ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.22%205.79億 | -3.22%254.74億 | -11.41%263.22億 | 65.01%297.12億 | 8.88%180.06億 | 0.19%165.37億 | 2.34%165.06億 | 5.91%161.29億 | 26.39%152.29億 | -33.16%120.49億 |
| その他の非現金項目 | -168.54%-4.03億 | -42.18%5.88億 | 515.10%10.17億 | -113.57%-2.45億 | 3,823.91%18.05億 | -94.70%4,600万 | 96.83%8.68億 | -74.96%4.41億 | 5,970.00%17.61億 | -102.82%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 53.62%-54.14億 | -177.01%-116.73億 | -647.27%-42.14億 | 129.74%7.7億 | -338.81%-25.89億 | 59.67%-5.9億 | -140.44%-14.63億 | 186.87%36.18億 | 25.89%-41.65億 | -57.64%-56.2億 |
| -売掛金増減額 | 18.88%-18.61億 | -2.23%-22.94億 | -331.54%-22.44億 | 81.40%-5.2億 | -105.59%-27.96億 | -29.28%-13.6億 | 49.28%-10.52億 | -21.50%-20.74億 | -404.28%-17.07億 | 116.55%5.61億 |
| -在庫増減額 | 52.70%-41.92億 | -454.92%-88.62億 | 66.91%-15.97億 | -1,817.44%-48.26億 | 112.65%2.81億 | -24.97%-22.22億 | -776.05%-17.78億 | 108.41%2.63億 | 34.85%-31.27億 | 34.14%-48億 |
| -前払費用増減額 | -52.27%4,200万 | 158.28%8,800万 | -508.11%-1.51億 | -90.66%3,700万 | 205.32%3.96億 | -28.77%-3.76億 | -112.22%-2.92億 | 1,100.00%23.9億 | -150.64%-2.39億 | 71.01%4.72億 |
| 利息の支払額 | 33.33%-5,200万 | 31.58%-7,800万 | 14.93%-1.14億 | 20.71%-1.34億 | 21.76%-1.69億 | 20.30%-2.16億 | 17.13%-2.71億 | 17.42%-3.27億 | 12.97%-3.96億 | 13.50%-4.55億 |
| 利息の受取額 | 55.28%1.91億 | -6.82%1.23億 | 21.10%1.32億 | 0.00%1.09億 | -60.36%1.09億 | 51.93%2.75億 | 254.90%1.81億 | 21.43%5,100万 | 13.51%4,200万 | 54.17%3,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.26%-78.74億 | 36.06%-70.77億 | -88.83%-110.69億 | 4.09%-58.62億 | -0.05%-61.12億 | -13.57%-61.09億 | -2.81%-53.79億 | -5.44%-52.32億 | 28.64%-49.62億 | -9.51%-69.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.50%213.64億 | -23.14%198.73億 | -29.26%258.56億 | 49.35%365.53億 | 4.88%244.75億 | 4.18%233.36億 | -16.16%224億 | 22.37%267.19億 | 46.54%218.34億 | -33.16%149億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.79%-144.63億 | -7.88%-98.53億 | 25.40%-91.33億 | -41.35%-122.42億 | 54.46%-86.61億 | -23.45%-190.19億 | -24.12%-154.06億 | -12.55%-124.12億 | 27.55%-110.28億 | 9.22%-152.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.59%-8.43億 | -13.52%-14.19億 | 13.43%-12.5億 | -35.97%-14.44億 | -4.53%-10.62億 | 3.61%-10.16億 | 21.75%-10.54億 | -120.46%-13.47億 | 18.86%-6.11億 | 43.97%-7.53億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.23億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 67.60%-1.27億 | 55.30%-3.92億 | -60.62%-8.77億 | -487.10%-5.46億 | 62.04%-9,300万 | 46.04%-2.45億 | -176.83%-4.54億 | 60.29%-1.64億 | 62.89%-4.13億 | -2,908.11%-11.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.31%-154.33億 | -3.59%-116.64億 | 20.88%-112.6億 | -44.99%-142.32億 | 51.60%-98.16億 | -19.90%-202.8億 | -21.48%-169.14億 | -8.14%-139.23億 | 24.65%-128.75億 | 5.85%-170.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 139.87%33.23億 | -26.87%-83.34億 | 39.56%-65.69億 | -242.98%-108.69億 | -33.77%-31.69億 | 4.48%-23.69億 | 77.48%-24.8億 | -149.32%-110.1億 | -245.31%-44.16億 | -68.89%30.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.87%-23.4億 | 45.28%-10.79億 | -197,100.00%-19.72億 | 99.95%-100万 | ---21.12億 | --0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.60%-200万 | -49,400.00%-4.95億 |
| 配当金支払総額 | -4.67%-24.9億 | -3.75%-23.79億 | -7.05%-22.93億 | -3.23%-21.42億 | -2.52%-20.75億 | -5.20%-20.24億 | -2.78%-19.24億 | -2.80%-18.72億 | 0.27%-18.21億 | 0.00%-18.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.64%-32.89億 | -8.24%-135.04億 | 14.37%-124.76億 | -61.18%-145.69億 | -46.50%-90.39億 | 0.95%-61.7億 | 58.07%-62.29億 | -78.73%-148.54億 | -440.03%-83.11億 | -127.76%-15.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.58%139.05億 | 12.40%192.01億 | 83.09%170.82億 | 151.48%93.3億 | -45.59%37.1億 | -9.90%68.19億 | -21.40%75.68億 | 7.03%96.28億 | -29.25%89.96億 | 320.05%127.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.90%26.42億 | -349.76%-52.95億 | -72.65%21.2億 | 37.94%77.52億 | 280.48%56.2億 | -319.11%-31.14億 | 63.90%-7.43億 | -417.59%-20.58億 | 117.39%6.48億 | -138.47%-37.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%500万 | ---500万 | --0 | -314.29%-1,500万 | --700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.00%165.47億 | -27.58%139.05億 | 12.40%192.01億 | 83.09%170.82億 | 151.48%93.3億 | -45.59%37.1億 | -9.90%68.19億 | -21.40%75.68億 | 7.03%96.28億 | -29.25%89.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.81%60.33億 | -43.38%85.95億 | -33.04%151.81億 | 53.99%226.71億 | 351.04%147.22億 | -43.46%32.64億 | -53.71%57.73億 | 23.74%124.71億 | 967.30%100.78億 | -127.79%-11.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
