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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.65%15.93億 | 48.00%17.25億 | 138.67%11.66億 | 139.11%4.88億 | -589.43%-12.49億 | -73.36%2.55億 | 32.26%9.58億 | 17.09%7.24億 | -28.11%6.18億 | -67.25%8.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.99%1.32億 | -283.09%-5.5億 |
| その他の非現金項目 | -378.41%-2.45億 | 108.65%8,800万 | -146.61%-10.17億 | 1,583.90%21.83億 | 158.67%1.3億 | -143.58%-2.21億 | 857.09%5.07億 | -178.93%-6,697.4万 | 557.24%8,485.4万 | -107.07%-1,855.8万 |
| 運転資金の増減額 | 32.13%-3.02億 | -14.32%-4.45億 | -244.75%-3.89億 | 168.76%2.69億 | -365.83%-3.91億 | 131.34%1.47億 | -349.36%-4.7億 | -210.25%-1.04億 | 114.47%9,476.8万 | -2,917.95%-6.55億 |
| -売上債権増減額 | 82.43%-1,300万 | 13.97%-7,400万 | 14.45%-8,601.9万 | -178.32%-1.01億 | 698.44%1.28億 | 200.47%1,607.9万 | 90.93%-1,600.3万 | -2,575.74%-1.76億 | -103.17%-659.4万 | 179.05%2.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 135.76%2.11億 | -43.46%-5.9億 | -274.81%-4.11億 | 157.47%2.35億 | -648.56%-4.09億 | -40.76%7,462万 | -37.03%1.26億 | 177.26%2億 | 111.60%7,214.4万 | -432.54%-6.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 56.25%-4,900万 | ---1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.55%-2,100万 | 16.15%-2,200万 | 2.82%-2,623.8万 | -1.41%-2,699.9万 | 0.36%-2,662.3万 | 23.91%-2,671.8万 | 27.20%-3,511.4万 | 22.02%-4,823.2万 | 3.24%-6,184.8万 | 31.65%-6,391.6万 |
| 利息の受取額 | 20.00%1,800万 | 5.58%1,500万 | -6.26%1,420.7万 | -7.08%1,515.5万 | -3.57%1,631万 | 2.47%1,691.4万 | -18.25%1,650.7万 | 29.49%2,019.2万 | -10.18%1,559.4万 | -88.40%1,736.1万 |
| 法人税等の支払額 | -30.29%-6.84億 | -412.51%-5.25億 | -400.01%-1.02億 | 139.19%3,414.5万 | 68.45%-8,712.4万 | -14.48%-2.76億 | 52.03%-2.41億 | -520.14%-5.03億 | 112.98%1.2億 | -8.77%-9.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -38.22%6.4億 | 1,761.72%10.36億 | -101.95%-6,234.5万 | 420.51%31.98億 | -487.01%-9.98億 | -78.06%2.58億 | 109.98%11.75億 | -60.03%5.6億 | 260.85%14億 | -138.81%-8.71億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -361.11%-1.66億 | -145.97%-3,600万 | 84.39%-1,463.6万 | 24.63%-9,374.4万 | 54.76%-1.24億 | -5.67%-2.75億 | -31.51%-2.6億 | 25.43%-1.98億 | -40.62%-2.65億 | -12.14%-1.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -128.95%-7,700万 | 37.44%2.66億 | -8.97%1.94億 | -19.64%2.13億 | -27.81%2.65億 | 20.95%3.67億 | --3.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 120.00%1,100万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --3.87億 | --0 | -34.07%6,080.6万 | -57.52%9,223.2万 | 19.29%2.17億 |
| その他の投資活動純額 | 13.32%-4.75億 | -0.63%-5.48億 | 9.47%-5.45億 | -114.07%-6.02億 | -1,329.20%-2.81億 | -624.70%-1,966.1万 | -100.77%-271.3万 | 154.18%3.55億 | 14.70%-6.54億 | -232.22%-7.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.75%-7.16億 | 14.40%-3.13億 | 24.24%-3.66億 | -242.80%-4.83億 | -129.41%-1.41億 | 700.72%4.79億 | -82.78%5,978.4万 | 142.43%3.47億 | 1.16%-8.18億 | -264.06%-8.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.16%-4.68億 | -284.40%-13.83億 | 152.45%7.5億 | -164.13%-14.3億 | 377.02%22.3億 | 31.18%-8.05億 | -74.25%-11.7億 | -264.20%-6.71億 | -49.50%4.09億 | 135.02%8.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 24.64%-5.2万 | 51.41%-6.9万 | -184.00%-14.2万 | -100.73%-5万 | -39.91%686.8万 | -61.55%1,142.9万 | -15.24%2,972.4万 | -67.92%3,506.7万 |
| 配当金支払総額 | -123.77%-2.73億 | -48.32%-1.22億 | -49,152.69%-8,225.2万 | 99.88%-16.7万 | 0.27%-1.37億 | -0.11%-1.37億 | -1.50%-1.37億 | -0.44%-1.35億 | 24.51%-1.34億 | -35.42%-1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -66,566.67%-200万 | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.25%-8.11億 | -378.54%-15.98億 | 137.74%5.74億 | -175.75%-15.2億 | 294.95%20.07億 | 27.41%-10.29億 | -53.31%-14.18億 | -600.04%-9.25億 | -65.31%1.85億 | 121.57%5.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.57%28.78億 | 3.86%37.17億 | 50.17%35.79億 | 57.27%23.83億 | -16.19%15.15億 | -9.18%18.08億 | -0.89%19.91億 | 61.81%20.09億 | -48.42%12.42億 | 12.98%24.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.37%-8.87億 | -700.48%-8.75億 | -87.81%1.46億 | 37.77%11.96億 | 396.49%8.68億 | -60.17%-2.93億 | -917.24%-1.83億 | -102.34%-1,796.5万 | 165.84%7.67億 | -521.36%-11.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 566.67%2万 | 200.00%3,000 | -137.50%-3,000 | 180.00%8,000 | ---1万 | --0 | 286.21%11.2万 | 107.14%2.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 3,599,900.00%3,600万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.82%19.91億 | -22.73%28.78億 | 4.07%37.25億 | 50.17%35.79億 | 57.27%23.83億 | -16.19%15.15億 | -9.18%18.08億 | -0.89%19.91億 | 61.81%20.09億 | -48.42%12.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.81%-2.85億 | 156.51%4.93億 | -133.86%-8.72億 | 254.56%25.76億 | -165.47%-16.67億 | -416.82%-6.28億 | -45.24%1.98億 | -66.78%3.62億 | 202.10%10.89億 | -151.42%-10.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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