33%-4,286万 | -438.47%-893.9万 | 52.94%-829.5万 | -143.70%-1,122.7万 |
| 支払利息CFF | 27.21%-134.3万 | 26.53%-679.7万 | 23.22%-148.5万 | 30.65%-167万 | 22.31%-179.7万 | 28.96%-184.5万 | 44.16%-925.2万 | 43.03%-193.4万 | 48.19%-240.8万 | 46.41%-231.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.13%-1,489.2万 | 62.62%-4,337.6万 | 49.37%-1,430.4万 | 7.00%-951.1万 | 65.83%-716.4万 | 78.10%-1,239.7万 | 69.98%-1.16億 | 64.88%-2,825.1万 | 96.64%-1,022.7万 | -224.68%-2,096.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.00%2.35億 | 28.00%2.56億 | -3.69%2.46億 | -11.92%2.4億 | 1.60%2.53億 | 28.00%2.56億 | -41.58%2億 | 8.70%2.55億 | -15.36%2.72億 | -20.82%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 643.17%1,344.9万 | -136.41%-2,046.7万 | -1,022.82%-1,006.8万 | 132.47%557.8万 | -159.14%-1,350.1万 | -105.00%-247.6万 | 139.42%5,621.6万 | 103.14%109.1万 | 80.36%-1,717.7万 | 240.85%2,282.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | 95.34%-1.1万 | 88.24%-1万 | 99.69%-1,000 | --0 | --0 | -180.55%-23.6万 | -166.41%-8.5万 | -373.50%-32万 | 31.96%12.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.80%2.49億 | -8.00%2.35億 | -8.00%2.35億 | -3.69%2.46億 | -11.92%2.4億 | 1.60%2.53億 | 28.00%2.56億 | 28.00%2.56億 | 8.70%2.55億 | -15.36%2.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.51%1,280.3万 | -100.56%-82.4万 | -110.99%-256.4万 | 168.31%547.9万 | -124.17%-954.5万 | -93.69%580.6万 | -34.18%1.47億 | -42.37%2,333.7万 | -103.75%-802.1万 | 448.89%3,949.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
