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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.87%114.31億 | 111.97%62.51億 | 109.64%29.49億 | -61.64%-305.83億 | -271.99%-189.21億 | -39.83%110.01億 | -5.35%182.83億 | -3.13%193.17億 | -10.68%199.42億 | -3.48%223.26億 |
| その他の非現金項目 | 333.04%25.03億 | 134.53%5.78億 | -121.89%-16.74億 | 677.82%76.46億 | 11.70%9.83億 | -60.38%8.8億 | 60.36%22.21億 | -25.34%13.85億 | 762.79%18.55億 | 116.44%2.15億 |
| 運転資金の増減額 | -200.74%-76.06億 | -38.01%75.5億 | 1,844.99%121.8億 | 93.22%-6.98億 | -171.21%-102.98億 | -667.56%-37.97億 | 111.43%6.69億 | -13.63%-58.51億 | -157.97%-51.49億 | 79.70%-19.96億 |
| -売掛金増減額 | -645.45%-21.32億 | -113.15%-2.86億 | -30.95%21.75億 | -28.03%31.5億 | 245.08%43.77億 | -36.45%-30.17億 | 61.20%-22.11億 | -12.21%-56.98億 | -305.92%-50.78億 | 83.23%-12.51億 |
| -在庫増減額 | -5,328.35%-68.94億 | -101.20%-1.27億 | 53.61%105.73億 | 290.03%68.83億 | -59.42%-36.22億 | -506.44%-22.72億 | -68.56%5.59億 | 151.57%17.78億 | 30.54%-34.48億 | -99.12%-49.64億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-3.42億 | -1.18%-3.42億 | -9.39%-3.38億 | -8.42%-3.09億 | -129.84%-2.85億 | -4.20%-1.24億 | 8.46%-1.19億 | -56.63%-1.3億 | -38.33%-8,300万 | 58.04%-6,000万 |
| 利息の受取額 | 35.41%2.83億 | -24.55%2.09億 | -4.81%2.77億 | -11.28%2.91億 | 0.61%3.28億 | 20.74%3.26億 | 3.85%2.7億 | 0.78%2.6億 | -8.51%2.58億 | -25.40%2.82億 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.21%-23.45億 | -27.14%-18.88億 | 14.56%-14.85億 | 42.68%-17.38億 | 60.28%-30.32億 | -7.83%-76.33億 | 34.65%-70.79億 | -21.19%-108.32億 | 5.79%-89.38億 | 1.83%-94.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.84%129.6億 | 39.64%230.77億 | 369.37%165.26億 | 24.77%-61.35億 | -154.71%-81.55億 | -46.74%149.05億 | 63.73%279.87億 | -13.74%170.93億 | 9.26%198.16億 | 67.31%181.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.59%-29.82億 | 24.72%-17.08億 | 12.80%-22.69億 | 49.76%-26.02億 | 17.10%-51.79億 | 16.13%-62.47億 | 35.99%-74.48億 | 0.50%-116.36億 | 29.47%-116.94億 | -24.56%-165.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -77.69%-9.08億 | 42.65%-5.11億 | 25.69%-8.91億 | -25.29%-11.99億 | -25.76%-9.57億 | 18.96%-7.61億 | -124.64%-9.39億 | 51.95%-4.18億 | 21.55%-8.7億 | -55.10%-11.09億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 75.77%14.29億 | --8.13億 | --0 | ---15.88億 | ---- | ---- | 84.21%-21.78億 | ---137.9億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 133.83%14.18億 | -220.33%-41.91億 | -78.27%34.83億 | 1,518.23%160.26億 | -131.73%-11.3億 | 177.55%35.61億 | -53.85%12.83億 | 133.94%27.8億 | -129.91%-81.91億 | 985.93%273.84億 |
| その他の投資活動純額 | -101.56%-2,600万 | -36.67%16.63億 | 162.86%26.26億 | -13.95%9.99億 | 28.43%11.61億 | 380.85%9.04億 | -16.81%1.88億 | 149.67%2.26億 | 63.97%-4.55億 | -1,269.44%-12.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.68%-24.91億 | -186.44%-32.64億 | -71.46%37.76億 | 266.93%132.29億 | -207.17%-79.25億 | 63.07%-25.8億 | 38.11%-69.86億 | 67.86%-112.88億 | -515.30%-351.18億 | 149.40%84.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,064.20%-143.43億 | -161.02%-12.32億 | 126.79%20.19億 | -145.40%-75.37億 | 33,100.00%166億 | -98.89%5,000万 | 846.27%45億 | -101.52%-6.03億 | 4,417.79%396.21億 | -77.19%8.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.77%-3.38億 | 67.28%-19.62億 | 7.61%-59.96億 | 15.51%-64.9億 | 43.19%-76.81億 | -141.06%-135.21億 |
| 配当金支払総額 | -225.19%-13.04億 | ---4.01億 | ---- | ---- | 38.66%-52.67億 | -0.39%-85.87億 | -3.38%-85.54億 | -50.25%-82.74億 | -3.77%-55.07億 | -34.70%-53.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 113.00%1,300万 | -4,900.00%-1億 | -100.00%-200万 | 99.78%-100万 | 32.43%-4.48億 | -1.53%-6.63億 | -26.55%-6.53億 | -69.18%-5.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311.96%-184.68億 | -855.86%-44.83億 | 95.20%-4.69億 | -209.47%-97.77億 | 181.12%89.31億 | -4.57%-110.09億 | 34.43%-105.28億 | -162.32%-160.55億 | 239.27%257.61億 | -206.85%-184.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.51%756.57億 | 49.77%602.81億 | -5.81%402.5億 | -14.69%427.31億 | 2.58%500.87億 | 27.80%488.27億 | -21.10%382.07億 | 27.47%484.26億 | 27.67%379.91億 | -29.21%297.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.18%-79.99億 | -22.70%153.3億 | 839.21%198.33億 | 62.47%-26.83億 | -643.24%-71.49億 | -87.43%13.16億 | 202.18%104.73億 | -198.00%-102.5億 | 29.20%104.59億 | 165.79%80.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -76.65%4,600万 | -2.48%1.97億 | 198.06%2.02億 | -212.12%-2.06億 | -1,042.86%-6,600万 | -76.67%700万 | 230.43%3,000万 | -116.79%-2,300万 | 407.41%1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -110.00%-100万 | -92.86%1,000万 | 13,900.00%1.4億 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.57%676.57億 | 25.51%756.57億 | 49.77%602.81億 | -5.81%402.5億 | -14.69%427.31億 | 2.58%500.87億 | 27.80%488.27億 | -21.10%382.07億 | 27.47%484.26億 | 27.67%379.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.83%87.59億 | 59.18%207.73億 | 228.65%130.5億 | 29.12%-101.44億 | -284.37%-143.11億 | -60.37%77.62億 | 299.43%195.84億 | -32.25%49.03億 | 2,234.52%72.37億 | 109.59%3.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
