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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 58.96%2.85億 | 79.63%2.78億 | -32.46%7.58億 | -36.98%2.11億 | 33.84%2.12億 | -46.98%1.8億 | -46.51%1.55億 | -3.62%11.22億 | -19.59%3.35億 | -31.46%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.00%9,852.3万 | 15.83%9,243.4万 | 19.61%2.7億 | -12.91%2,005.7万 | 54.03%9,134.4万 | 22.87%7,882.1万 | 0.66%7,980.1万 | -5.66%2.26億 | -68.58%2,303万 | 66.01%5,930.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 251.66%962.6万 | -194.96%-541.3万 | -14.98%6,152.9万 | 4.34%6,491.7万 | -157.78%-274.1万 | -141.06%-634.7万 | 156.73%570万 | 633.97%7,237.4万 | 110.74%6,221.9万 | -36.10%474.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 3.50%2,234.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.49%2,159.1万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 12.67%8,470.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.32%7,517.8万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -39.64%-8,696万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.36%-6,227.3万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -13.76%-374.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -320.43%-329.2万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 39.75%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,260.56%-96.6万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 251.66%962.6万 | -194.96%-541.3万 | 8.62%4,576.8万 | 53.70%4,915.6万 | -157.78%-274.1万 | -141.06%-634.7万 | 156.73%570万 | -26.54%4,213.6万 | -68.16%3,198.1万 | -36.10%474.4万 |
| 運転資金の増減額 | 65.55%1.77億 | 175.68%1.91億 | -48.27%4.26億 | -49.47%1.26億 | 30.79%1.23億 | -58.66%1.07億 | -68.53%6,930.7万 | -12.20%8.24億 | -20.41%2.5億 | -49.81%9,427.8万 |
| -売掛金増減額 | 153.53%1.13億 | -84.92%1,655.9万 | -144.34%-1.1億 | -84.50%1,380.9万 | 35.81%-2,380.2万 | -252.59%-2.1億 | 85.29%1.1億 | -7.98%2.49億 | -34.81%8,908.1万 | 23.86%-3,707.9万 |
| -在庫増減額 | -1.79%1.17億 | -22.69%1.01億 | -14.09%7.51億 | 77.48%3.89億 | -42.65%1.12億 | -42.28%1.19億 | -48.24%1.31億 | -9.03%8.74億 | -11.19%2.19億 | -25.49%1.94億 |
| -未払金の変更 | -1,901.28%-7,886万 | 49.01%-4,102.7万 | 78.50%-2,281.2万 | 190.14%4,812.6万 | 107.82%514.9万 | -80.71%437.8万 | -1.11%-8,046.5万 | -34.37%-1.06億 | -91.07%1,658.7万 | -203.33%-6,582.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -86.42%2,627.1万 | 224.99%1.14億 | 0.89%-1.91億 | -335.27%-3.24億 | 1,032.82%3,040.5万 | 278.59%1.94億 | -601.86%-9,127.7万 | 9.81%-1.93億 | 70.77%-7,445.1万 | 195.99%268.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -19.09%-5,695.5万 | 39.61%-1,517.5万 | -13.09%-1.42億 | -16.55%-4,711.8万 | -17.42%-2,190.9万 | -0.83%-4,782.4万 | -32.03%-2,512.9万 | 10.05%-1.26億 | 2.57%-4,042.8万 | 43.47%-1,865.9万 |
| 利息の受取額 | 52.51%197.5万 | 127.14%737.3万 | 59.41%849万 | -40.42%208.1万 | 136.76%186.8万 | 115.83%129.5万 | 631.08%324.6万 | 98.07%532.6万 | 1,612.25%349.3万 | -33.86%78.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -199.27%-1,347.6万 | 17.03%-1,691.5万 | 20.81%-5,194.6万 | 11.56%-1,783.5万 | 50.62%-922.1万 | 60.49%-450.3万 | -32.74%-2,038.7万 | -17.00%-6,559.5万 | 21.44%-2,016.6万 | -28.35%-1,867.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.81%2.17億 | 125.14%2.53億 | -38.87%5.72億 | -46.64%1.48億 | 49.98%1.83億 | -54.17%1.29億 | -55.95%1.13億 | -3.60%9.36億 | -20.52%2.78億 | -34.04%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 476.65%640.3万 | -230.47%-203.9万 | -1,203.97%-3,739.8万 | -31,763.24%-2,153.1万 | -4,446.98%-1,355万 | -50.98%-170万 | 59.19%-61.7万 | 42.29%-286.8万 | 103.08%6.8万 | 68.20%-29.8万 |
| 事業取引の純額 | ---234.1万 | 17.20%-234万 | -14.56%-375.4万 | --0 | ---92.8万 | --0 | ---282.6万 | 91.73%-327.7万 | 86.44%-327.7万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---675.2万 | -97.85%-46.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -135.35%-23.3万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 77.78%-800万 | ---1.1億 | 2.70%-3,600万 | --3,200万 | -166.67%-3,200万 | ---3,600万 | --0 | 75.25%-3,700万 | --0 | 40.00%-1,200万 |
| 受領配当金 | --0 | 1,844.00%3,888万 | --2.41億 | --2.14億 | --2,500万 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -17.68%478.5万 | 120.61%3,133.8万 | 159.25%7,485万 | 692.08%2,320万 | 163.89%3,163.2万 | 236.40%581.3万 | 16.17%1,420.5万 | -70.24%2,887.2万 | 150.99%292.9万 | -80.77%1,198.7万 |
| その他の投資活動純額 | 76.91%-1.02億 | 0.01%-1.41億 | -355.94%-9.29億 | -266.06%-3.67億 | 113.59%2,185.6万 | -99.54%-4.42億 | -232.09%-1.41億 | -111.41%-2.04億 | 1,137.14%2.21億 | -483.77%-1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.64%-1.01億 | -49.81%-1.91億 | -216.50%-6.91億 | -154.54%-1.2億 | 119.86%3,201万 | -114.51%-4.74億 | -125.76%-1.28億 | -244.93%-2.18億 | 924.57%2.21億 | -448.62%-1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -42.63%2.6億 | 79.20%-5,309.2万 | -249.15%-2.55億 | -46.50%9,861.9万 | -26.12%-5.51億 | 34.41%4.53億 | -62.47%-2.55億 | 83.28%-7,309.2万 | 269.51%1.84億 | -141.51%-4.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,000 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -16.91%-427.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.94%-365.4万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-5,888.7万 | -20.00%-1.77億 | -100.00%-5,888.6万 | 0.00%-5,888.8万 | --0 | ---5,888.7万 | -25.00%-1.47億 | ---2,944.3万 | -0.00%-5,888.8万 |
| 支払利息CFF | --0 | 99.57%-1万 | 57.58%-559.1万 | 82.75%-54.4万 | 56.50%-116.7万 | 58.51%-154.9万 | 35.45%-233.1万 | 29.90%-1,318.1万 | 26.94%-315.4万 | 16.86%-268.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,575.24%1.16億 | 64.61%-1.12億 | -86.27%-4.42億 | -76.42%3,491.7万 | -287.81%-1.58億 | 98.85%-211.6万 | -96.91%-3.16億 | 58.99%-2.37億 | 226.07%1.48億 | 83.23%-4,076.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.82%6.25億 | -45.35%6.75億 | 63.73%12.35億 | 4.09%6.12億 | -16.87%5.55億 | 13.98%9.03億 | 63.73%12.35億 | 77.55%7.54億 | 51.56%5.88億 | 66.97%6.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.52%2.31億 | 84.90%-5,008.9万 | -216.53%-5.6億 | -90.26%6,302万 | 170.55%5,655.8万 | -179.55%-3.48億 | -968.79%-3.32億 | 45.89%4.81億 | 214.30%6.47億 | -556.77%-8,017.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.68%-3,000 | 120.69%6,000 | -62.20%3.1万 | -34.48%1.9万 | -58.33%1万 | 24.00%3.1万 | -825.00%-2.9万 | 2,633.33%8.2万 | 252.63%2.9万 | 300.00%2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.20%8.56億 | -30.82%6.25億 | -45.35%6.75億 | -45.35%6.75億 | 4.09%6.12億 | -16.87%5.55億 | 13.98%9.03億 | 63.73%12.35億 | 63.73%12.35億 | 51.56%5.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.70%2.15億 | 124.40%2.51億 | -42.73%5.34億 | -54.44%1.27億 | 38.95%1.69億 | -54.60%1.27億 | -55.93%1.12億 | -3.39%9.33億 | -19.99%2.78億 | -33.83%1.21億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
