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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 280.26%5.15億 | -30.56%1.35億 | -13.49%1.95億 | 233.08%2.25億 | -58.60%6,763.9万 | 193.19%1.63億 | -353.18%-1.75億 | 156.20%6,924.3万 | -219.38%-1.23億 | -42.11%1.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,200.00%-6.9万 | -107.89%-3,000 |
| その他の非現金項目 | 128.18%1,233.2万 | -796.09%-4,376.3万 | -79.46%628.7万 | 198.85%3,060.7万 | -576.59%-3,096.4万 | 174.27%649.7万 | -183.55%-874.8万 | 8,017.05%1,047.1万 | 101.30%12.9万 | -146.33%-995.4万 |
| 運転資金の増減額 | -33.86%-14.8億 | -324.04%-11.06億 | -2,711.69%-2.61億 | 115.20%998.5万 | 55.20%-6,571.2万 | -117.71%-1.47億 | 313.96%8.28億 | -170.40%-3.87億 | 193.79%5.5億 | -19.69%-5.86億 |
| -売掛金増減額 | -301.79%-9.41億 | -557.63%-2.34億 | -110.24%-3,562.7万 | 363.89%3.48億 | 14.22%-1.32億 | -156.41%-1.54億 | 165.48%2.72億 | -156.92%-4.16億 | 34,783.54%7.31億 | 99.51%-210.8万 |
| -在庫増減額 | 10.77%-2億 | -242.20%-2.24億 | 160.66%1.58億 | -542.76%-2.6億 | -158.43%-4,041.9万 | 152.28%6,917.2万 | -318.44%-1.32億 | 521.98%6,057.5万 | 36.87%-1,435.5万 | -139.90%-2,273.9万 |
| -前払費用増減額 | -100.46%-10.23億 | -493.63%-5.1億 | -166.83%-8,597.8万 | 134.28%1.29億 | -459.40%-3.75億 | -57.25%1.04億 | 558.10%2.44億 | -555.38%-5,332.1万 | 193.75%1,170.9万 | 61.09%-1,248.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.71%3,244.8万 | 75.56%-1.09億 | -152.53%-4.47億 | -130.95%-1.77億 | 438.79%5.72億 | -159.25%-1.69億 | 4,245.27%2.85億 | 859.88%655.6万 | -66.89%68.3万 | -97.31%206.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 11,673.25%5,624.6万 | -100.61%-48.6万 | 326.03%7,935.1万 | -5,799.19%-3,510.7万 | -95.73%61.6万 | 135.14%1,443万 | -279.92%-4,106.6万 | 80.83%-1,080.9万 | -104.96%-5,637.5万 | 12.69%-2,750.5万 |
| 利息の支払額 | -2.01%-427.2万 | 2.38%-418.8万 | -38.43%-429万 | -1,631.28%-309.9万 | -0.56%-17.9万 | 82.57%-17.8万 | ---102.1万 | --0 | ---- | 6.80%-663.1万 |
| 利息の受取額 | -40.96%11.1万 | 652.00%18.8万 | -67.11%2.5万 | -80.71%7.6万 | -88.37%39.4万 | -34.79%338.9万 | -36.37%519.7万 | -27.54%816.8万 | 27.29%1,127.3万 | 188.09%885.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.86%-5,501.4万 | 28.55%-7,521.3万 | -219.02%-1.05億 | 21.27%-3,299.7万 | -278.64%-4,191.2万 | 55.30%-1,106.9万 | -72.01%-2,476.1万 | -59.82%-1,439.5万 | 50.13%-900.7万 | -33.68%-1,806.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.26%-9.83億 | -1,329.55%-9.62億 | -122.68%-6,727万 | 833.40%2.97億 | -56.59%3,177.7万 | -89.05%7,320.8万 | 337.80%6.69億 | -160.48%-2.81億 | 197.14%4.65億 | -64.88%-4.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -257.20%-2,466.8万 | 89.59%-690.6万 | -485.67%-6,633.3万 | 4.86%-1,132.6万 | -2.29%-1,190.5万 | -101.40%-1,163.9万 | 26.01%-577.9万 | -36.54%-781万 | 52.14%-572万 | -131.45%-1,195.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---880.7万 | --0 | -184.36%-667.4万 | -137.07%-234.7万 | 79.58%-99万 | 39.09%-484.9万 | -15.73%-796.1万 | 20.16%-687.9万 | 78.52%-861.6万 | -686.55%-4,012万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.29億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10,131.88%-2,118万 | 99.76%-20.7万 | -81,887.62%-8,608.7万 | 79.21%-10.5万 | -100.33%-50.5万 | -51.94%1.54億 | 22.95%3.21億 | 161.24%2.61億 | 149.67%1億 | 23.41%-2.01億 |
| その他の投資活動純額 | -6.18%2,074.7万 | -76.44%2,211.3万 | 213.23%9,384.1万 | -316.01%-8,287.9万 | 1,241.26%3,836.9万 | 84.31%-336.2万 | -636.62%-2,142.1万 | 97.10%-290.8万 | -648.07%-1億 | -82.34%1,830.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.05%-3,390.8万 | 122.99%1,500万 | 29.58%-6,525.3万 | -541.88%-9,265.7万 | -84.41%2,096.9万 | -14.50%1.35億 | -35.43%1.57億 | 1,760.03%2.44億 | 93.76%-1,467.7万 | -49.21%-2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 453.46%18.79億 | 365.18%3.4億 | 125.70%7,300万 | -180.34%-2.84億 | 222.53%3.54億 | 7.61%-2.89億 | ---3.12億 | --0 | ---- | 0.00%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -145.45%-2.7万 | 8.33%-1.1万 | -71.43%-1.2万 | ---7,000 | ---- | ---1.9万 | --0 | 80.43%-9,000 | 39.47%-4.6万 | 86.45%-7.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.56%-4,533.6万 | -1.12%-4,559万 | 0.64%-4,508.3万 | -1.47%-4,537.2万 | -11,423.97%-4,471.3万 | 99.15%-38.8万 | -0.67%-4,540.8万 | 0.62%-4,510.5万 | -0.75%-4,538.6万 | 0.23%-4,504.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.86%-776.6万 | 7.19%-1,047.5万 | 36.42%-1,128.6万 | 1.84%-1,775.2万 | -87.99%-1,808.5万 | -117.55%-962万 | 8.64%-442.2万 | 21.82%-484万 | -9.03%-619.1万 | -37.22%-567.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544.19%18.26億 | 1,605.90%2.84億 | 104.79%1,661.9万 | -219.41%-3.47億 | 197.38%2.91億 | 17.55%-2.99億 | -624.83%-3.62億 | 3.23%-4,995.4万 | 65.77%-5,162.3万 | -0.64%-1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.63%22.49億 | -3.59%29.07億 | -4.48%30.15億 | 12.16%31.57億 | -2.90%28.14億 | 18.54%28.98億 | -3.47%24.45億 | 18.08%25.33億 | -28.16%21.45億 | -16.76%29.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.99%8.09億 | -472.16%-6.63億 | 19.05%-1.16億 | -141.69%-1.43億 | 478.21%3.43億 | -119.58%-9,080.8万 | 630.24%4.64億 | -121.95%-8,748.7万 | 146.11%3.99億 | -44.64%-8.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.84%409.9万 | -31.03%538.2万 | 317.72%780.3万 | 268.74%186.8万 | -116.18%-110.7万 | 164.28%684.3万 | -2,665.19%-1,064.6万 | 96.44%-38.5万 | -145.70%-1,082.8万 | 90.95%2,369.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.15%30.62億 | -22.63%22.49億 | -3.59%29.07億 | -4.48%30.15億 | 12.16%31.57億 | -2.90%28.14億 | 18.54%28.98億 | -3.47%24.45億 | 18.08%25.33億 | -28.16%21.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.99%-10.17億 | -583.85%-9.69億 | -150.08%-1.42億 | 1,397.89%2.83億 | -66.61%1,888.2万 | -91.36%5,655.3万 | 321.35%6.55億 | -165.66%-2.96億 | 184.49%4.51億 | -78.35%-5.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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