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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.09%28.43億 | 1.69%43.8億 | -21.30%43.07億 | 183.43%54.73億 | -28.80%19.31億 | -14.80%27.12億 | 39.48%31.83億 | 144.59%22.82億 | 136.25%9.33億 | -685.00%-25.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.97%-10.43億 | 27.62%9.75億 | 368.71%7.64億 |
| その他の非現金項目 | -410.84%-2.58億 | 6.41%8,300万 | -82.11%7,800万 | -43.60%4.36億 | 124.06%7.73億 | 1,058.33%3.45億 | -146.75%-3,600万 | -55.75%7,700万 | -78.93%1.74億 | 406.75%8.26億 |
| 運転資金の増減額 | 68.05%-6.75億 | -1,398.58%-21.13億 | -111.43%-1.41億 | 312.39%12.34億 | 51.05%-5.81億 | -122.28%-11.87億 | -170.54%-5.34億 | 263.85%7.57億 | -926.67%-4.62億 | -103.28%-4,500万 |
| -売上債権増減額 | -13.80%-4.37億 | -189.51%-3.84億 | 79.50%4.29億 | 120.44%2.39億 | -57.55%-11.69億 | -642.00%-7.42億 | -121.69%-1億 | 347.85%4.61億 | -122.52%-1.86億 | 174.68%8.26億 |
| -棚卸資産増減額 | -20.29%-10.91億 | -372.40%-9.07億 | 74.05%-1.92億 | -174.67%-7.4億 | 173.74%9.91億 | -50.34%-13.44億 | -141.99%-8.94億 | 390.85%21.29億 | -646.94%-7.32億 | -171.01%-9,800万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.35%1.41億 | ---6,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.40%-2.88億 | -122.59%-1.43億 | 287.83%6.33億 |
| 利息の支払額 | 20.00%-1.32億 | 11.76%-1.65億 | 9.22%-1.87億 | 6.36%-2.06億 | -2.80%-2.2億 | 5.73%-2.14億 | 5.81%-2.27億 | 20.72%-2.41億 | 5.30%-3.04億 | -10.31%-3.21億 |
| 利息の受取額 | 15.38%1,500万 | 8.33%1,300万 | 0.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | -16.67%1,000万 | 9.09%1,200万 | 0.00%1,100万 | -15.38%1,100万 | 18.18%1,300万 | -8.33%1,100万 |
| 法人税等の支払額 | 21.74%-7.38億 | 67.53%-9.43億 | -697.80%-29.04億 | 62.12%-3.64億 | 31.06%-9.61億 | -823.18%-13.94億 | 75.33%-1.51億 | -651.35%-6.12億 | 121.47%1.11億 | -136.07%-5.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -0.91%39.34億 | 12.91%39.7億 | -62.34%35.16億 | 156.44%93.37億 | 27.98%36.41億 | -42.97%28.45億 | 41.97%49.89億 | -8.49%35.14億 | 158.06%38.4億 | -66.46%14.88億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.17%-20.45億 | -96.42%-12.61億 | 29.30%-6.42億 | 30.95%-9.08億 | 76.80%-13.15億 | -377.59%-56.69億 | -14.13%-11.87億 | -23.08%-10.4億 | 70.78%-8.45億 | 32.19%-28.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,992.11%-7.95億 | 92.78%-3,800万 | -44.11%-5.26億 | -138.56%-3.65億 | 21.94%-1.53億 | -40.00%-1.96億 | -89.19%-1.4億 | -311.11%-7,400万 | 71.88%-1,800万 | -18.52%-6,400万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 12,500.00%1.26億 | -97.96%100万 | -66.67%4,900万 | 137.10%1.47億 |
| その他の投資活動純額 | -80.68%2.15億 | 169.30%11.13億 | -723.59%-16.06億 | 65.55%-1.95億 | -1,027.87%-5.66億 | 120.68%6,100万 | -468.75%-2.95億 | 120.10%8,000万 | 33.33%-3.98億 | 29.60%-5.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303.76%-26.11億 | 93.29%-1.86億 | -88.96%-27.74億 | 27.83%-14.68億 | 64.96%-20.34億 | -287.97%-58.04億 | -44.82%-14.96億 | 14.77%-10.33億 | 64.42%-12.12億 | 33.28%-34.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.08%-6.31億 | -292.86%-19.17億 | 115.52%9.94億 | -1,264.73%-64.06億 | -87.63%5.5億 | 271.20%44.46億 | -12.91%-25.97億 | 12.38%-23億 | -280.16%-26.25億 | -25.97%14.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8.95億 | 12.77%-8.95億 | -121.12%-10.26億 | 26.23%-4.64億 | -11.92%-6.29億 | -21.38%-5.62億 | -39.88%-4.63億 | -33,000.00%-3.31億 | 99.40%-100万 | 49.70%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.67%1,000万 | -600.00%-1,500万 | -91.89%300万 | 1,950.00%3,700万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.44%-20.7億 | -380.30%-35.35億 | 90.23%-7.36億 | -868.51%-75.35億 | -122.85%-7.78億 | 199.65%34.05億 | -17.54%-34.17億 | 0.10%-29.07億 | -356.84%-29.1億 | -26.67%11.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.62%31.36億 | 0.45%28.87億 | 13.15%28.74億 | 48.45%25.4億 | 35.36%17.11億 | 6.31%12.64億 | -26.38%11.89億 | -14.87%16.15億 | -29.53%18.97億 | 48.40%26.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.00%-7.47億 | 4,050.00%2.49億 | -98.20%600万 | -59.71%3.34億 | 85.87%8.29億 | 486.84%4.46億 | 117.84%7,600万 | -51.06%-4.26億 | 64.08%-2.82億 | -189.61%-7.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,100.00%-1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.82%23.89億 | 8.62%31.36億 | 0.45%28.87億 | 13.15%28.74億 | 48.45%25.4億 | 35.36%17.11億 | 6.31%12.64億 | -26.38%11.89億 | -14.87%16.15億 | -29.53%18.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.52%10.94億 | -59.67%9.47億 | -70.88%23.48億 | 271.10%80.64億 | 171.01%21.73億 | -183.56%-30.6億 | 53.03%36.62億 | -19.10%23.93億 | 301.50%29.58億 | -1,354.70%-14.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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