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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.46%4.28億 | 462.49%3.77億 | 84.96%-1.04億 | -868.82%-6.92億 | -66.48%8,997.2万 | 32.14%2.68億 | -6.05%2.03億 | -16.48%2.16億 | 429.12%2.59億 | -688.44%-7,866.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -691.78%-57.8万 | -106.83%-7.3万 |
| その他の非現金項目 | 161.16%2,149.4万 | 58.91%-3,514.3万 | 31.52%-8,553.4万 | -1,023.33%-1.25億 | -19.80%1,352.8万 | 148.45%1,686.8万 | -172.45%-3,481.3万 | -4.60%4,804.8万 | -8.83%5,036.7万 | -8.71%5,524.7万 |
| 運転資金の増減額 | -53.24%-1.06億 | -600.60%-6,902.3万 | -93.61%1,378.8万 | 12.17%2.16億 | 264.32%1.92億 | -264.69%-1.17億 | -21.67%7,110.6万 | 506.68%9,077.6万 | -124.79%-2,232.1万 | -41.69%9,003.7万 |
| -売掛金増減額 | 80.51%-4,610.7万 | -200.71%-2.37億 | -181.16%-7,866.3万 | -70.53%9,692.3万 | 11,385.18%3.29億 | 68.91%-291.4万 | -123.61%-937.2万 | 24.57%3,968.8万 | 76.95%3,185.9万 | -75.36%1,800.5万 |
| -在庫増減額 | -178.73%-4,115.1万 | -22,813.85%-1,476.4万 | -99.95%6.5万 | 258.71%1.37億 | 154.32%3,818万 | -378.41%-7,028.4万 | 598.53%2,524.5万 | -73.75%361.4万 | -0.77%1,377万 | -80.08%1,387.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -618.94%-353万 | -108.98%-49.1万 | --546.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,952.70%-211.1万 | -99.92%7.4万 | 221.35%8,973.9万 | -379.30%-7,394.8万 | 231.41%2,647.6万 | 251.19%798.9万 | -111.68%-528.4万 | 322.16%4,524.1万 | -321.47%-2,036.4万 | 244.44%919.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 261.45%1,412.9万 | 106.51%390.9万 | -161.97%-6,008.3万 | 236.47%9,695.4万 | 283.18%2,881.5万 | -119.79%-1,573万 | 167.76%7,949.8万 | --2,969万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.63%-889.9万 | -11.44%-1,093.6万 | 13.14%-981.3万 | -6.91%-1,129.7万 | 34.72%-1,056.7万 | 36.17%-1,618.6万 | 45.83%-2,535.6万 | 26.42%-4,680.5万 | 6.13%-6,361.5万 | 5.13%-6,777万 |
| 利息の受取額 | 10.72%72.3万 | 39.23%65.3万 | -5.44%46.9万 | -6.94%49.6万 | -1.84%53.3万 | -76.02%54.3万 | -5.63%226.4万 | -49.77%239.9万 | -3.57%477.6万 | -8.77%495.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,020.52%-1億 | 35.68%-893.4万 | -27.20%-1,389.1万 | 20.19%-1,092.1万 | 77.16%-1,368.4万 | 27.01%-5,990.2万 | 28.46%-8,206.4万 | -1,045.67%-1.15億 | 72.29%-1,001.2万 | -10.64%-3,613.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.96%3.33億 | 3,524.38%3.92億 | 94.56%-1,145万 | -158.25%-2.1億 | 45.40%3.61億 | -38.93%2.48億 | -2.71%4.07億 | -15.90%4.18億 | 87.57%4.97億 | -42.09%2.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.53%-4,735万 | -1,644.17%-3,468.2万 | 101.41%224.6万 | 17.13%-1.6億 | -6.23%-1.93億 | -17.31%-1.81億 | 34.18%-1.54億 | -270.36%-2.35億 | 37.33%-6,337.8万 | 12.73%-1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -45.99%-604.4万 | -6.92%-414万 | -57.02%-387.2万 | 84.32%-246.6万 | 56.25%-1,572.7万 | 69.80%-3,595.1万 | -1,464.03%-1.19億 | -25.08%-761.1万 | -57.24%-608.5万 | -12.43%-387万 |
| 事業取引の純額 | 187.05%789.4万 | -90.94%275万 | --3,035.6万 | --0 | --6.7億 | ---- | --925.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 210.00%1,100万 | ---1,000万 | --0 | ---1,100万 | ---- | 1,000.00%3,300万 | --300万 | ---- | -99.66%10万 | 1,088.10%2,964.3万 |
| その他の投資活動純額 | -250.05%-161.3万 | -98.86%107.5万 | 325.87%9,419.3万 | -42.38%2,211.8万 | -49.48%3,838.9万 | -13.80%7,598.5万 | -66.96%8,815.4万 | 204.27%2.67億 | 2,719.32%8,769.5万 | 39.39%-334.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.74%-3,611.3万 | -136.61%-4,499.7万 | 181.47%1.23億 | -130.15%-1.51億 | 562.47%5億 | 37.50%-1.08億 | -806.75%-1.73億 | 33.61%2,449.4万 | 123.29%1,833.2万 | 38.44%-7,870.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.12%-3.65億 | -60.46%-1.78億 | -120.17%-1.11億 | 188.02%5.5億 | -260.55%-6.24億 | 70.82%-1.73億 | 28.97%-5.93億 | -359.40%-8.36億 | -16.72%-1.82億 | 24.75%-1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -546.15%-16.8万 | 54.39%-2.6万 | -1.79%-5.7万 | ---5.6万 | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---51.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 51.41%-12.1万 | 0.00%-24.9万 | 97.41%-24.9万 | 48.23%-959.6万 | -21.34%-1,853.5万 | -22.08%-1,527.5万 | ---1,251.2万 | ---- | 97.58%-7,000 | 97.68%-28.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 99.91%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.96%-3.65億 | -60.26%-1.78億 | -120.59%-1.11億 | 183.98%5.4億 | -241.16%-6.43億 | 68.90%-1.88億 | 27.47%-6.06億 | -358.07%-8.36億 | -16.84%-1.82億 | 29.25%-1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.03%9.03億 | 0.04%7.34億 | 32.22%7.33億 | 65.05%5.55億 | -12.56%3.36億 | -49.22%3.84億 | -34.19%7.57億 | 40.76%11.5億 | 3.83%8.17億 | 16.09%7.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.16%-6,785万 | 55,837.75%1.69億 | -99.83%30.2万 | -18.26%1.79億 | 552.89%2.19億 | 87.04%-4,826.4万 | 5.25%-3.72億 | -218.06%-3.93億 | 1,003.87%3.33億 | -72.34%3,016.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.52%8.35億 | 23.03%9.03億 | 0.04%7.34億 | 32.22%7.33億 | 65.05%5.55億 | -12.56%3.36億 | -49.22%3.84億 | -34.19%7.57億 | 40.76%11.5億 | 3.83%8.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.73%2.8億 | 1,230.21%3.53億 | 91.63%-3,125.7万 | -349.81%-3.73億 | 846.85%1.49億 | -116.19%-2,000.4万 | -29.53%1.24億 | -58.98%1.75億 | 167.24%4.28億 | -52.70%1.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
