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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,737.84%21億 | 100.95%7,400万 | 53.63%-77.7億 | -137.81%-167.56億 | -592.82%-70.46億 | -624.43%-10.17億 | 112.65%1.94億 | -117.65%-15.33億 | 585.18%86.88億 | 142.64%12.68億 |
| その他の非現金項目 | -538.58%-36.08億 | -140.50%-5.65億 | -86.88%13.95億 | 5,616.67%106.33億 | 104.37%1.86億 | -129.50%-42.56億 | -149.11%-18.54億 | -599.82%-7.44億 | -125.53%-1.06億 | 196.84%4.17億 |
| 運転資金の増減額 | 81.46%-4.61億 | -137.66%-24.86億 | 38.41%66.02億 | 457.04%47.7億 | 79.28%-13.36億 | -378.09%-64.47億 | -31.86%23.18億 | 131.81%34.02億 | -564.10%-106.96億 | -232.10%-16.11億 |
| -売上債権増減額 | -53.46%11.58億 | 111.74%24.88億 | -64.97%11.75億 | 153.13%33.54億 | 114.32%13.25億 | -4,944.99%-92.52億 | -128.60%-1.83億 | 177.81%6.41億 | 42.58%-8.24億 | -672.29%-14.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -167.00%-1.34億 | -91.70%2億 | 3.92%24.11億 | -17.11%23.2億 | 302.24%27.99億 | -151.42%-13.84億 | 30.05%26.92億 | 121.88%20.7億 | -349.45%-94.59億 | -344.52%-21.05億 |
| -前払費用増減額 | 84.65%-1.56億 | -465.47%-10.16億 | --2.78億 | ---- | ---- | -1,669.99%-11.76億 | -80.60%7,490.5万 | 175.96%3.86億 | -274.11%-5.08億 | 111.25%2.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 97.73%-1,200万 | ---5.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.61%-4,200万 | 131.11%7,983.2万 | 324.78%3,454.3万 | -75.71%813.2万 | --3,348.5万 |
| 利息の支払額 | 43.48%-1,300万 | 77.88%-2,300万 | 11.86%-1.04億 | 30.59%-1.18億 | -55.96%-1.7億 | -166.06%-1.09億 | -96.76%-4,096.8万 | -156.83%-2,082.1万 | -31.76%-810.7万 | -173.47%-615.3万 |
| 利息の受取額 | 5.26%2,000万 | -93.29%1,900万 | 32.86%2.83億 | 2.40%2.13億 | -34.59%2.08億 | 80.94%3.18億 | 322.48%1.76億 | 125.82%4,160万 | 267.70%1,842.2万 | -57.63%501万 |
| 法人税等の支払額 | 51.79%-8,100万 | -136.62%-1.68億 | -184.00%-7,100万 | 65.28%-2,500万 | 67.12%-7,200万 | -816.05%-2.19億 | 97.27%-2,390.7万 | -707.55%-8.74億 | -113.61%-1.08億 | -93.76%-5,068.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.99%-1.87億 | -323.60%-20.75億 | -34.83%9.28億 | 149.46%14.24億 | 50.19%-28.79億 | -307.68%-57.8億 | 90.83%27.83億 | 183.73%14.58億 | -378.75%-17.42億 | 262.85%6.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -297.65%-6.76億 | 67.37%-1.7億 | -234.97%-5.21億 | 977.27%3.86億 | 95.95%-4,400万 | 62.60%-10.87億 | 29.17%-29.07億 | -111.97%-41.04億 | -996.42%-19.36億 | 82.55%-1.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.24%-1.43億 | -61.54%-8,400万 | 96.70%-5,200万 | -309.90%-15.74億 | -178.26%-3.84億 | 4.17%-1.38億 | 8.82%-1.44億 | -71.29%-1.58億 | -1.76%-9,220.5万 | -1,119.48%-9,060.7万 |
| 事業取引の純額 | -118.03%-3.17億 | 180.61%17.58億 | ---21.81億 | ---- | 108.82%2,400万 | -118.23%-2.72億 | 144.52%14.92億 | -1,202.56%-33.51億 | ---2.57億 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -59.56%10億 | 2,143.80%24.73億 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 18.50%-1.63億 | -193.46%-2億 | 1,546.15%2.14億 | -99.71%1,300万 | -37.05%45.51億 | -3.95%72.29億 | 385.52%75.26億 | 107.36%15.5億 | -6,589.98%-210.66億 | -5.54%3.25億 |
| その他の投資活動純額 | 184.96%1.92億 | -145.65%-2.26億 | -109.69%-9,200万 | 57.12%9.49億 | 41.45%6.04億 | 480.17%4.27億 | 122.06%7,359.9万 | 73.50%-3.34億 | -912.87%-12.59億 | 136.58%1.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.78%-7.47億 | 106.76%25.08億 | 1,455.13%12.13億 | 149.06%7,800万 | -103.07%-1.59億 | 4.53%51.82億 | 172.80%49.58億 | 72.93%-68.1億 | -11,951.88%-251.61億 | 119.32%2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 259.08%14.11億 | 77.64%-8.87億 | -40.28%-39.67億 | -166.43%-28.28億 | 530.87%42.57億 | 71.38%-9.88億 | -173.60%-34.52億 | --46.91億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.4億 | ---- | 100.00%-5.4万 | -106.84%-19.99億 | 22,141,279.55%292.26億 | -560.00%-13.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-100万 | 102.50%400万 | -515.38%-1.6億 | -150.00%-2,600万 | 5,300.00%5,200万 | -132.86%-100万 | 304,400.00%304.3万 | -100.00%-1,000 | 10,434,200.00%1.04億 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.06%13.35億 | 76.82%-9.74億 | -38.36%-42.02億 | -125.99%-30.37億 | 833.46%116.84億 | 54.04%-15.93億 | -229.81%-34.66億 | -90.89%26.7億 | 120,565.48%293.06億 | 78.31%-2,432.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.51%96.81億 | -15.32%102.46億 | -11.58%121億 | 176.72%136.84億 | -30.91%49.45億 | 149.90%71.57億 | -49.02%28.64億 | 74.40%56.18億 | 68.75%32.21億 | -41.96%19.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.12%4.01億 | 73.75%-5.41億 | -34.27%-20.61億 | -117.75%-15.35億 | 494.61%86.46億 | -151.25%-21.91億 | 259.40%42.75億 | -211.60%-26.82億 | 195.65%24.03億 | 150.96%8.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.36%6,000万 | -78.64%4,400万 | 520.41%2.06億 | -600.00%-4,900万 | 79.41%-700万 | -281.37%-3,400万 | 126.11%1,874.6万 | -1,000.52%-7,178.7万 | -101.31%-652.3万 | 132.34%4.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 101.47%100万 | -6,900.00%-6,800万 | --100万 | ---- | 669.23%1億 | --1,300万 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.77%101.43億 | -5.51%96.81億 | -15.32%102.46億 | -11.58%121億 | 176.72%136.84億 | -30.91%49.45億 | 149.92%71.57億 | -49.02%28.64億 | 74.40%56.18億 | 68.75%32.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.27%-10.19億 | -1,556.25%-23.3億 | 111.92%1.6億 | 67.45%-13.42億 | 42.34%-41.23億 | -2,544.56%-71.51億 | 90.37%-2.7億 | 29.35%-28.08億 | -1,727.63%-39.75億 | 117.41%2.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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