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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.65%14.39億 | 10.39%-26.82億 | 47.17%-29.93億 | -159.62%-56.65億 | -166.99%-21.82億 | -51.10%32.57億 | -10.06%66.6億 | -18.62%74.05億 | 18.75%90.99億 | -28.53%76.62億 |
| その他の非現金項目 | -409.80%-4.74億 | 309.59%1.53億 | -147.10%-7,300万 | 327.94%1.55億 | 88.76%-6,800万 | -202.02%-6.05億 | 34.47%5.93億 | 17.29%4.41億 | -24.65%3.76億 | 45.48%4.99億 |
| 運転資金の増減額 | 186.20%12.43億 | -201.67%-14.42億 | -134.05%-4.78億 | -50.02%14.04億 | -24.93%28.09億 | 269.02%37.42億 | -286.52%-22.14億 | 111.55%11.87億 | -556.45%-102.8億 | 0.57%-15.66億 |
| -売掛金増減額 | 60.21%-2.65億 | -22,100.00%-6.66億 | -100.68%-300万 | 175.86%4.43億 | -3,550.00%-5.84億 | -126.23%-1,600万 | 38.64%6,100万 | -78.22%4,400万 | 172.92%2.02億 | 4.15%-2.77億 |
| -在庫増減額 | 358.57%47.68億 | -290.68%-18.44億 | -112.60%-4.72億 | -0.13%37.45億 | 97.89%37.5億 | -10.70%18.95億 | -16.75%21.22億 | 139.25%25.49億 | -41.26%-64.95億 | -229.13%-45.98億 |
| 利息の支払額 | -12.50%-900万 | 33.33%-800万 | 7.69%-1,200万 | 23.53%-1,300万 | 37.04%-1,700万 | 15.63%-2,700万 | 20.00%-3,200万 | 0.00%-4,000万 | 11.11%-4,000万 | 8.16%-4,500万 |
| 利息の受取額 | 300.00%4,800万 | -80.00%1,200万 | -10.45%6,000万 | -9.46%6,700万 | -28.16%7,400万 | 0.98%1.03億 | 4.08%1.02億 | -19.67%9,800万 | 18.45%1.22億 | 18.39%1.03億 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.07%-4.54億 | -50.70%-4.28億 | -29.09%-2.84億 | 86.63%-2.2億 | 6.64%-16.46億 | 31.96%-17.63億 | 38.00%-25.91億 | -44.65%-41.79億 | 21.73%-28.89億 | 40.22%-36.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.20%29.86億 | 17.31%-29.8億 | -109.17%-36.04億 | -197.29%-17.23億 | -69.60%17.71億 | 49.63%58.25億 | -44.34%38.93億 | 605.71%69.94億 | -241.99%-13.83億 | -80.49%9.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.11%-7.38億 | -10.59%-6.89億 | 10.74%-6.23億 | 36.49%-6.98億 | 10.43%-10.99億 | 16.47%-12.27億 | 5.77%-14.69億 | -15.91%-15.59億 | 9.85%-13.45億 | -15.48%-14.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.21%-1.27億 | -145.38%-6.11億 | 71.41%-2.49億 | -187.46%-8.71億 | -10.18%-3.03億 | -59.88%-2.75億 | -149.28%-1.72億 | 25.81%-6,900万 | -45.31%-9,300万 | 52.24%-6,400万 |
| 事業取引の純額 | --1.81億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 66.13%-5.08億 | -148.28%-15億 | 617.55%31.07億 | 337.37%4.33億 | -96.54%9,900万 | 351.26%28.61億 | -84.38%6.34億 | -23.17%40.59億 | 265.04%52.83億 | -17,683.33%-32.01億 |
| 受領配当金 | -57.14%600万 | -30.00%1,400万 | 42.86%2,000万 | -75.00%1,400万 | 273.33%5,600万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12.07%4.55億 | 25.70%4.06億 | 4.19%3.23億 | 17.87%3.1億 | 112.10%2.63億 | -56.03%1.24億 | 108.89%2.82億 | -67.55%1.35億 | 66.40%4.16億 | 40.45%2.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.29%-7.31億 | -192.32%-23.8億 | 417.49%25.78億 | 17.48%-8.12億 | -165.69%-9.84億 | 306.62%14.98億 | -128.25%-7.25億 | -39.78%25.66億 | 194.54%42.61億 | -256.00%-45.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -1,900.00%-12億 | 95.02%-6,000万 | -125.05%-12.04億 | -1,404.88%-5.35億 | 120.20%4,100万 | -10,250.00%-2.03億 | -98.56%200万 | 143.99%1.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---4.55億 | --0 | 99.95%-100万 | 0.05%-20.01億 | -0.10%-20.02億 | 0.00%-20億 | 0.05%-20億 | -99,950.00%-20.01億 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-9.98億 | 17.81%-9.97億 | 38.05%-12.13億 | 25.66%-19.58億 | -0.34%-26.34億 | 0.87%-26.25億 | 6.33%-26.48億 | -5.52%-28.27億 | 9.09%-26.79億 | -14.76%-29.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 90.00%-100万 | 44.44%-1,000万 | 30.77%-1,800万 | 84.24%-2,600万 | -139.13%-1.65億 | -11.29%-6,900万 | 40.38%-6,200万 | 24.64%-1.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.67%-12.87億 | 60.28%-13.79億 | -157.76%-34.72億 | 69.33%-13.47億 | 24.99%-43.92億 | -7.31%-58.55億 | 0.02%-54.56億 | -4.96%-54.57億 | 4.52%-51.99億 | -51.08%-54.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.08%252.31億 | -12.33%319.7億 | -9.62%364.68億 | -8.20%403.5億 | 3.46%439.56億 | -5.11%424.87億 | 10.09%447.76億 | -5.40%406.72億 | -17.28%429.93億 | 0.24%519.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.36%9.68億 | -49.82%-67.39億 | -15.87%-44.98億 | -7.68%-38.82億 | -345.57%-36.05億 | 164.16%14.68億 | -155.76%-22.88億 | 276.78%41.03億 | 74.15%-23.21億 | -7,399.19%-89.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.83%261.98億 | -21.08%252.31億 | -12.33%319.7億 | -9.62%364.68億 | -8.20%403.5億 | 3.46%439.56億 | -5.11%424.87億 | 10.09%447.76億 | -5.40%406.72億 | -17.28%429.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.09%21.05億 | 4.26%-42.88億 | -33.82%-44.79億 | -1,045.48%-33.47億 | -91.69%3.54億 | 89.51%42.62億 | -58.05%22.49億 | 289.90%53.61億 | -330.99%-28.23億 | -118.63%-6.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
