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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -115.96%-173.7万 | 89.50%-168.4万 | -936.17%-146.1万 | -600.88%-807.67万 | -8,863.98%-277.27万 | 5,651.53%1,088.1万 | -1,084.06%-1,604.4万 | -138.42%-14.1万 | -103.64%-115.24万 | 100.48%3.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.22%-41.8万 | 42.08%-56.3万 | 77.02%-42.9万 | 75.28%-715.13万 | 82.49%-401.63万 | 89.68%-29.6万 | 43.26%-97.2万 | -33.17%-186.7万 | -607.14%-2,892.34万 | -2,376.83%-2,294.04万 |
| 非現金項目調整合計 | -215.22%-5.3万 | -154.76%-13.8万 | -108.08%-3.7万 | -84.48%419.52万 | -87.36%343.92万 | 104.50%4.6万 | -34.88%25.2万 | 0.22%45.8万 | 379.75%2,703.82万 | 603.67%2,721.72万 |
| -減価償却 | -85.04%1.9万 | -87.68%2.5万 | -84.71%3.7万 | -48.50%63.66万 | -75.55%6.46万 | -59.55%12.7万 | -37.15%20.3万 | -27.76%24.2万 | -13.22%123.6万 | --26.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -95.82%106.82万 | -96.58%91.92万 | --0 | --0 | --14.9万 | 1,780.00%2,555.35万 | --2,687.35万 |
| -処分利益 | --0 | -9,900.00%-10万 | -56.00%1.1万 | 580.30%8.47万 | 252.37%14.57万 | -34.92%-8.5万 | -109.09%-1,000 | 457.14%2.5万 | -103.13%-1.76万 | --4.14万 |
| -その他の非現金項目 | -1,900.00%-7.2万 | -226.00%-6.3万 | -302.38%-8.5万 | 803.55%240.57万 | 5,939.26%230.97万 | -91.30%4,000 | -5.66%5万 | -67.44%4.2万 | -88.36%26.62万 | --3.82万 |
| 運転資金の増減額 | -111.37%-126.6万 | 93.59%-98.3万 | -178.47%-99.5万 | -798.65%-512.05万 | 48.28%-219.55万 | 201.24%1,113.1万 | -52,741.38%-1,532.4万 | -3.35%126.8万 | -97.57%73.29万 | 55.74%-424.51万 |
| -売掛金増減額 | -107.89%-96.8万 | 102.08%35.9万 | -636.55%-422.8万 | -531.93%-533.16万 | 86.81%-109.36万 | 218.19%1,226.3万 | -587.15%-1,728.9万 | -62.92%78.8万 | -97.78%123.44万 | -318.96%-829.36万 |
| -在庫増減額 | ---1,000 | ---5,000 | ---10.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 94.25%-9.8万 | -168.04%-133.7万 | 594.58%333.4万 | -86.53%21.11万 | -113.06%-52.89万 | -972.33%-170.5万 | 198.79%196.5万 | 243.71%48万 | 107.35%156.66万 | 213.24%404.86万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---59.6万 | ---- | ---- | ---- | 48.78%-206.8万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 60.00%-2万 | -26.53%-6.2万 | 0 | 4.08%-20.55万 | -216.08%-6.35万 | 16.67%-5万 | 69.94%-4.9万 | 6.52%-4.3万 | 26.08%-21.43万 | 5.47万 |
| 利息の受取額 | 151,472.73%8.34万 | -99.41%55 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 3.5万 | 0 | 0 | 94.80%-7,670 | 226.48%9.43万 | 0 | 63.10%-3.1万 | -65.12%-7.1万 | 17.30%-14.76万 | -75.69%-7.46万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.90%-172.2万 | 89.17%-174.6万 | -472.94%-146.1万 | -441.98%-820.65万 | -22,547.84%-265.85万 | 5,461.88%1,083.1万 | -906.49%-1,612.4万 | -191.73%-25.5万 | -104.85%-151.42万 | 100.17%1.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 3,850.00%7.5万 | --0 | --7.5万 | ---- | ---- | -102.50%-2,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%417 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 4,837.84%7.5万 | --0 | --7.5万 | ---- | ---- | -101.97%-1,583 | -99.36%417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 27.03%-8.1万 | -0.64%-42.87万 | -8.30%-6.17万 | -1.74%-17.5万 | -9.46%-8.1万 | 9.76%-11.1万 | 98.57%-42.6万 | -100.95%-5.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 434.18%1,622.07万 | 30.94%-308 | --1,000 | ---- | ---- | --303.66万 | ---446 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 76.36%-1.3万 | 80.30%-1.3万 | 49.21%-3.2万 | 72.27%-23.8万 | 56.87%-5.4万 | 72.36%-5.5万 | 69.01%-6.6万 | 80.37%-6.3万 | 2.93%-85.82万 | -56.30%-12.52万 |
| 支払利息CFF | 77.78%-2,000 | 328.57%3.2万 | -238.46%-4.4万 | 62.51%-4.17万 | ---5,677 | ---9,000 | -116.87%-1.4万 | 84.34%-1.3万 | 75.18%-11.12万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 108.47%7.7万 | --7.4万 | 3,900.00%11.4万 | -546.13%-100.98万 | -143.02%-9.78万 | ---90.9万 | --0 | 78.57%-3,000 | 316.05%22.64万 | --22.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.41%6.2万 | -99.42%9.3万 | 77.37%-4.3万 | 676.54%1,450.25万 | -230.50%-21.95万 | -208.33%-114.7万 | 464.07%1,605.9万 | 64.88%-19万 | 105.99%186.76万 | -101.07%-6.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.35%81.9万 | 181.30%238.2万 | 256.38%388.6万 | 12.41%-248.45万 | 378.35%676.4万 | -61.37%-299.5万 | 5.51%-293万 | 12.38%-248.5万 | 4.38%-283.63万 | -12.55%-243万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.01%-166万 | -2,304.62%-156.3万 | -237.98%-150.4万 | 1,710.71%637.1万 | -5,215.02%-287.8万 | 1,800.17%975.9万 | -105.22%-6.5万 | -67.92%-44.5万 | 170.93%35.19万 | 92.00%-5.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -112.43%-84.1万 | 127.35%81.9万 | 181.30%238.2万 | 256.43%388.65万 | 256.43%388.65万 | 378.35%676.4万 | -61.37%-299.5万 | 5.51%-293万 | 12.41%-248.45万 | 12.41%-248.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.90%-172.2万 | 89.17%-174.6万 | -472.94%-146.1万 | -441.27%-820.65万 | -22,547.84%-265.85万 | 5,461.88%1,083.1万 | -906.49%-1,612.4万 | -192.39%-25.5万 | -104.86%-151.62万 | 100.17%1.18万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
