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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 287.63%26.63億 | -77.51%6.87億 | -50.99%30.55億 | 382.13%62.34億 | 269.02%12.93億 | -136.89%-7.65億 | 41.96%20.74億 | -37.96%14.61億 | -5.88%23.55億 | -0.48%25.02億 |
| その他の非現金項目 | 16,850.00%3.35億 | -101.59%-200万 | -82.08%1.26億 | -0.99%7.03億 | 304.61%7.1億 | -176.94%-3.47億 | 513.76%4.51億 | 89.66%-1.09億 | -218.56%-10.54億 | 255.15%8.89億 |
| 運転資金の増減額 | 141.43%4.52億 | 50.09%-10.91億 | -122.38%-21.86億 | -233.20%-9.83億 | 196.47%7.38億 | -161.30%-7.65億 | 237.90%12.48億 | -266.40%-9.05億 | -112.99%-2.47億 | 131.98%19.02億 |
| -売掛金増減額 | -392.42%-35.06億 | 50.83%-7.12億 | -1,319.61%-14.48億 | 50.00%-1.02億 | 45.31%-2.04億 | 59.10%-3.73億 | -3,244.83%-9.12億 | 109.51%2,900万 | -902.63%-3.05億 | 35.71%3,800万 |
| -在庫増減額 | 117.98%9,800万 | -689.86%-5.45億 | 81.35%-6,900万 | -227.59%-3.7億 | 42.86%2.9億 | 313.68%2.03億 | 85.32%-9,500万 | 18.82%-6.47億 | -119.56%-7.97億 | -77.07%-3.63億 |
| -その他流動資産の変動 | -120.71%-2,900万 | -15.66%1.4億 | --1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.95%-4,900万 | -34.09%-5,900万 | 15.38%-4,400万 | 30.67%-5,200万 | -15.38%-7,500万 | 15.58%-6,500万 | 11.49%-7,700万 | -27.94%-8,700万 | -9.68%-6,800万 | 11.43%-6,200万 |
| 利息の受取額 | 16.87%1.94億 | -17.00%1.66億 | 31.58%2億 | -17.39%1.52億 | 14.29%1.84億 | 5.23%1.61億 | 7.75%1.53億 | -8.97%1.42億 | -0.64%1.56億 | 1.29%1.57億 |
| 支払済みの税金還付金 | -362.91%-5.6億 | 108.51%2.13億 | -82.91%-25.04億 | -92.55%-13.69億 | 57.45%-7.11億 | -72.62%-16.71億 | 21.43%-9.68億 | 17.32%-12.32億 | 2.42%-14.9億 | 7.40%-15.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.26%63.41億 | 71.38%45.21億 | -70.23%26.38億 | 46.74%88.6億 | 92.29%60.38億 | -59.84%31.4億 | 78.03%78.19億 | -1.59%43.92億 | -43.56%44.63億 | 482.03%79.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.97%-30.52億 | -44.58%-28.8億 | 0.55%-19.92億 | 17.47%-20.03億 | -1.34%-24.27億 | -334.34%-23.95億 | 5,278.95%10.22億 | 100.21%1,900万 | -73.48%-91.01億 | 11.67%-52.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -48.73%-7.63億 | -7.10%-5.13億 | 14.46%-4.79億 | 28.57%-5.6億 | 20.81%-7.84億 | 19.97%-9.9億 | -12.56%-12.37億 | -83.17%-10.99億 | -101.34%-6億 | 67.57%-2.98億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.98億 | ---- | ---- | ---- | --2.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --10.22億 | --0 | --11.63億 | --0 | 103.52%16.77億 | 125.61%8.24億 | -2,603.36%-32.17億 | 76.20%-1.19億 | ---5億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -606.17%-4.1億 | -59.50%8,100万 | 200.50%2億 | -51.91%-1.99億 | -351.92%-1.31億 | 140.63%5,200万 | -162.75%-1.28億 | 169.86%2.04億 | 33.18%-2.92億 | -238.29%-4.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-32.01億 | -106.49%-33.1億 | 41.90%-16.03億 | -65.31%-27.59億 | 32.97%-16.69億 | 25.18%-24.9億 | -244.87%-33.28億 | 90.79%-9.65億 | -75.77%-104.76億 | 8.59%-59.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -951.49%-24.71億 | -111.02%-2.35億 | 194.09%21.32億 | -1,292.63%-22.66億 | 127.94%1.9億 | 66.49%-6.8億 | -201.49%-20.29億 | -112.37%-6.73億 | 412.24%54.4億 | 277.30%10.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.67%300万 | 142.86%900万 | -240.00%-2,100万 | 400.00%1,500万 | 102.00%300万 | -14,900.00%-1.5億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.14%-6.96億 | 33.24%-6.97億 | -50.00%-10.44億 | 0.00%-6.96億 | 0.00%-6.96億 | 0.14%-6.96億 | -0.14%-6.97億 | 0.14%-6.96億 | 0.00%-6.97億 | -0.14%-6.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.07%-35.93億 | -319.36%-13.71億 | 118.31%6.25億 | -219.36%-34.14億 | 51.19%-10.69億 | 35.07%-21.9億 | -66.98%-33.73億 | -149.17%-20.2億 | 2,488.37%41.08億 | 90.03%-1.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.78%205.35億 | 8.73%206.96億 | 16.43%190.35億 | 25.29%163.49億 | -10.56%130.49億 | 8.29%145.89億 | 11.66%134.72億 | -13.63%120.65億 | 14.57%139.69億 | -45.84%121.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.13%-4.53億 | -109.64%-1.6億 | -38.22%16.6億 | -18.58%26.87億 | 314.29%33億 | -237.75%-15.4億 | -20.54%11.18億 | 173.86%14.07億 | -207.26%-19.05億 | 117.22%17.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.21%200.82億 | -0.78%205.35億 | 8.73%206.96億 | 16.43%190.35億 | 25.29%163.49億 | -10.56%130.49億 | 8.29%145.89億 | 11.66%134.72億 | -13.63%120.65億 | 14.57%139.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.73%25.26億 | 1,522.78%11.24億 | -101.38%-7,900万 | 404.90%57.23億 | -666.12%-18.77億 | -105.11%-2.45億 | 661.78%47.92億 | 84.38%-8.53億 | -331.01%-54.61億 | 126.48%23.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
