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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.62%126.07億 | -6.65%94.35億 | 15.26%101.07億 | 71.10%87.69億 | 14.99%51.25億 | -11.83%44.57億 | -3.16%50.55億 | 35.02%52.2億 | 54.85%38.66億 | -5.89%24.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,179.05%3.01億 | 188.04%2,353.3万 |
| その他の非現金項目 | 196.79%7.24億 | -544.83%-7.48億 | -106.82%-1.16億 | 320.25%17.02億 | 151.55%4.05億 | -54.78%1.61億 | 297.78%3.56億 | -1,600.00%-1.8億 | -98.81%1,200万 | 663.17%10.08億 |
| 運転資金の増減額 | 218.20%14.09億 | 66.93%-11.92億 | -260.32%-36.04億 | 156.75%22.48億 | -345.56%-39.61億 | 19.69%-8.89億 | 29.40%-11.07億 | -169.84%-15.68億 | 193.04%22.45億 | 165.14%7.66億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,200.00%-4,300万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 120.00%100万 | -5,913.95%-500万 | 101.63%8.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -16.27%-5.86億 | -394.12%-5.04億 | 0.97%-1.02億 | -108.63%-1.03億 | 466.26%11.94億 | 45.12%-3.26億 | -44.17%-5.94億 | -481.48%-4.12億 | 112.46%1.08億 | -96.55%-8.67億 |
| -その他流動資産の変動 | ---2.67億 | --0 | ---- | ---- | 429.13%3.39億 | -225.61%-1.03億 | 120.05%8,200万 | -181.47%-4.09億 | 160.28%5.02億 | -376.24%-8.33億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,552.46%-8.86億 | -25.61%6,100万 | -73.89%8,200万 | --3.14億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.32%-1.55億 | 19.26%-1.97億 | -17.87%-2.44億 | 0.00%-2.07億 | -47.86%-2.07億 | -12.90%-1.4億 | -61.04%-1.24億 | -30.51%-7,700万 | 8.47%-5,900万 | 7.49%-6,446.2万 |
| 利息の受取額 | -11.76%4,500万 | -27.14%5,100万 | 1.45%7,000万 | 15.00%6,900万 | 50.00%6,000万 | 0.00%4,000万 | 8.11%4,000万 | 2.78%3,700万 | -12.35%3,600万 | -4.99%4,107.1万 |
| 法人税等の支払額 | 28.96%-18.37億 | 55.16%-25.86億 | -242.66%-57.67億 | 3.99%-16.83億 | -0.46%-17.53億 | -2.59%-17.45億 | 8.25%-17.01億 | -10.36%-18.54億 | -28.60%-16.8億 | -4,883.22%-13.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.60%182.28億 | 65.15%105億 | -66.27%63.58億 | 277.66%188.49億 | -11.05%49.91億 | -4.05%56.11億 | 22.01%58.48億 | -5.89%47.93億 | -26.54%50.93億 | 30.95%69.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.67%-63.01億 | -32.17%-70.54億 | 5.34%-53.37億 | -72.10%-56.38億 | 10.69%-32.76億 | -21.86%-36.68億 | 10.92%-30.1億 | -66.54%-33.79億 | 35.07%-20.29億 | 26.87%-31.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -104.00%-5,100万 | -4.17%-2,500万 | 14.29%-2,400万 | 70.53%-2,800万 | 5.94%-9,500万 | -3.06%-1.01億 | -84.91%-9,800万 | 43.62%-5,300万 | -16.11%-9,400万 | 4.95%-8,095.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -103.41%-1.87億 | --54.77億 | ---- | ---- | ---- | 1.39%-7,700万 | -92.53%-7,808.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,841.18%100万 | -99.98%3.4万 |
| その他の投資活動純額 | -105.88%-1.4億 | -44.68%-6,800万 | 38.16%-4,700万 | -2,000.00%-7,600万 | -60.00%400万 | 103.42%1,000万 | -23.21%-2.92億 | -117.43%-2.37億 | -39.07%-1.09億 | -151.80%-7,837.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.16%-64.92億 | -32.16%-71.47億 | 8.79%-54.08億 | -381.00%-59.29億 | 156.13%21.1億 | -10.56%-37.59億 | 7.33%-34億 | -58.97%-36.69億 | 31.36%-23.08億 | 17.55%-33.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 18.75%-1.17億 | ---1.44億 | ---- | 87.31%-1,700万 | 45.97%-1.34億 | 4.17%-2.48億 | 63.49%-2.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.00%-600万 | 99.93%-800万 | -28,239.47%-107.69億 | 85.33%-3,800万 | ---2.59億 | --0 | ---- | ---- | 28,574.90%2.95億 | -24.67%-103.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-18.14億 | 0.06%-18.14億 | -6.39%-18.15億 | -103.82%-17.06億 | 0.00%-8.37億 | -23.63%-8.37億 | -5.78%-6.77億 | 0.00%-6.4億 | -0.05%-6.4億 | -2.25%-6.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.44%-100万 | -1,850.00%-3,900万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | -674.71%-100万 | -10.77%17.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.47%-21.16億 | 82.97%-21.92億 | -458.00%-128.73億 | -54.73%-23.07億 | -66.41%-14.91億 | -19.79%-8.96億 | 13.43%-7.48億 | -33.95%-8.64億 | 32.03%-6.45億 | 31.40%-9.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.20%311.33億 | -28.25%298.77億 | 34.11%416.43億 | 82.70%310.52億 | 5.55%169.96億 | 11.90%161.02億 | 1.23%143.9億 | 17.54%142.15億 | 28.59%120.94億 | 4.61%94.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 728.60%96.2億 | 109.74%11.61億 | -212.34%-119.23億 | 89.18%106.13億 | 486.82%56.1億 | -43.76%9.56億 | 553.85%17億 | -87.85%2.6億 | -18.37%21.4億 | 1,669.09%26.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.74%2,400万 | -39.49%9,500万 | 847.62%1.57億 | -200.00%-2,100万 | 88.71%-700万 | -663.64%-6,200万 | 113.25%1,100万 | -388.24%-8,300万 | -125.24%-1,700万 | -62.48%6,736.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-100万 | --84.53億 | ---- | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.98%407.77億 | 4.20%311.33億 | -28.25%298.77億 | 34.11%416.43億 | 82.70%310.52億 | 5.55%169.96億 | 11.90%161.02億 | 1.23%143.9億 | 17.54%142.15億 | 28.59%120.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.15%118.76億 | 243.13%34.21億 | -92.44%9.97億 | 713.77%131.83億 | -12.05%16.2億 | -32.77%18.42億 | 101.32%27.4億 | -53.74%13.61億 | -21.06%29.42億 | 399.13%37.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |