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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,066.07%9.25億 | -108.02%-9,572.6万 | 116.25%11.94億 | -9,827.61%-73.5億 | -94.53%7,555.3万 | -35.70%13.82億 | -18.96%21.5億 | 10.35%26.53億 | 40.13%24.04億 | 34.38%17.15億 |
| その他の非現金項目 | 140.60%2.94億 | 78.75%-7.25億 | -3,004.97%-34.11億 | -2,544.26%-1.1億 | -98.80%449.4万 | 219.48%3.76億 | -25.34%1.18億 | 14.27%1.57億 | -33.95%1.38億 | -4.99%2.09億 |
| 運転資金の増減額 | -953.14%-1.74億 | 101.77%2,045.2万 | -457.38%-11.59億 | 463.95%3.24億 | 78.83%-8,907.2万 | -186.66%-4.21億 | 1,152.94%4.85億 | 283.48%3,874.1万 | -119.58%-2,111.4万 | -63.28%1.08億 |
| -売上債権増減額 | 87.58%-2,859.3万 | -441.42%-2.3億 | -127.57%-4,251.4万 | 144.09%1.54億 | -3,195.48%-3.5億 | 113.32%1,129.8万 | -13.32%-8,483.8万 | -1,773.94%-7,486.4万 | 97.13%-399.5万 | -57.74%-1.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -353.35%-1.29億 | -154.92%-2,841.5万 | 10.67%5,174.3万 | 177.03%4,675.5万 | 21.97%-6,069.9万 | -208.08%-7,778.5万 | -37.55%-2,524.8万 | -15.52%-1,835.6万 | -227.08%-1,589万 | -61.25%1,250.4万 |
| -前払費用増減額 | -14.29%-2,400万 | 35.45%-2,100万 | -179.33%-3,253.3万 | -91.88%-1,164.7万 | -148.56%-607万 | 516.67%1,250万 | 11.76%-300万 | -187.56%-340万 | 111.16%388.3万 | -140.95%-3,479.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.42%-4,023.2万 | -147.81%-1.07億 | -0.06%2.24億 | 211.37%2.24億 | 19.26%-2.01億 | -81.94%-2.49億 | -150.14%-1.37億 | -201.61%-5,474.7万 | 114.66%5,388.1万 | -781.60%-3.68億 |
| -その他流動負債の変動 | -21.60%9,960万 | 183.70%1.27億 | 75.85%-1.52億 | -311.90%-6.29億 | -1.31%2.97億 | -31.93%3.01億 | 159.10%4.41億 | 262.04%1.7億 | -76.97%4,706.4万 | 170.67%2.04億 |
| 利息の支払額 | 18.23%-1.78億 | 22.27%-2.17億 | -253.10%-2.8億 | -69.77%-7,920.5万 | -46.91%-4,665.4万 | 10.91%-3,175.6万 | 39.34%-3,564.3万 | 12.14%-5,875.5万 | 20.56%-6,687.5万 | 19.70%-8,418.2万 |
| 利息の受取額 | 24.71%2,200.7万 | 12.05%1,764.6万 | 9.31%1,574.8万 | -3.44%1,440.7万 | 5.42%1,492.1万 | 7.14%1,415.4万 | -31.64%1,321.1万 | -12.43%1,932.5万 | 17.65%2,206.8万 | 69.27%1,875.7万 |
| 法人税等の支払額 | 72.18%-1.51億 | -251.10%-5.42億 | -86.93%-1.54億 | 86.80%-8,261.2万 | 21.00%-6.26億 | 39.25%-7.92億 | -7.91%-13.05億 | -23.90%-12.09億 | -53.27%-9.76億 | -19.29%-6.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.01%28.95億 | -44.44%13.65億 | 172.17%24.58億 | -227.21%-34.05億 | -15.06%26.77億 | -11.49%31.51億 | 0.44%35.6億 | 11.27%35.45億 | 7.21%31.86億 | 6.06%29.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.74%-19億 | -18.29%-18.5億 | -100.77%-15.64億 | 70.93%-7.79億 | 60.76%-26.79億 | -134.31%-68.28億 | -25.81%-29.14億 | -30.38%-23.16億 | -13.20%-17.77億 | -172.90%-15.7億 |
| 無形資産取引の純額 | 67.69%-6,057.1万 | -103.24%-1.87億 | -480.35%-9,223.5万 | 87.60%-1,589.3万 | -1,087.58%-1.28億 | -163.29%-1,079.5万 | 78.73%-410万 | -56.60%-1,927.3万 | 88.07%-1,230.7万 | -631.80%-1.03億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --799.2万 | --0 | ---4,898万 | ---- | ---- | -8,716.89%-1.74億 | 64.23%-197.7万 | 95.31%-552.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -716.75%-5,265.8万 | 159.32%853.8万 | -409.52%-1,439.4万 | -110.26%-282.5万 | 1,082.73%2,754.6万 | 83.05%-280.3万 | -101.61%-1,653.6万 | 40,482.07%10.27億 | 85.79%-254.3万 | 97.67%-1,789.7万 |
| その他の投資活動純額 | 231.88%6,246.5万 | -127.41%-4,736.4万 | 452.69%1.73億 | 60.97%-4,900万 | 47.44%-1.26億 | -73.07%-2.39億 | -5.39%-1.38億 | -79.25%-1.31億 | -69.75%-7,306.8万 | -159.04%-4,304.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.01%-19.51億 | -39.38%-20.76億 | -75.95%-14.9億 | 71.35%-8.47億 | 58.27%-29.55億 | -130.43%-70.81億 | -90.38%-30.73億 | 13.53%-16.14億 | -7.32%-18.67億 | -23.90%-17.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 81.08%-8.65億 | -41.66%-45.72億 | -130.00%-32.28億 | 643.80%107.6億 | 14.00%14.47億 | 144.57%12.69億 | -233.41%-28.47億 | -296.64%-8.54億 | 211.80%4.34億 | 61.67%-3.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.33%486.4万 | -99.68%618.3万 | 1,260.89%19.46億 | 1,269.98%1.43億 | 100.74%1,043.9万 | -65,837.34%-14.11億 | -100.03%-214万 | 557.40%66.41億 | -756.13%-14.52億 | -340.68%-1.7億 |
| 配当金支払総額 | -0.17%-1.31億 | -42,569.61%-1.31億 | 99.76%-30.6万 | 59.04%-1.27億 | -3.72%-3.11億 | 39.71%-3億 | -29.46%-4.97億 | -3.78%-3.84億 | -67.20%-3.7億 | -0.24%-2.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.99%-1,000 | ---1,908.1万 | ---- | 299,050.00%597.9万 | 0.00%-2,000 | -100.01%-2,000 | 2,001,800.00%2,001.7万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-10.74億 | -242.05%-48.32億 | -113.52%-14.13億 | 925.82%104.5億 | 274.45%10.19億 | 83.13%-5.84億 | -165.61%-34.62億 | 453.74%52.77億 | -69.87%-14.92億 | 29.89%-8.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.95%23.73億 | -5.41%78.97億 | 278.00%83.49億 | 54.28%22.09億 | -76.04%14.32億 | -32.92%59.75億 | 420.45%89.07億 | -7.84%17.11億 | 25.94%18.57億 | 12.59%14.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.65%-1.3億 | -1,146.49%-55.43億 | -107.17%-4.45億 | 736.37%61.98億 | 116.42%7.41億 | -51.74%-45.13億 | -141.27%-29.74億 | 4,276.19%72.07億 | -148.73%-1.73億 | 143.48%3.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.62%26.9万 | 363.67%1,944.8万 | 87.22%-737.6万 | -260.41%-5,772.9万 | 218.72%3,598.9万 | -140.24%-3,031.3万 | -9.26%-1,261.8万 | -142.92%-1,154.9万 | -5.16%2,690.6万 | 46.40%2,837万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --5,516万 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.47%22.43億 | -69.95%23.73億 | -5.41%78.97億 | 278.00%83.49億 | 54.28%22.09億 | -76.04%14.32億 | -32.92%59.75億 | 420.45%89.07億 | -7.84%17.11億 | 25.94%18.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.61%9.3億 | -188.29%-7.07億 | 114.27%8.01億 | -2,916.99%-56.1億 | 94.98%-1.86億 | -766.55%-37.03億 | -52.45%5.56億 | 41.56%11.68億 | -15.87%8.25億 | -45.55%9.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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