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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.32%124.41億 | 36.04%77.6億 | 149.11%57.04億 | -780.37%-116.14億 | -77.04%17.07億 | -37.54%74.36億 | 3.49%119.06億 | -25.00%115.04億 | -9.62%153.39億 | -7.87%169.72億 |
| その他の非現金項目 | 21.29%21.99億 | 222.01%18.13億 | -161.76%-14.86億 | 128.06%24.06億 | -58.18%10.55億 | 78.43%25.23億 | -7.40%14.14億 | 98.31%15.27億 | -22.38%7.7億 | -22.62%9.92億 |
| 運転資金の増減額 | -297.49%-47.28億 | -55.86%23.94億 | 364.78%54.24億 | 14.98%11.67億 | 123.80%10.15億 | -335.06%-42.64億 | 62.54%18.14億 | 120.91%11.16億 | -4,752.73%-53.38億 | 94.88%-1.1億 |
| -売掛金増減額 | -127.44%-24.2億 | 5.17%-10.64億 | 49.69%-11.22億 | -166.83%-22.3億 | 2,590.30%33.37億 | 88.36%-1.34億 | -7.57%-11.51億 | -140.45%-10.7億 | -139.21%-4.45億 | 160.02%11.35億 |
| -在庫増減額 | -184.94%-27.81億 | -154.77%-9.76億 | -56.21%17.82億 | 192.31%40.69億 | 222.22%13.92億 | -51.84%4.32億 | -3.55%8.97億 | 167.98%9.3億 | 63.27%-13.68億 | 3.10%-37.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -86.76%8,700万 | -41.86%6.57億 | --11.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 17.53%-3.01億 | 3.44%-3.65億 | -8.62%-3.78億 | -26.09%-3.48億 | 8.00%-2.76億 | 7.98%-3億 | -3.82%-3.26億 | 5.14%-3.14億 | -6.09%-3.31億 | -0.65%-3.12億 |
| 利息の受取額 | -7.00%9,300万 | 42.86%1億 | -41.67%7,000万 | -16.08%1.2億 | 2.88%1.43億 | 6.92%1.39億 | -18.24%1.3億 | -17.62%1.59億 | 0.00%1.93億 | 21.38%1.93億 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.44%-36.22億 | -386.33%-40.9億 | -181.73%-8.41億 | 171.11%10.29億 | 72.67%-14.47億 | -40.26%-52.95億 | 33.61%-37.75億 | 20.02%-56.86億 | 13.11%-71.09億 | 15.80%-81.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.68%175.93億 | 2.00%174.75億 | 293.75%171.32億 | -70.61%43.51億 | 13.29%148.03億 | -39.80%130.66億 | 16.51%217.03億 | 47.72%186.28億 | -32.51%126.1億 | 19.68%186.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -142.72%-102.09億 | -333.67%-42.06億 | 117.53%18億 | 26.46%-102.66億 | -98.42%-139.59億 | -1.34%-70.35億 | 33.80%-69.42億 | -81.53%-104.87億 | 56.27%-57.77億 | 15.68%-132.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.36%-7.07億 | 8.67%-7.8億 | -27.46%-8.54億 | 31.00%-6.7億 | 19.49%-9.71億 | -92.65%-12.06億 | -13.82%-6.26億 | 29.85%-5.5億 | 41.97%-7.84億 | -20.52%-13.51億 |
| 事業取引の純額 | 309.21%3.11億 | --7,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -63.91%3.23億 | --8.95億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,723.68%20.79億 | --1.14億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -161.07%-6.04億 | 1,748.33%9.89億 | 89.69%-6,000万 | 60.89%-5.82億 | -63.34%-14.88億 | 29.22%-9.11億 | 20.75%-12.87億 | -211.11%-16.24億 | 70.39%-5.22億 | 32.27%-17.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.75%-108.86億 | -441.53%-30.26億 | 107.69%8.86億 | 29.85%-115.18億 | -79.39%-164.18億 | -3.35%-91.52億 | 16.32%-88.55億 | -51.84%-105.82億 | 57.31%-69.69億 | 15.81%-163.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 61.39%-42.13億 | -52.14%-109.13億 | -138.76%-71.73億 | 191.45%185.07億 | 484.85%63.5億 | 23.26%-16.5億 | -326.32%-21.5億 | 72.73%9.5億 | -94.16%5.5億 | 354.71%94.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.77億 | --0 | --0 | --0 | -41.89%-13.99億 | 6.18%-9.86億 | 63.61%-10.51億 | -24.75%-28.88億 | -231,400.00%-23.15億 | -100.01%-100万 |
| 配当金支払総額 | -114.45%-21.96億 | -137.59%-10.24億 | 84.58%-4.31億 | 39.71%-27.95億 | -5.10%-46.36億 | -15.08%-44.11億 | -5.16%-38.33億 | -5.99%-36.45億 | -4.91%-34.39億 | -44.02%-32.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.22%-100万 | -12,700.00%-1.28億 | 0.00%-100万 | -100.17%-100万 | 60,100.00%6億 | 0.00%-100万 | -100.20%-100万 | 340.89%4.89億 | -10,050.00%-2.03億 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.69%-93.44億 | -40.59%-140.91億 | -175.56%-100.23億 | 1,308.11%132.65億 | 88.48%-10.98億 | -2.72%-95.32億 | -32.61%-92.8億 | 4.22%-69.98億 | -272.11%-73.06億 | 6.13%42.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.94%382.95億 | 26.71%379.37億 | 25.58%299.41億 | -10.22%238.43億 | -17.46%265.58億 | 12.47%321.75億 | 3.80%286.08億 | -5.70%275.6億 | 29.21%292.26億 | 1.00%226.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -836.59%-26.37億 | -95.52%3.58億 | 31.11%79.95億 | 324.77%60.98億 | 51.71%-27.13億 | -257.46%-56.18億 | 240.46%35.68億 | 162.94%10.48億 | -125.20%-16.65億 | 2,862.33%66.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.89%356.57億 | 0.94%382.95億 | 26.71%379.37億 | 25.58%299.41億 | -10.22%238.43億 | -17.46%265.58億 | 12.47%321.75億 | 3.80%286.08億 | -5.70%275.6億 | 29.21%292.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.00%57億 | 38.52%121.27億 | 232.87%87.55億 | -5,088.19%-65.89億 | -102.63%-1.27億 | -65.86%48.25億 | 86.21%141.35億 | 25.49%75.91億 | 46.68%60.49億 | 451.28%41.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
