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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.34%231.78億 | -16.45%186.41億 | -10.27%223.12億 | 126.39%248.67億 | 0.61%109.84億 | 13.58%109.17億 | -25.36%96.12億 | 0.52%128.78億 | 46.32%128.12億 | 30.88%87.56億 |
| その他の非現金項目 | 1,577.70%41.08億 | -341.27%-2.78億 | -103.00%-6,300万 | -62.99%20.99億 | 431.99%56.71億 | 64.76%10.66億 | -74.53%6.47億 | 448.90%25.4億 | -119.87%-7.28億 | 114.46%36.63億 |
| 運転資金の増減額 | 124.99%11.04億 | 87.91%-44.17億 | -1,185.23%-365.29億 | -86.53%33.66億 | 744.11%249.98億 | -31.83%-38.81億 | 40.99%-29.44億 | 80.51%-49.89億 | -183.60%-256.03億 | 1,126.06%306.27億 |
| -売上債権増減額 | -25.55%-27.57億 | 41.72%-21.96億 | -247.13%-37.68億 | 125.29%25.61億 | -170.78%-101.27億 | 15.44%-37.4億 | 16.70%-44.23億 | -380.11%-53.1億 | -416.82%-11.06億 | -110.81%-2.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -9.78%-21.11億 | -154.70%-19.23億 | -216.33%-7.55億 | 66.41%6.49億 | 133.53%3.9億 | -30.67%-11.63億 | -43.55%-8.9億 | -937.84%-6.2億 | 111.90%7,400万 | 62.73%-6.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 85.78%-2,900万 | ---2.04億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.30%-1.78億 | -0.58%-1.74億 | 14.78%-1.73億 | 21.32%-2.03億 | 7.53%-2.58億 | 6.06%-2.79億 | 17.50%-2.97億 | 18.18%-3.6億 | 3.72%-4.4億 | 16.45%-4.57億 |
| 利息の受取額 | 16.36%6,400万 | -3.51%5,500万 | -16.18%5,700万 | 1.49%6,800万 | -5.63%6,700万 | -31.07%7,100万 | 11.96%1.03億 | -22.69%9,200万 | -27.88%1.19億 | -32.93%1.65億 |
| 法人税等の支払額 | 37.52%-39.71億 | 28.70%-63.56億 | -87.74%-89.14億 | -63.67%-47.48億 | 17.19%-29.01億 | 32.26%-35.03億 | -22.25%-51.71億 | 1.05%-42.3億 | -69.91%-42.75億 | 19.62%-25.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.48%417億 | 401.53%238.99億 | -118.99%-79.26億 | -23.96%417.47億 | 201.06%548.98億 | 7.57%182.35億 | -3.49%169.52億 | 328.47%175.65億 | -114.97%-76.88億 | 203.73%513.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.39%-135.71億 | -13.04%-213.35億 | -1.40%-188.74億 | -38.59%-186.14億 | 46.72%-134.31億 | -58.60%-252.09億 | -19.94%-158.95億 | 36.27%-132.52億 | -17.70%-207.94億 | -31.18%-176.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -301.87%-25.76億 | 26.07%-6.41億 | 15.83%-8.67億 | -67.48%-10.3億 | 14.70%-6.15億 | -8.42%-7.21億 | 2.64%-6.65億 | -96.26%-6.83億 | 9.84%-3.48億 | 28.78%-3.86億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.98億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --4.85億 | --0 | --0 | --2.74億 | --0 | 1,060.00%9,600万 | ---1,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 31.75%-10.47億 | -53.40%-15.34億 | -8.34%-10億 | 0.43%-9.23億 | -6.19%-9.27億 | -178.91%-8.73億 | -29.88%-3.13億 | 64.87%-2.41億 | -230.17%-6.86億 | 184.59%5.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.19%-173.57億 | -17.42%-238.39億 | 1.38%-203.03億 | -28.13%-205.87億 | 42.20%-160.67億 | -54.05%-277.99億 | -25.81%-180.45億 | 37.34%-143.43億 | -21.37%-228.91億 | -17.00%-188.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -544.30%-205.8億 | -82.65%46.32億 | 271.48%267.03億 | 48.61%-155.72億 | -342.55%-303.04億 | 3,992.21%124.94億 | 45.41%-3.21億 | -102.11%-5.88億 | 273.02%279.18億 | -687.19%-161.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 99.97%-200万 | -2,317.08%-77.83億 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-35.19億 | -36.40%-35.15億 | -22.19%-25.77億 | -28.68%-21.09億 | -16.74%-16.39億 | -0.14%-14.04億 | 7.70%-14.02億 | -30.16%-15.19億 | 5.51%-11.67億 | 5.58%-12.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 99.52%-100万 | -0.49%-2.07億 | -1.48%-2.06億 | 0.98%-2.03億 | -125.22%-2.05億 | 81,400.00%8.13億 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,832.39%-254.64億 | -100.63%-1.42億 | 219.27%226.95億 | 43.23%-190.29億 | -457.56%-335.21億 | 467.50%93.75億 | 34.35%-25.51億 | -114.99%-38.86億 | 201.21%259.32億 | -4,122.45%-256.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.87%93.27億 | -37.03%94.09億 | 16.62%149.43億 | 70.77%128.13億 | -2.46%75.03億 | -32.15%76.92億 | 2.58%113.36億 | -25.51%110.51億 | 68.04%148.35億 | 19.25%88.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,267.07%-11.21億 | 98.52%-8,200万 | -359.69%-55.34億 | -59.87%21.31億 | 2,909.52%53.1億 | 94.81%-1.89億 | -448.80%-36.44億 | 85.71%-6.64億 | -167.63%-46.47億 | 382.51%68.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 9.97%9.49億 | --8.63億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.02%82.06億 | -0.87%93.27億 | -37.03%94.09億 | 16.62%149.43億 | 70.77%128.13億 | -2.46%75.03億 | -32.15%76.92億 | 2.58%113.36億 | -29.61%110.51億 | 77.83%156.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,309.32%255.51億 | 106.52%18.13億 | -227.43%-277.93億 | -46.61%218.1億 | 630.86%408.5億 | -2,063.01%-76.95億 | -89.20%3.92億 | 112.35%36.3億 | -188.37%-294.02億 | 1,387.97%332.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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