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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.17%-3.44億 | -130.11%-1.71億 | -49.60%5.68億 | 675.00%11.27億 | -168.53%-1.96億 | -22.28%2.86億 | 18.71%3.68億 | 33.62%3.1億 | 78.46%2.32億 | -77.15%1.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.00%-1,900万 |
| その他の非現金項目 | 1,874.19%5.5億 | -160.78%-3,100万 | -89.40%5,100万 | 238.62%4.81億 | -258.45%-3.47億 | -61.38%2.19億 | 62.93%5.67億 | 510.53%3.48億 | 2,950.00%5,700万 | 98.25%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 43.46%-5.66億 | -20.60%-10.01億 | -265.34%-8.3億 | 269.59%5.02億 | -628.57%-2.96億 | 111.36%5,600万 | -208.59%-4.93億 | 438.81%4.54億 | 88.93%-1.34億 | -191.11%-12.11億 |
| -売掛金増減額 | 26.92%-7,600万 | -4.00%-1.04億 | -72.41%-1億 | -177.33%-5,800万 | 200.00%7,500万 | 111.79%2,500万 | -1,277.78%-2.12億 | 50.00%1,800万 | -95.97%1,200万 | 450.59%2.98億 |
| -在庫増減額 | 109.50%6,100万 | -23.22%-6.42億 | -1,064.81%-5.21億 | 800.00%5,400万 | -98.54%600万 | 361.78%4.11億 | -125.61%-1.57億 | 215.98%6.13億 | 137.02%1.94億 | 21.79%-5.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,043.75%-1.51億 | 112.03%1,600万 | 59.20%-1.33億 | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---1.57億 | ---- | 241.84%3.39億 |
| 利息の支払額 | -3.57%-1.16億 | -6.67%-1.12億 | 10.26%-1.05億 | 11.36%-1.17億 | 5.04%-1.32億 | 9.15%-1.39億 | 11.05%-1.53億 | 18.48%-1.72億 | 11.72%-2.11億 | 11.15%-2.39億 |
| 利息の受取額 | 8.70%2,500万 | 9.52%2,300万 | 40.00%2,100万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 15.38%1,500万 | 0.00%1,300万 | -7.14%1,300万 | 7.69%1,400万 | -18.75%1,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-2,200万 | 95.25%-2,200万 | -1,913.04%-4.63億 | 84.25%-2,300万 | -135.48%-1.46億 | 53.38%-6,200万 | -92.75%-1.33億 | -387.50%-6,900万 | 115.00%2,400万 | -7.38%-1.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.80%4.61億 | -234.09%-2.94億 | -103.35%-8,800万 | 1,620.23%26.3億 | -113.62%-1.73億 | 38.65%12.7億 | -44.85%9.16億 | 92.92%16.61億 | 227.93%8.61億 | -236.51%-6.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.77%-2.9億 | -39.44%-3.96億 | 61.78%-2.84億 | -54.15%-7.43億 | -38.51%-4.82億 | -114.81%-3.48億 | 84.70%-1.62億 | -141.78%-10.59億 | -74.50%-4.38億 | 71.61%-2.51億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 411.76%5,300万 | -103.29%-1,700万 |
| その他の投資活動純額 | -18.63%1.31億 | -8.00%1.61億 | 66.67%1.75億 | -77.75%1.05億 | 300.00%4.72億 | -27.16%1.18億 | -76.69%1.62億 | 156.46%6.95億 | -1.81%2.71億 | 94.37%2.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.34%-1.59億 | -115.60%-2.35億 | 86.01%-1.09億 | -7,690.00%-7.79億 | 95.65%-1,000万 | ---2.3億 | --0 | -219.30%-3.64億 | -1,525.00%-1.14億 | 103.56%800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.71%2.87億 | 240.40%9.8億 | 53.25%-6.98億 | -388.78%-14.93億 | 214.13%5.17億 | -420.69%-4.53億 | 91.78%-8,700万 | -423.85%-10.59億 | 6.17%3.27億 | -49.67%3.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 75.00%-3,400万 | 9.33%-1.36億 | -47.06%-1.5億 | 25.55%-1.02億 | -0.74%-1.37億 | 0.00%-1.36億 | 0.00%-1.36億 | 0.00%-1.36億 | 0.00%-1.36億 | 0.00%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100.15%-100万 | 960.26%6.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.96%-6,600万 | 757.14%5.52億 | 95.63%-8,400万 | -4,102.08%-19.21億 | 105.02%4,800万 | -6.94%-9.56億 | 34.55%-8.94億 | -333.65%-13.66億 | -354.03%-3.15億 | 245.88%1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.33%18.3億 | -13.34%18.06億 | -3.25%20.84億 | -5.94%21.54億 | 3.76%22.9億 | 0.91%22.07億 | -3.19%21.87億 | 23.38%22.59億 | -22.71%18.31億 | 8.42%23.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 926.09%2.36億 | 108.19%2,300万 | -301.43%-2.81億 | 48.15%-7,000万 | -260.71%-1.35億 | 281.82%8,400万 | 131.88%2,200万 | -115.97%-6,900万 | 179.85%4.32億 | -395.63%-5.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | --400万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -250.00%-300万 | --200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.95%20.67億 | 1.33%18.3億 | -13.34%18.06億 | -3.25%20.84億 | -5.94%21.54億 | 3.76%22.9億 | 0.91%22.07億 | -3.19%21.87億 | 23.38%22.59億 | -22.71%18.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.78%1.71億 | -85.48%-6.9億 | -119.71%-3.72億 | 388.09%18.87億 | -171.04%-6.55億 | 22.28%9.22億 | 25.25%7.54億 | 42.32%6.02億 | 145.78%4.23億 | -136.32%-9.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
