| (Q2)2024/08/20 | (Q1)2024/05/20 | (FY)2024/02/20 | (Q4)2024/02/20 | (Q3)2023/11/20 | (Q2)2023/08/20 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/02/20 | (Q4)2023/02/20 | (Q3)2022/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.00%167.09億 | 2.81%150.26億 | 3.55%555.42億 | 5.71%90.71億 | 1.40%159.43億 | 10.33%159.13億 | -1.99%146.15億 | 6.80%536.38億 | -20.98%85.81億 | 14.05%157.23億 |
| その他の非現金項目 | -40.56%4.28億 | -23.46%-5.21億 | -46.50%1.3億 | 22.15%3.75億 | -89.20%-5.43億 | 42.57%7.2億 | -49.65%-4.22億 | 77.37%2.43億 | -12.54%3.07億 | -5.90%-2.87億 |
| 運転資金の増減額 | -49.11%50.97億 | 66.26%-36.05億 | -46.66%-51.08億 | 6.19%53.68億 | -164.14%-98.05億 | 466.18%100.15億 | -411.05%-106.86億 | -38.10%-34.83億 | 4,695.45%50.55億 | -1,071.73%-37.12億 |
| -売上債権増減額 | -19.03%46.73億 | 4.47%-75.71億 | -24.97%-21.32億 | 28.67%83.48億 | -28.03%-83.26億 | 111.24%57.71億 | -79.18%-79.25億 | 9.54%-17.06億 | 26.52%64.88億 | -21.98%-65.03億 |
| -棚卸資産増減額 | 16.91%179.51億 | 4.92%-131.98億 | -73.79%-28.31億 | -13.50%148.96億 | -4.19%-192.01億 | 74.01%153.55億 | -50.15%-138.81億 | 16.42%-16.29億 | 65.20%172.2億 | -27.66%-184.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.41%-1.98億 | 82.47%-5.93億 | -95.10%1億 | -66.86%12.73億 | 8,666.67%12.85億 | 129.74%9.25億 | -355.51%-33.83億 | 537.50%20.4億 | 182.43%38.41億 | 99.50%-1,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -79.41%2.52億 | 144.11%24.24億 | -103.76%-5,300万 | 1.44%-66.5億 | -23.08%43.8億 | 7.18%12.24億 | -24.83%9.93億 | 158.75%14.1億 | -21.66%-67.47億 | -7.49%56.94億 |
| 利息の受取額 | 30.63%1.45億 | 91.67%9,200万 | 29.33%2.91億 | 48.89%6,700万 | 44.44%6,500万 | 15.63%1.11億 | 23.08%4,800万 | 2.27%2.25億 | 32.35%4,500万 | -8.16%4,500万 |
| 法人税等の支払額 | -54.60%-2.52億 | -0.04%-82.67億 | -7.35%-163.32億 | -352.94%-4,300万 | -8.23%-78.62億 | -986.67%-1.63億 | -3.92%-82.64億 | 9.89%-152.14億 | 30.77%1,700万 | -6.43%-72.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.49%239.8億 | 228.44%40.65億 | -0.94%411.62億 | 7.49%170.39億 | -112.57%-7.56億 | 103.84%280.44億 | -153.38%-31.65億 | 11.66%415.52億 | 25.95%158.52億 | -29.61%60.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.06%-27.76億 | -66.55%-23.7億 | -73.77%-76.18億 | -142.40%-16.75億 | -105.34%-29.61億 | -54.51%-15.59億 | -14.57%-14.23億 | 46.60%-43.84億 | 56.40%-6.91億 | -54.22%-14.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -439.80%-13.49億 | 68.57%-121億 | -1,446.63%-807.98億 | -192.82%-194.92億 | -390.01%-232.01億 | 102.21%3.97億 | -670.04%-385.02億 | -95.97%60億 | 255.56%210億 | -93.13%80億 |
| その他の投資活動純額 | -51.15%1.06億 | -37.92%2.57億 | 71.79%12.18億 | -65.51%1.59億 | 101.89%4.28億 | -51.24%2.17億 | 201.22%4.14億 | -69.74%7.09億 | -19.26%4.61億 | -62.87%2.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.29%-40.19億 | 64.03%-142.13億 | -3,850.45%-871.98億 | -201.15%-210.08億 | -480.12%-257.34億 | 94.91%-9.45億 | -494.06%-395.11億 | -98.38%23.25億 | 243.10%207.7億 | -94.17%67.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-300万 | -20.00%-600万 | -62.50%-2,600万 | -66.67%-1,000万 | -25.00%-500万 | -50.00%-600万 | -150.00%-500万 | -14.29%-1,600万 | -20.00%-600万 | -100.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | 5.00%-3,800万 | -7.31%-54.74億 | -8.00%-99.17億 | 10.53%-1,700万 | -8.41%-47.59億 | 9.09%-4,000万 | -7.87%-51.01億 | -8.71%-91.82億 | -5.56%-1,900万 | -9.18%-43.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.70%-4,200万 | -7.30%-54.8億 | -8.11%-99.44億 | -12.00%-2,800万 | -8.42%-47.63億 | 6.12%-4,600万 | -7.95%-51.07億 | -8.72%-91.98億 | -8.70%-2,500万 | -9.22%-43.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.03%1,456.08億 | -25.75%1,612.35億 | 19.04%2,171.57億 | -8.50%1,652.16億 | 14.10%1,964.46億 | -4.30%1,693.77億 | 19.04%2,171.57億 | 1,639.72%1,824.27億 | -2.07%1,805.58億 | 170.20%1,721.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.37%199.19億 | 67.29%-156.28億 | -261.42%-559.8億 | -110.92%-39.97億 | -472.50%-312.53億 | 657.22%270.53億 | -776.27%-477.83億 | -79.82%346.79億 | 1,975.81%365.97億 | -93.04%83.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.00%300万 | -50.00%200万 | 16.33%5,700万 | 1,500.00%1,400万 | 580.00%2,400万 | -53.13%1,500万 | -82.61%400万 | -3.92%4,900万 | ---100万 | -115.63%-500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 0.00%-100万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --200万 | --300万 | -100.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.74%1,655.3億 | -14.03%1,456.08億 | -25.75%1,612.35億 | -25.75%1,612.35億 | -8.50%1,652.16億 | 14.10%1,964.46億 | -4.30%1,693.77億 | 19.04%2,171.57億 | 19.04%2,171.57億 | -2.07%1,805.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.94%212.03億 | 136.60%16.79億 | -9.80%335.26億 | 1.23%153.47億 | -181.34%-37.18億 | 107.74%264.85億 | -197.89%-45.88億 | 28.32%371.68億 | 37.81%151.61億 | -39.61%45.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
