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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.60%1.2億 | 105.46%3,951.5万 | -344.65%-7.23億 | -233.32%-1.63億 | -15.59%1.22億 | -50.18%1.45億 | 4.22%2.9億 | 29.99%2.79億 | 39.64%2.14億 | 534.96%1.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.05%-144.7万 | 79.53%-439.1万 | 63.48%-2,144.9万 |
| その他の非現金項目 | 65.36%-3,621.9万 | 57.08%-1.05億 | -2,882.76%-2.44億 | -145.36%-816.7万 | 59.32%1,800.3万 | -23.80%1,130万 | 135.84%1,483万 | 31.49%-4,137.4万 | -445.41%-6,038.8万 | 134.78%1,748.3万 |
| 運転資金の増減額 | -137.62%-5,353.9万 | 174.42%1.42億 | 155.15%5,185.8万 | 17.07%-9,403.7万 | -156.56%-1.13億 | 1,501.34%2億 | 79.67%-1,430.5万 | -178.98%-7,035.4万 | 169.58%8,907.3万 | -390.72%-1.28億 |
| -売掛金増減額 | -85.81%439.5万 | -68.35%3,097.8万 | -30.21%9,788.8万 | 462.38%1.4億 | 14.61%-3,870.5万 | -161.72%-4,532.8万 | -1,184.47%-1,731.9万 | -81.11%159.7万 | 112.31%845.4万 | -432.37%-6,869.5万 |
| -在庫増減額 | -103.85%-239.3万 | -36.99%6,219.9万 | 548.38%9,871.6万 | -259.17%-2,201.6万 | 131.13%1,383.2万 | -129.91%-4,442.6万 | -5.38%-1,932.3万 | -22.87%-1,833.6万 | -291.17%-1,492.3万 | -110.71%-381.5万 |
| -前払費用増減額 | -20.30%-1,799.6万 | -67.83%-1,495.9万 | ---891.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 151.63%1,111.8万 | -167.54%-2,153.5万 | 296.33%3,188.4万 | 75.42%-1,624万 | -145.43%-6,607.5万 | 411.04%1.45億 | --2,846.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.26%-363.1万 | -66.26%-433.6万 | -301.85%-260.8万 | 6.35%-64.9万 | -20.10%-69.3万 | -32.95%-57.7万 | 20.07%-43.4万 | 22.43%-54.3万 | -69.90%-70万 | 10.04%-41.2万 |
| 利息の受取額 | -2.14%3,208.6万 | 9.27%3,278.8万 | -9.32%3,000.6万 | -0.90%3,308.9万 | 4.92%3,338.8万 | -1.39%3,182.3万 | 0.67%3,227.1万 | 0.00%3,205.6万 | 6.63%3,205.5万 | -16.77%3,006.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,257.75%-3,759.6万 | 72.05%-276.9万 | 73.31%-990.8万 | 16.52%-3,711.7万 | 27.09%-4,446万 | 13.46%-6,097.7万 | -164.03%-7,046.2万 | -19.38%-2,668.7万 | 1.86%-2,235.4万 | -34.53%-2,277.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.43%9,555.1万 | 149.81%2.36億 | -4,629.02%-4.73億 | -107.15%-999.8万 | -68.79%1.4億 | 49.14%4.48億 | 7.13%3.01億 | -12.34%2.81億 | 250.75%3.2億 | 195.02%9,123.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.28%-7,420.4万 | 31.14%-4,383.6万 | 31.62%-6,366万 | 15.36%-9,309.7万 | -15.56%-1.1億 | -1.18%-9,517.9万 | 27.06%-9,406.7万 | -37.49%-1.29億 | -68.18%-9,380.2万 | -32.33%-5,577.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---100万 | --0 | 2.61%-5,531.1万 | -448.93%-5,679.2万 | 24.27%-1,034.6万 | ---1,366.1万 | ---- | ---- | ---118.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.60%-12.3万 | -3.32%-130.8万 | -3.69%-126.6万 | -4.72%-122.1万 | -6.00%-116.6万 | -5.77%-110万 | -5.16%-104万 | 95.28%-98.9万 | -2,154.41%-2,096.6万 | -100.96%-93万 |
| その他の投資活動純額 | -183.75%-727.8万 | -90.37%869万 | 794.38%9,027.9万 | 284.91%1,009.4万 | -5,646.32%-545.9万 | -100.21%-9.5万 | 189,783.33%4,552.4万 | -100.03%-2.4万 | 1,671.07%9,187.6万 | -148.29%-584.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.60%-8,260.5万 | -21.68%-3,645.4万 | 78.76%-2,995.8万 | -11.07%-1.41億 | 25.33%-1.27億 | -242.93%-1.7億 | 61.85%-4,958.3万 | -439.78%-1.3億 | -55.92%-2,408万 | -115.08%-1,544.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1.38億 | --0 | --6.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.56%-12.9万 | 39.05%-6.4万 | 38.24%-10.5万 | 65.02%-17万 | -452.27%-48.6万 | 24.79%-8.8万 | 78.01%-11.7万 | -29.13%-53.2万 | -143.79%-41.2万 | -168.25%-16.9万 |
| 配当金支払総額 | 93.02%-3,000 | 69.50%-4.3万 | 99.84%-14.1万 | 2.01%-8,673.6万 | -7.82%-8,851.2万 | 3.71%-8,209.3万 | -64.66%-8,526万 | ---5,178万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110.09%-1.47億 | -102.00%-1,213.9万 | 709.90%6.07億 | 2.78%-9,948.9万 | -13.40%-1.02億 | 2.35%-9,023.9万 | -58.02%-9,240.9万 | -682.75%-5,847.9万 | 13.78%-747.1万 | -18.00%-866.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.32%14.92億 | 8.66%13.05億 | -17.26%12.01億 | -5.80%14.51億 | 13.89%15.41億 | 13.27%13.53億 | 8.35%11.94億 | 35.44%11.02億 | 8.99%8.14億 | 20.30%7.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.66%-1.34億 | 79.71%1.87億 | 141.52%1.04億 | -180.15%-2.51億 | -147.59%-8,941.8万 | 18.55%1.88億 | 72.21%1.59億 | -68.09%9,204.3万 | 329.73%2.88億 | -46.73%6,712.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.98%13.58億 | 14.32%14.92億 | 8.66%13.05億 | -17.26%12.01億 | -5.80%14.51億 | 13.89%15.41億 | 13.27%13.53億 | 8.35%11.94億 | 35.44%11.02億 | 8.99%8.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.39%2,034.7万 | 132.39%1.92億 | -270.12%-5.92億 | -918.17%-1.6億 | -94.24%1,954.2万 | 64.38%3.39億 | 36.23%2.06億 | -32.34%1.52億 | 628.78%2.24億 | 373.84%3,073.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
