ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.91%-1.01億 | 36.61%-1.49億 | 90.99%-2.35億 | -526.31%-26.04億 | -2,128.81%-4.16億 | 106.22%2,049.1万 | -125.16%-3.29億 | 81.96%-1.46億 | -106.57%-8.11億 | -101.91%-3.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.50%-135.7万 | 5,946.61%1,292.1万 | 0.90%-22.1万 |
| その他の非現金項目 | 62.28%-7,532.7万 | 26.07%-2億 | -1,142.87%-2.7億 | -290.01%-2,173.5万 | 58.70%-557.3万 | -12,594.44%-1,349.4万 | 100.47%10.8万 | -202.00%-2,295.4万 | 185.23%2,250.4万 | -160.76%-2,640.4万 |
| 運転資金の増減額 | -105.89%-164.2万 | 104.70%2,787.8万 | -220.49%-5.93億 | 538.21%4.92億 | -264.39%-1.12億 | 154.70%6,829.7万 | -412.87%-1.25億 | -49.37%3,990.7万 | 11,523.62%7,882.3万 | 98.10%-69万 |
| -売掛金増減額 | -63.79%76.7万 | -95.14%211.8万 | 50.63%4,353.7万 | 1,000.97%2,890.3万 | 46.84%-320.8万 | -236.82%-603.5万 | 162.83%441.1万 | 11.23%-702.1万 | -26.63%-790.9万 | -170.57%-624.6万 |
| -在庫増減額 | 41.01%-134.9万 | -108.69%-228.7万 | 498.68%2,632.4万 | 31.33%439.7万 | 308.79%334.8万 | -60.89%81.9万 | -74.53%209.4万 | 2,586.27%822万 | 122.43%30.6万 | -121.44%-136.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.11%2,195.2万 | -26.90%3,331.4万 | 750.56%4,557.3万 | 117.14%535.8万 | -221.97%-3,126.2万 | -43.66%2,563.1万 | 416.95%4,549.2万 | -41.97%880万 | -67.23%1,516.5万 | 812.48%4,628.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -112.81%-45.7万 | 121.17%356.8万 | -3,646.22%-1,685.8万 | -124.36%-45万 | 107.64%184.7万 | 15.28%-2,417.6万 | ---2,853.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 81.14%-239.4万 | -1.66%-1,269.5万 | 29.72%-1,248.8万 | 24.33%-1,776.9万 | 67.30%-2,348.2万 | 1.31%-7,181.2万 | 0.36%-7,276.6万 | -18.10%-7,302.6万 | -13.29%-6,183.2万 | 6.09%-5,458万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | -99.91%3,000 | 7.74%325.8万 | 13.98%302.4万 | 1.88%265.3万 | -9.93%260.4万 | 11.06%289.1万 | 17.15%260.3万 | 3.01%222.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 63.89%-1,521万 | -8,592.94%-4,212.5万 | 101.96%49.6万 | 3.78%-2,525.6万 | -23.00%-2,624.9万 | 31.33%-2,134万 | -9.50%-3,107.5万 | 14.65%-2,837.9万 | 0.12%-3,325.1万 | -0.03%-3,329.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.30%-6,550.8万 | 92.32%-8,324万 | -144.23%-10.84億 | -118.93%-4.44億 | -360.10%-2.03億 | 149.23%7,796.9万 | -198.64%-1.58億 | 147.99%1.61億 | -276.79%-3.35億 | -174.29%-8,880.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.88%-1,391.1万 | -71.93%2.02億 | 190.83%7.21億 | -669.45%-7.93億 | -114.61%-1.03億 | 610.58%7.06億 | 2.05%-1.38億 | 78.68%-1.41億 | -181.52%-6.62億 | -97.54%-2.35億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -208.19%-192万 | -289.38%-62.3万 | 94.67%-16万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --400万 | --0 | ---- | --7,826.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -52.03%2,954.7万 | 47.30%6,159.9万 | 457.50%4,181.8万 | 193.76%750.1万 | 76.93%-800万 | -249.53%-3,468.4万 | -118.53%-992.3万 | 95.18%5,356万 | -46.90%2,744.1万 | -5.65%5,167.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.28%2,629.9万 | -64.91%2.71億 | 208.72%7.71億 | -546.29%-7.09億 | -116.39%-1.1億 | 545.10%6.7億 | -70.91%-1.5億 | 86.06%-8,804.3万 | -253.64%-6.32億 | -2,456.06%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-9,300万 | 0.00%-9,300万 | -96.40%-9,300万 | -103.16%-4,735.2万 | 299.74%15億 | ---7.51億 | ---- | ---- | 3,155.68%9.94億 | -33.25%-3,254.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -254.17%-8.5万 | 47.83%-2.4万 | 82.51%-4.6万 | -87.86%-26.3万 | 57.96%-14万 | ---33.3万 | ---- | -72.41%-60万 | 46.71%-34.8万 | -305.59%-65.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -100.15%-1,000 | --67.1万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.07%-9,308.5万 | 0.02%-9,302.4万 | -95.41%-9,304.6万 | -103.17%-4,761.6万 | 299.72%15.01億 | ---7.51億 | --0 | -100.06%-60万 | 2,031.68%9.87億 | 44.17%-5,111.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.36%2.71億 | -69.68%1.77億 | -67.31%5.83億 | 199.35%17.84億 | -0.60%5.96億 | -34.00%6億 | 8.60%9.08億 | 2.60%8.36億 | -28.09%8.15億 | 1.89%11.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.25%-1.32億 | 123.22%9,432.8万 | 66.17%-4.06億 | -201.08%-12.01億 | 33,136.54%11.88億 | 98.84%-359.6万 | -529.43%-3.09億 | 238.86%7,192万 | 106.66%2,122.4万 | -1,617.29%-3.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.80%1.39億 | 53.36%2.71億 | -69.68%1.77億 | -67.31%5.83億 | 199.35%17.84億 | -0.60%5.96億 | -34.00%6億 | 8.60%9.08億 | 2.60%8.36億 | -28.09%8.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.83%-7,941.9万 | 90.81%-1.03億 | 9.69%-11.19億 | -304.31%-12.39億 | -1,267.99%-3.07億 | 92.55%-2,240.8万 | -1,771.58%-3.01億 | 101.81%1,798.8万 | -207.64%-9.97億 | -65,078.87%-3.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
